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今天最新净值 1.0662 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2128
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.9203亿
最近资产：121.73亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明李振宇张羊城

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	每份派现金0.0075元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0079元
2025-05-23	2025-05-23	2025-05-27	每份派现金0.0088元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-25	每份派现金0.0092元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	每份派现金0.0163元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-24	每份派现金0.0091元
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-18	每份派现金0.0088元
2024-03-08	2024-03-08	2024-03-12	每份派现金0.0086元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-06	每份派现金0.0067元
2022-09-06	2022-09-06	2022-09-08	每份派现金0.0064元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-13	每份派现金0.0050元
2022-03-08	2022-03-08	2022-03-10	每份派现金0.0046元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-16	每份派现金0.0032元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0029元
2021-05-31	2021-05-31	2021-06-02	每份派现金0.0019元
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-17	每份派现金0.0014元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	每份派现金0.0028元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-16	每份派现金0.0011元
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-15	每份派现金0.0080元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	每份派现金0.0009元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%