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国金惠安利率债A基金净值查询(008798)

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今天最新净值 1.1653 -0.0034 -0.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1861
成立日期：2020-03-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：47.4425亿
最近资产：
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近一月国金惠安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国金惠安利率债A(008798)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008798	国金惠安利率债A	1.1654	1.1862	1.1653	1.1861	0.0001	0.01%
2025-12-15	008798	国金惠安利率债A	1.1653	1.1861	1.1687	1.1895	-0.0034	-0.29%
2025-12-12	008798	国金惠安利率债A	1.1687	1.1895	1.1710	1.1918	-0.0023	-0.20%
2025-12-11	008798	国金惠安利率债A	1.1710	1.1918	1.1692	1.1900	0.0018	0.15%
2025-12-10	008798	国金惠安利率债A	1.1692	1.1900	1.1680	1.1888	0.0012	0.10%
2025-12-09	008798	国金惠安利率债A	1.1680	1.1888	1.1663	1.1871	0.0017	0.15%
2025-12-08	008798	国金惠安利率债A	1.1663	1.1871	1.1669	1.1877	-0.0006	-0.05%
2025-12-05	008798	国金惠安利率债A	1.1669	1.1877	1.1655	1.1863	0.0014	0.12%
2025-12-04	008798	国金惠安利率债A	1.1655	1.1863	1.1702	1.1910	-0.0047	-0.40%
2025-12-03	008798	国金惠安利率债A	1.1702	1.1910	1.1731	1.1939	-0.0029	-0.25%

2025-12-02	008798	国金惠安利率债A	1.1731	1.1939	1.1752	1.1960	-0.0021	-0.18%
2025-12-01	008798	国金惠安利率债A	1.1752	1.1960	1.1749	1.1957	0.0003	0.03%
2025-11-28	008798	国金惠安利率债A	1.1749	1.1957	1.1736	1.1944	0.0013	0.11%
2025-11-27	008798	国金惠安利率债A	1.1736	1.1944	1.1751	1.1959	-0.0015	-0.13%
2025-11-26	008798	国金惠安利率债A	1.1751	1.1959	1.1783	1.1991	-0.0032	-0.27%
2025-11-25	008798	国金惠安利率债A	1.1783	1.1991	1.1801	1.2009	-0.0018	-0.15%
2025-11-24	008798	国金惠安利率债A	1.1801	1.2009	1.1802	1.2010	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	008798	国金惠安利率债A	1.1802	1.2010	1.1809	1.2017	-0.0007	-0.06%
2025-11-20	008798	国金惠安利率债A	1.1809	1.2017	1.1811	1.2019	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	008798	国金惠安利率债A	1.1811	1.2019	1.1820	1.2028	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	008798	国金惠安利率债A	1.1820	1.2028	1.1817	1.2025	0.0003	0.03%
2025-11-17	008798	国金惠安利率债A	1.1817	1.2025	1.1804	1.2012	0.0013	0.11%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金新兴价值混合A	1.1816	4.01%
国金新兴价值混合C	1.1596	4.01%
国金核心资产一年持有A	1.2566	2.75%
国金核心资产一年持有C	1.2302	2.74%
国金智享量化选股混合A	1.3490	2.73%
国金智享量化选股混合C	1.3334	2.73%
国金量化多策略A	1.3916	2.56%
国金量化多因子A	2.8989	2.41%
国金量化精选A	1.8375	2.41%
国金量化精选C	1.8035	2.41%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
泰信现代	2.1670	5.97%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%