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华润元大信息传媒科技混合C - 基金主页(代码:019089)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 6.9981 -0.0631 -0.90% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.5888 0.2346 4.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.9981
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7582亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：
基金经理：刘宏毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.20%	0.60%	-4.37%	-15.75%	41.70%	185.59%	211.41%	121.23%
同类排名	483/4981	1511/5421	1840/5424	3850/5380	409/4741	261/4207	77/3662	-

华润元大信息传媒科技混合C(019089)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	7.1430	2.07%
2026-09-17	6.9981	-0.90%
2026-09-16	7.0612	2.72%
2026-09-15	6.8740	0.67%
2026-09-14	6.8282	-2.33%
2026-09-11	6.9875	0.44%

华润元大信息传媒科技混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603228	景旺电子	0.0000	7.11%	0.98%
300604	长川科技	0.0000	7.07%	3.35%
300476	胜宏科技	0.0000	7.04%	1.77%
300308	中际旭创	0.0000	6.99%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	6.77%	0.07%
002463	沪电股份	0.0000	6.44%	2.55%
688072	拓荆科技	0.0000	6.41%	2.26%
688525	佰维存储	0.0000	6.41%	2.89%
002008	大族激光	0.0000	5.62%	3.11%
600487	亨通光电	0.0000	5.34%	7.28%

华润元大信息传媒科技混合C(019089)基金档案

基金代码	019089	基金简称	华润元大信息传媒科技混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.7582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%