鹏华0-5年利率发起式债券A(鹏华0-5年利率发起式债券)基金净值查询(008040)

今天最新净值 1.0683 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2345
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.9203亿
最近资产：111.66亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明张羊城

近一季鹏华0-5年利率发起式债券A|鹏华0-5年利率发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0686	1.2348	1.0683	1.2345	0.0003	0.03%
2026-09-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0683	1.2345	1.0681	1.2343	0.0002	0.02%
2026-09-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0681	1.2343	1.0680	1.2342	0.0001	0.01%
2026-09-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0680	1.2342	1.0684	1.2346	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0684	1.2346	1.0685	1.2347	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0685	1.2347	1.0685	1.2347	0.0000	0.00%
2026-09-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0685	1.2347	1.0686	1.2348	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0686	1.2348	1.0684	1.2346	0.0002	0.02%
2026-09-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0684	1.2346	1.0683	1.2345	0.0001	0.01%
2026-09-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0683	1.2345	1.0678	1.2340	0.0005	0.05%

2026-09-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0678	1.2340	1.0679	1.2341	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0679	1.2341	1.0675	1.2337	0.0004	0.04%
2026-08-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0675	1.2337	1.0672	1.2334	0.0003	0.03%
2026-08-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0672	1.2334	1.0672	1.2334	0.0000	0.00%
2026-08-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0672	1.2334	1.0679	1.2341	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0679	1.2341	1.0681	1.2343	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0681	1.2343	1.0683	1.2345	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0683	1.2345	1.0752	1.2338	0.0007	0.07%
2026-08-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0752	1.2338	1.0754	1.2340	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0754	1.2340	1.0755	1.2341	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0755	1.2341	1.0762	1.2348	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0762	1.2348	1.0755	1.2341	0.0007	0.07%
2026-08-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0755	1.2341	1.0750	1.2336	0.0005	0.05%
2026-08-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0750	1.2336	1.0750	1.2336	0.0000	0.00%
2026-08-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0750	1.2336	1.0742	1.2328	0.0008	0.07%

2026-08-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2328	1.0743	1.2329	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0743	1.2329	1.0752	1.2338	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0752	1.2338	1.0742	1.2328	0.0010	0.09%
2026-08-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2328	1.0733	1.2319	0.0009	0.08%
2026-08-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0733	1.2319	1.0730	1.2316	0.0003	0.03%
2026-08-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0730	1.2316	1.0732	1.2318	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0732	1.2318	1.0728	1.2314	0.0004	0.04%
2026-08-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0728	1.2314	1.0727	1.2313	0.0001	0.01%
2026-07-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0727	1.2313	1.0723	1.2309	0.0004	0.04%
2026-07-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0723	1.2309	1.0712	1.2298	0.0011	0.10%
2026-07-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2298	1.0712	1.2298	0.0000	0.00%
2026-07-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2298	1.0715	1.2301	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0715	1.2301	1.0717	1.2303	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0717	1.2303	1.0714	1.2300	0.0003	0.03%
2026-07-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0714	1.2300	1.0715	1.2301	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0715	1.2301	1.0709	1.2295	0.0006	0.06%
2026-07-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0709	1.2295	1.0708	1.2294	0.0001	0.01%
2026-07-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0708	1.2294	1.0710	1.2296	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0710	1.2296	1.0707	1.2293	0.0003	0.03%
2026-07-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2293	1.0708	1.2294	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0708	1.2294	1.0706	1.2292	0.0002	0.02%
2026-07-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0706	1.2292	1.0705	1.2291	0.0001	0.01%
2026-07-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0705	1.2291	1.0706	1.2292	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0706	1.2292	1.0707	1.2293	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2293	1.0708	1.2294	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0708	1.2294	1.0706	1.2292	0.0002	0.02%
2026-07-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0706	1.2292	1.0705	1.2291	0.0001	0.01%
2026-07-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0705	1.2291	1.0698	1.2284	0.0007	0.07%
2026-07-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0698	1.2284	1.0699	1.2285	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0699	1.2285	1.0698	1.2284	0.0001	0.01%
2026-07-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0698	1.2284	1.0707	1.2293	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2293	1.0716	1.2302	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0716	1.2302	1.0704	1.2290	0.0012	0.11%
2026-06-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0704	1.2290	1.0701	1.2287	0.0003	0.03%
2026-06-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0701	1.2287	1.0693	1.2279	0.0008	0.07%
2026-06-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0693	1.2279	1.0692	1.2278	0.0001	0.01%
2026-06-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0692	1.2278	1.0696	1.2282	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0696	1.2282	1.0697	1.2283	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0697	1.2283	1.0696	1.2282	0.0001	0.01%
2026-06-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0696	1.2282	1.0690	1.2276	0.0006	0.06%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%