嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(017469)
今天最新净值
1.8739
-0.0599 -3.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8414
0.0002 0.0117%
- 累计净值：1.8739
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1769亿
- 最近资产：14.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田光远
近一月嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8412 |
1.8412 |
1.8739 |
1.8739 |
-0.0327 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8739 |
1.8739 |
1.9338 |
1.9338 |
-0.0599 |
-3.10% |
| 2025-12-12 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.9338 |
1.9338 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0372 |
1.96% |
| 2025-12-11 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8966 |
1.8966 |
1.9278 |
1.9278 |
-0.0312 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.9278 |
1.9278 |
1.9277 |
1.9277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.9277 |
1.9277 |
1.9356 |
1.9356 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.9356 |
1.9356 |
1.8853 |
1.8853 |
0.0503 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8853 |
1.8853 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8906 |
1.8906 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0409 |
2.21% |
| 2025-12-03 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8497 |
1.8497 |
1.8604 |
1.8604 |
-0.0107 |
-0.58% |
|
|
| 2025-12-02 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8604 |
1.8604 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0282 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8886 |
1.8886 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0116 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8770 |
1.8770 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0253 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8517 |
1.8517 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8505 |
1.8505 |
1.8132 |
1.8132 |
0.0373 |
2.06% |
| 2025-11-25 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8132 |
1.8132 |
1.7975 |
1.7975 |
0.0157 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.7975 |
1.7975 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0081 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.7894 |
1.7894 |
1.8669 |
1.8669 |
-0.0775 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8669 |
1.8669 |
1.8861 |
1.8861 |
-0.0192 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8861 |
1.8861 |
1.9036 |
1.9036 |
-0.0175 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.9036 |
1.9036 |
1.8839 |
1.8839 |
0.0197 |
1.05% |
| 2025-11-17 |
017469 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A |
1.8839 |
1.8839 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0028 |
-0.15% |
