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工银开元利率债债券C基金净值查询(008540)

今天最新净值 1.0427 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.9679亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张略钊
近一季工银开元利率债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银开元利率债债券C(008540)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008540 工银开元利率债债券C 1.0451 1.1024 1.0453 1.1026 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 008540 工银开元利率债债券C 1.0453 1.1026 1.0442 1.1015 0.0011 0.11%
2024-03-26 008540 工银开元利率债债券C 1.0442 1.1015 1.0439 1.1012 0.0003 0.03%
2024-03-25 008540 工银开元利率债债券C 1.0439 1.1012 1.0439 1.1012 0.0000 0.00%
2024-03-22 008540 工银开元利率债债券C 1.0439 1.1012 1.0439 1.1012 0.0000 0.00%
2024-03-21 008540 工银开元利率债债券C 1.0439 1.1012 1.0435 1.1008 0.0004 0.04%
2024-03-20 008540 工银开元利率债债券C 1.0435 1.1008 1.0438 1.1011 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 008540 工银开元利率债债券C 1.0438 1.1011 1.0434 1.1007 0.0004 0.04%
2024-03-18 008540 工银开元利率债债券C 1.0434 1.1007 1.0427 1.1000 0.0007 0.07%
2024-03-15 008540 工银开元利率债债券C 1.0427 1.1000 1.0423 1.0996 0.0004 0.04%
2024-03-14 008540 工银开元利率债债券C 1.0423 1.0996 1.0425 1.0998 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008540 工银开元利率债债券C 1.0425 1.0998 1.0425 1.0998 0.0000 0.00%
2024-03-12 008540 工银开元利率债债券C 1.0425 1.0998 1.0431 1.1004 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 008540 工银开元利率债债券C 1.0431 1.1004 1.0434 1.1007 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 008540 工银开元利率债债券C 1.0434 1.1007 1.0437 1.1010 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 008540 工银开元利率债债券C 1.0437 1.1010 1.0441 1.1014 -0.0004 -0.04%
2024-03-06 008540 工银开元利率债债券C 1.0441 1.1014 1.0429 1.1002 0.0012 0.12%
2024-03-05 008540 工银开元利率债债券C 1.0429 1.1002 1.0424 1.0997 0.0005 0.05%
2024-03-04 008540 工银开元利率债债券C 1.0424 1.0997 1.0419 1.0992 0.0005 0.05%
2024-03-01 008540 工银开元利率债债券C 1.0419 1.0992 1.0425 1.0998 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 008540 工银开元利率债债券C 1.0425 1.0998 1.0423 1.0996 0.0002 0.02%
2024-02-28 008540 工银开元利率债债券C 1.0423 1.0996 1.0419 1.0992 0.0004 0.04%
2024-02-27 008540 工银开元利率债债券C 1.0419 1.0992 1.0418 1.0991 0.0001 0.01%
2024-02-26 008540 工银开元利率债债券C 1.0418 1.0991 1.0410 1.0983 0.0008 0.08%
2024-02-23 008540 工银开元利率债债券C 1.0410 1.0983 1.0406 1.0979 0.0004 0.04%
2024-02-22 008540 工银开元利率债债券C 1.0406 1.0979 1.0402 1.0975 0.0004 0.04%
2024-02-21 008540 工银开元利率债债券C 1.0402 1.0975 1.0401 1.0974 0.0001 0.01%
2024-02-20 008540 工银开元利率债债券C 1.0401 1.0974 1.0395 1.0968 0.0006 0.06%
2024-02-19 008540 工银开元利率债债券C 1.0395 1.0968 1.0388 1.0961 0.0007 0.07%
2024-02-08 008540 工银开元利率债债券C 1.0388 1.0961 1.0390 1.0963 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 008540 工银开元利率债债券C 1.0390 1.0963 1.0380 1.0953 0.0010 0.10%
2024-02-06 008540 工银开元利率债债券C 1.0380 1.0953 1.0391 1.0964 -0.0011 -0.11%
2024-02-05 008540 工银开元利率债债券C 1.0391 1.0964 1.0386 1.0959 0.0005 0.05%
2024-02-02 008540 工银开元利率债债券C 1.0386 1.0959 1.0384 1.0957 0.0002 0.02%
2024-02-01 008540 工银开元利率债债券C 1.0384 1.0957 1.0384 1.0957 0.0000 0.00%
2024-01-31 008540 工银开元利率债债券C 1.0384 1.0957 1.0379 1.0952 0.0005 0.05%
2024-01-30 008540 工银开元利率债债券C 1.0379 1.0952 1.0368 1.0941 0.0011 0.11%
2024-01-29 008540 工银开元利率债债券C 1.0368 1.0941 1.0365 1.0938 0.0003 0.03%
2024-01-26 008540 工银开元利率债债券C 1.0365 1.0938 1.0365 1.0938 0.0000 0.00%
2024-01-25 008540 工银开元利率债债券C 1.0365 1.0938 1.0362 1.0935 0.0003 0.03%
2024-01-24 008540 工银开元利率债债券C 1.0362 1.0935 1.0362 1.0935 0.0000 0.00%
2024-01-23 008540 工银开元利率债债券C 1.0362 1.0935 1.0365 1.0938 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 008540 工银开元利率债债券C 1.0365 1.0938 1.0360 1.0933 0.0005 0.05%
2024-01-19 008540 工银开元利率债债券C 1.0360 1.0933 1.0357 1.0930 0.0003 0.03%
2024-01-18 008540 工银开元利率债债券C 1.0357 1.0930 1.0355 1.0928 0.0002 0.02%
2024-01-17 008540 工银开元利率债债券C 1.0355 1.0928 1.0350 1.0923 0.0005 0.05%
2024-01-16 008540 工银开元利率债债券C 1.0350 1.0923 1.0351 1.0924 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 008540 工银开元利率债债券C 1.0351 1.0924 1.0351 1.0924 0.0000 0.00%
2024-01-12 008540 工银开元利率债债券C 1.0351 1.0924 1.0355 1.0928 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 008540 工银开元利率债债券C 1.0355 1.0928 1.0355 1.0928 0.0000 0.00%
2024-01-10 008540 工银开元利率债债券C 1.0355 1.0928 1.0358 1.0931 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 008540 工银开元利率债债券C 1.0358 1.0931 1.0352 1.0925 0.0006 0.06%
2024-01-08 008540 工银开元利率债债券C 1.0352 1.0925 1.0351 1.0924 0.0001 0.01%
2024-01-05 008540 工银开元利率债债券C 1.0351 1.0924 1.0347 1.0920 0.0004 0.04%
2024-01-04 008540 工银开元利率债债券C 1.0347 1.0920 1.0344 1.0917 0.0003 0.03%
2024-01-03 008540 工银开元利率债债券C 1.0344 1.0917 1.0345 1.0918 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 008540 工银开元利率债债券C 1.0345 1.0918 1.0349 1.0922 -0.0004 -0.04%
2023-12-29 008540 工银开元利率债债券C 1.0349 1.0922 1.0343 1.0916 0.0006 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%