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华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A(ESG基金) - 基金主页(代码:501086)

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今天最新净值 1.1653 0.0050 0.43%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1653
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4377亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：

华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0300	5.38%	-0.05%
300750	宁德时代	0.1800	3.60%	-1.24%
002594	比亚迪	0.1200	2.83%	-0.92%
600036	招商银行	0.6800	2.24%	1.47%
601318	中国平安	0.3600	1.74%	1.13%
600900	长江电力	0.7800	1.73%	1.35%
603259	药明康德	0.1700	1.45%	6.71%
601288	农业银行	3.5200	1.26%	0.46%
601398	工商银行	2.6000	1.21%	0.97%
600276	恒瑞医药	0.2700	1.20%	1.63%

华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A(501086)基金档案

基金代码	501086	基金简称	华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-07-19~2019-08-16	成立日期	2019-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理		基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.4377亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%