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嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A - 基金主页(代码:017469)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8066 -0.0142 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0251 0.0003 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8066
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1769亿
最近资产：15.59亿元
基金公司：
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	44.04%	3.02%	-9.72%	-12.16%	48.95%	268.85%	185.02%	104.20%
同类排名	60/4773	58/5467	4464/5421	3674/5238	88/4400	39/2954	25/2253	-

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.9057	3.53%
2026-09-17	2.8066	-0.50%
2026-09-16	2.8208	4.73%
2026-09-15	2.6934	1.84%
2026-09-14	2.6448	-1.71%
2026-09-11	2.6899	-1.26%

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.04%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	0.04%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	0.03%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.03%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.03%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.02%	3.60%
688521	芯原股份	0.0000	0.02%	8.07%
688525	XD佰维存	0.0000	0.02%	2.89%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.02%	13.49%
688347	华虹宏力	0.0000	0.01%	4.17%

嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)基金档案

基金代码	017469	基金简称	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司
最近资产	15.59亿元	最近份额	7.1769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%