工银开元利率债债券C基金净值查询(008540)
今天最新净值
1.0471
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：30.9679亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张略钊
近一周,工银开元利率债债券C(008540)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008540 |
工银开元利率债债券C |
1.0471 |
1.1044 |
1.0479 |
1.1052 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
008540 |
工银开元利率债债券C |
1.0479 |
1.1052 |
1.0476 |
1.1049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
008540 |
工银开元利率债债券C |
1.0476 |
1.1049 |
1.0482 |
1.1055 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
008540 |
工银开元利率债债券C |
1.0482 |
1.1055 |
1.0478 |
1.1051 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008540 |
工银开元利率债债券C |
1.0478 |
1.1051 |
1.0475 |
1.1048 |
0.0003 |
0.03% |
