收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.75% | -0.07% | 0.38% | 1.13% | 2.94% | 4.83% | 9.68% | 10.28% |
同类排名 | 2304/3093 | 1089/3177 | 1560/3140 | 2177/3059 | 2241/2721 | 2090/2345 | 1451/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 分红 | 每份派现金0.0122元 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0052元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0104元 |
2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0208元 |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
基金代码 | 008540 | 基金简称 | 工银开元利率债债券C | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 张略钊 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 30.9679亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |