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工银开元利率债债券C - 基金主页(代码:008540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0484 -0.0016 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1507
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0455亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：张略钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.48%	-0.02%	-0.47%	0.26%	0.29%	6.01%	8.41%	15.61%
同类排名	2647/2963	2923/3222	2888/3228	2156/3199	2415/2925	1130/2419	1540/2055	-

工银开元利率债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-01	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0050元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0122元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0052元

工银开元利率债债券C(008540)基金档案

基金代码	008540	基金简称	工银开元利率债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张略钊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	2.0455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%