嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询(017469)

今天最新净值 2.6934 0.0486 1.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0251 0.0003 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6934
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1769亿
最近资产：15.59亿元
基金公司：
基金经理：田光远

近一季嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A(017469)基金累计收益率-10.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8208	2.8208	2.6934	2.6934	0.1274	4.73%
2026-09-15	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.6934	2.6934	2.6448	2.6448	0.0486	1.84%
2026-09-14	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.6448	2.6448	2.6899	2.6899	-0.0451	-1.71%
2026-09-11	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.6899	2.6899	2.7243	2.7243	-0.0344	-1.26%
2026-09-10	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7243	2.7243	2.7407	2.7407	-0.0164	-0.60%
2026-09-09	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7407	2.7407	2.7568	2.7568	-0.0161	-0.58%
2026-09-08	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7568	2.7568	2.8001	2.8001	-0.0433	-1.57%
2026-09-07	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8001	2.8001	2.7154	2.7154	0.0847	3.12%
2026-09-04	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7154	2.7154	2.7908	2.7908	-0.0754	-2.78%
2026-09-03	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7908	2.7908	2.8035	2.8035	-0.0127	-0.45%

2026-09-02	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8035	2.8035	2.8506	2.8506	-0.0471	-1.65%
2026-09-01	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8506	2.8506	2.9323	2.9323	-0.0817	-2.87%
2026-08-31	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9323	2.9323	2.8799	2.8799	0.0524	1.82%
2026-08-28	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8799	2.8799	2.9474	2.9474	-0.0675	-2.34%
2026-08-27	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9474	2.9474	2.8256	2.8256	0.1218	4.31%
2026-08-26	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8256	2.8256	2.7803	2.7803	0.0453	1.63%
2026-08-25	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7803	2.7803	2.7903	2.7903	-0.0100	-0.36%
2026-08-24	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7903	2.7903	2.8790	2.8790	-0.0887	-3.08%
2026-08-21	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8790	2.8790	2.8755	2.8755	0.0035	0.12%
2026-08-20	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8755	2.8755	2.8907	2.8907	-0.0152	-0.53%
2026-08-19	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8907	2.8907	3.1145	3.1145	-0.2238	-7.74%
2026-08-18	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.1145	3.1145	3.1087	3.1087	0.0058	0.19%
2026-08-17	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.1087	3.1087	2.9662	2.9662	0.1425	4.80%
2026-08-14	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9662	2.9662	2.9540	2.9540	0.0122	0.41%
2026-08-13	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9540	2.9540	2.9865	2.9865	-0.0325	-1.09%

2026-08-12	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9865	2.9865	2.9280	2.9280	0.0585	2.00%
2026-08-11	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9280	2.9280	2.9765	2.9765	-0.0485	-1.66%
2026-08-10	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9765	2.9765	2.9816	2.9816	-0.0051	-0.17%
2026-08-07	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9816	2.9816	2.8937	2.8937	0.0879	3.04%
2026-08-06	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8937	2.8937	2.8605	2.8605	0.0332	1.16%
2026-08-05	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8605	2.8605	2.7021	2.7021	0.1584	5.86%
2026-08-04	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7021	2.7021	2.5721	2.5721	0.1300	5.05%
2026-08-03	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.5721	2.5721	2.7453	2.7453	-0.1732	-6.73%
2026-07-31	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.7453	2.7453	2.6592	2.6592	0.0861	3.24%
2026-07-30	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.6592	2.6592	2.8484	2.8484	-0.1892	-7.11%
2026-07-29	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8484	2.8484	2.8842	2.8842	-0.0358	-1.26%
2026-07-28	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8842	2.8842	3.1048	3.1048	-0.2206	-7.65%
2026-07-27	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.1048	3.1048	3.0661	3.0661	0.0387	1.26%
2026-07-24	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.0661	3.0661	3.0466	3.0466	0.0195	0.64%
2026-07-23	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.0466	3.0466	3.1804	3.1804	-0.1338	-4.39%
2026-07-22	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.1804	3.1804	3.2453	3.2453	-0.0649	-2.00%
2026-07-21	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.2453	3.2453	2.8815	2.8815	0.3638	12.63%
2026-07-20	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8815	2.8815	2.9348	2.9348	-0.0533	-1.82%
2026-07-17	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	2.9348	2.9348	3.1909	3.1909	-0.2561	-8.73%
2026-07-16	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.1909	3.1909	3.3518	3.3518	-0.1609	-5.04%
2026-07-15	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3518	3.3518	3.5315	3.5315	-0.1797	-5.36%
2026-07-14	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5315	3.5315	3.4981	3.4981	0.0334	0.95%
2026-07-13	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4981	3.4981	3.6280	3.6280	-0.1299	-3.58%
2026-07-10	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6280	3.6280	3.8830	3.8830	-0.2550	-7.03%
2026-07-09	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8830	3.8830	3.5834	3.5834	0.2996	8.36%
2026-07-08	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5834	3.5834	3.5422	3.5422	0.0412	1.16%
2026-07-07	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5422	3.5422	3.5270	3.5270	0.0152	0.43%
2026-07-06	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5270	3.5270	3.4915	3.4915	0.0355	1.02%
2026-07-03	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4915	3.4915	3.5176	3.5176	-0.0261	-0.74%
2026-07-02	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5176	3.5176	3.8225	3.8225	-0.3049	-8.67%
2026-07-01	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8225	3.8225	3.9233	3.9233	-0.1008	-2.64%
2026-06-30	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.9233	3.9233	3.7716	3.7716	0.1517	4.02%
2026-06-29	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.7716	3.7716	3.6059	3.6059	0.1657	4.60%
2026-06-26	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6059	3.6059	3.6489	3.6489	-0.0430	-1.18%
2026-06-25	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6489	3.6489	3.5151	3.5151	0.1338	3.81%
2026-06-24	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5151	3.5151	3.3677	3.3677	0.1474	4.38%
2026-06-23	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3677	3.3677	3.4045	3.4045	-0.0368	-1.08%
2026-06-22	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.4045	3.4045	3.3261	3.3261	0.0784	2.36%
2026-06-18	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.3261	3.3261	3.1951	3.1951	0.1310	4.10%
2026-06-17	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	3.1951	3.1951	3.0310	3.0310	0.1641	5.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%