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国金惠安利率债A基金净值查询(008798)

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今天最新净值 1.2250 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2458
成立日期：2020-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.4425亿
最近资产：54.63亿
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近一周国金惠安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国金惠安利率债A(008798)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008798	国金惠安利率债A	1.2250	1.2458	1.2244	1.2452	0.0006	0.05%
2026-09-15	008798	国金惠安利率债A	1.2244	1.2452	1.2236	1.2444	0.0008	0.07%
2026-09-14	008798	国金惠安利率债A	1.2236	1.2444	1.2238	1.2446	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008798	国金惠安利率债A	1.2238	1.2446	1.2252	1.2460	-0.0014	-0.11%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%