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鹏华0-5年利率发起式债券A(鹏华0-5年利率发起式债券)基金净值查询(008040)

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今天最新净值 1.0662 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2128
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.9203亿
最近资产：121.73亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明李振宇张羊城

近一季鹏华0-5年利率发起式债券A|鹏华0-5年利率发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0663	1.2129	1.0662	1.2128	0.0001	0.01%
2025-12-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0662	1.2128	1.0662	1.2128	0.0000	0.00%
2025-12-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0662	1.2128	1.0666	1.2132	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0666	1.2132	1.0663	1.2129	0.0003	0.03%
2025-12-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0663	1.2129	1.0661	1.2127	0.0002	0.02%
2025-12-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0661	1.2127	1.0659	1.2125	0.0002	0.02%
2025-12-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0659	1.2125	1.0658	1.2124	0.0001	0.01%
2025-12-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0658	1.2124	1.0655	1.2121	0.0003	0.03%
2025-12-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0655	1.2121	1.0661	1.2127	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0661	1.2127	1.0664	1.2130	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0664	1.2130	1.0666	1.2132	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0666	1.2132	1.0664	1.2130	0.0002	0.02%
2025-11-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0664	1.2130	1.0660	1.2126	0.0004	0.04%
2025-11-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0660	1.2126	1.0663	1.2129	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0663	1.2129	1.0668	1.2134	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0668	1.2134	1.0671	1.2137	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0671	1.2137	1.0670	1.2136	0.0001	0.01%
2025-11-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0670	1.2136	1.0745	1.2136	0.0000	0.00%
2025-11-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2136	1.0745	1.2136	0.0000	0.00%
2025-11-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2136	1.0746	1.2137	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0746	1.2137	1.0746	1.2137	0.0000	0.00%
2025-11-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0746	1.2137	1.0743	1.2134	0.0003	0.03%
2025-11-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0743	1.2134	1.0742	1.2133	0.0001	0.01%
2025-11-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2133	1.0742	1.2133	0.0000	0.00%
2025-11-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2133	1.0739	1.2130	0.0003	0.03%

2025-11-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0739	1.2130	1.0737	1.2128	0.0002	0.02%
2025-11-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0737	1.2128	1.0735	1.2126	0.0002	0.02%
2025-11-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0735	1.2126	1.0738	1.2129	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0738	1.2129	1.0744	1.2135	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0744	1.2135	1.0742	1.2133	0.0002	0.02%
2025-11-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2133	1.0745	1.2136	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2136	1.0743	1.2134	0.0002	0.02%
2025-10-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0743	1.2134	1.0735	1.2126	0.0008	0.07%
2025-10-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0735	1.2126	1.0729	1.2120	0.0006	0.06%
2025-10-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0729	1.2120	1.0726	1.2117	0.0003	0.03%
2025-10-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0726	1.2117	1.0720	1.2111	0.0006	0.06%
2025-10-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0720	1.2111	1.0718	1.2109	0.0002	0.02%
2025-10-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0718	1.2109	1.0718	1.2109	0.0000	0.00%
2025-10-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0718	1.2109	1.0717	1.2108	0.0001	0.01%
2025-10-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0717	1.2108	1.0719	1.2110	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0719	1.2110	1.0716	1.2107	0.0003	0.03%
2025-10-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0716	1.2107	1.0722	1.2113	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0722	1.2113	1.0714	1.2105	0.0008	0.07%
2025-10-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0714	1.2105	1.0713	1.2104	0.0001	0.01%
2025-10-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0713	1.2104	1.0713	1.2104	0.0000	0.00%
2025-10-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0713	1.2104	1.0714	1.2105	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0714	1.2105	1.0712	1.2103	0.0002	0.02%
2025-10-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2103	1.0712	1.2103	0.0000	0.00%
2025-10-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2103	1.0708	1.2099	0.0004	0.04%
2025-09-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0708	1.2099	1.0703	1.2094	0.0005	0.05%
2025-09-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0703	1.2094	1.0702	1.2093	0.0001	0.01%
2025-09-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0702	1.2093	1.0700	1.2091	0.0002	0.02%
2025-09-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0700	1.2091	1.0700	1.2091	0.0000	0.00%
2025-09-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0700	1.2091	1.0704	1.2095	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0704	1.2095	1.0707	1.2098	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2098	1.0704	1.2095	0.0003	0.03%
2025-09-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0704	1.2095	1.0707	1.2098	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2098	1.0709	1.2100	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0709	1.2100	1.0705	1.2096	0.0004	0.04%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%