国金惠安利率债A基金净值查询(008798)
今天最新净值
1.1295
-0.0041 -0.3600%
2024-04-26
- 累计净值：1.1503
- 成立日期：2020-03-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.1933亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：于涛
近一周,国金惠安利率债A(008798)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.1295 |
1.1503 |
1.1336 |
1.1544 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-04-25 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.1336 |
1.1544 |
1.1329 |
1.1537 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.1329 |
1.1537 |
1.1368 |
1.1576 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-04-23 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.1368 |
1.1576 |
1.1351 |
1.1559 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
008798 |
国金惠安利率债A |
1.1351 |
1.1559 |
1.1335 |
1.1543 |
0.0016 |
0.14% |
