嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(017469)

今天最新净值 1.8739 -0.0599 -3.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8413 0.0001 0.0069%

累计净值：1.8739
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1769亿
最近资产：14.76亿元
基金公司：
基金经理：田光远

近一季嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)基金累计收益率2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8412	1.8412	1.8739	1.8739	-0.0327	-1.75%
2025-12-15	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8739	1.8739	1.9338	1.9338	-0.0599	-3.10%
2025-12-12	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9338	1.9338	1.8966	1.8966	0.0372	1.96%
2025-12-11	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8966	1.8966	1.9278	1.9278	-0.0312	-1.62%
2025-12-10	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9278	1.9278	1.9277	1.9277	0.0001	0.01%
2025-12-09	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9277	1.9277	1.9356	1.9356	-0.0079	-0.41%
2025-12-08	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9356	1.9356	1.8853	1.8853	0.0503	2.67%
2025-12-05	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8853	1.8853	1.8906	1.8906	-0.0053	-0.28%
2025-12-04	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8906	1.8906	1.8497	1.8497	0.0409	2.21%
2025-12-03	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8497	1.8497	1.8604	1.8604	-0.0107	-0.58%

2025-12-02	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8604	1.8604	1.8886	1.8886	-0.0282	-1.49%
2025-12-01	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8886	1.8886	1.8770	1.8770	0.0116	0.62%
2025-11-28	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8770	1.8770	1.8517	1.8517	0.0253	1.37%
2025-11-27	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8517	1.8517	1.8505	1.8505	0.0012	0.06%
2025-11-26	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8505	1.8505	1.8132	1.8132	0.0373	2.06%
2025-11-25	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8132	1.8132	1.7975	1.7975	0.0157	0.87%
2025-11-24	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.7975	1.7975	1.7894	1.7894	0.0081	0.45%
2025-11-21	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.7894	1.7894	1.8669	1.8669	-0.0775	-4.15%
2025-11-20	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8669	1.8669	1.8861	1.8861	-0.0192	-1.02%
2025-11-19	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8861	1.8861	1.9036	1.9036	-0.0175	-0.92%
2025-11-18	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9036	1.9036	1.8839	1.8839	0.0197	1.05%
2025-11-17	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8839	1.8839	1.8867	1.8867	-0.0028	-0.15%
2025-11-14	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8867	1.8867	1.9461	1.9461	-0.0594	-3.05%
2025-11-13	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9461	1.9461	1.9173	1.9173	0.0288	1.50%
2025-11-12	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9173	1.9173	1.9250	1.9250	-0.0077	-0.40%

2025-11-11	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9250	1.9250	1.9612	1.9612	-0.0362	-1.85%
2025-11-10	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9612	1.9612	1.9798	1.9798	-0.0186	-0.94%
2025-11-07	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9798	1.9798	2.0071	2.0071	-0.0273	-1.36%
2025-11-06	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0071	2.0071	1.9260	1.9260	0.0811	4.21%
2025-11-05	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9260	1.9260	1.9336	1.9336	-0.0076	-0.39%
2025-11-04	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9336	1.9336	1.9469	1.9469	-0.0133	-0.68%
2025-11-03	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9469	1.9469	1.9734	1.9734	-0.0265	-1.36%
2025-10-31	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9734	1.9734	2.0576	2.0576	-0.0842	-4.09%
2025-10-30	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0576	2.0576	2.0969	2.0969	-0.0393	-1.87%
2025-10-29	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0969	2.0969	2.0884	2.0884	0.0085	0.41%
2025-10-28	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0884	2.0884	2.1109	2.1109	-0.0225	-1.07%
2025-10-27	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.1109	2.1109	2.0748	2.0748	0.0361	1.74%
2025-10-24	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0748	2.0748	1.9714	1.9714	0.1034	5.25%
2025-10-23	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9714	1.9714	1.9864	1.9864	-0.0150	-0.76%
2025-10-22	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9864	1.9864	1.9845	1.9845	0.0019	0.10%
2025-10-21	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9845	1.9845	1.9248	1.9248	0.0597	3.10%
2025-10-20	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9248	1.9248	1.9168	1.9168	0.0080	0.42%
2025-10-17	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9168	1.9168	1.9966	1.9966	-0.0798	-4.00%
2025-10-16	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9966	1.9966	2.0152	2.0152	-0.0186	-0.92%
2025-10-15	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0152	2.0152	1.9895	1.9895	0.0257	1.29%
2025-10-14	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9895	1.9895	2.0943	2.0943	-0.1048	-5.00%
2025-10-13	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0943	2.0943	2.0469	2.0469	0.0474	2.32%
2025-10-10	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0469	2.0469	2.1830	2.1830	-0.1361	-6.23%
2025-10-09	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.1830	2.1830	2.1243	2.1243	0.0587	2.76%
2025-09-30	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.1243	2.1243	2.0819	2.0819	0.0424	2.04%
2025-09-29	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0819	2.0819	2.0417	2.0417	0.0402	1.97%
2025-09-26	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0417	2.0417	2.0704	2.0704	-0.0287	-1.39%
2025-09-25	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0704	2.0704	2.0576	2.0576	0.0128	0.62%
2025-09-24	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.0576	2.0576	1.9803	1.9803	0.0773	3.90%
2025-09-23	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9803	1.9803	1.9694	1.9694	0.0109	0.55%
2025-09-22	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9694	1.9694	1.8827	1.8827	0.0867	4.61%
2025-09-19	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8827	1.8827	1.9104	1.9104	-0.0277	-1.45%
2025-09-18	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9104	1.9104	1.8842	1.8842	0.0262	1.39%
2025-09-17	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.8842	1.8842	1.8567	1.8567	0.0275	1.48%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%