金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华0-5年利率发起式债券A(鹏华0-5年利率发起式债券)基金净值查询(008040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0662 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2128
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.9203亿
最近资产：121.73亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明李振宇张羊城

近一月鹏华0-5年利率发起式债券A|鹏华0-5年利率发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0663	1.2129	1.0662	1.2128	0.0001	0.01%
2025-12-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0662	1.2128	1.0662	1.2128	0.0000	0.00%
2025-12-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0662	1.2128	1.0666	1.2132	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0666	1.2132	1.0663	1.2129	0.0003	0.03%
2025-12-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0663	1.2129	1.0661	1.2127	0.0002	0.02%
2025-12-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0661	1.2127	1.0659	1.2125	0.0002	0.02%
2025-12-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0659	1.2125	1.0658	1.2124	0.0001	0.01%
2025-12-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0658	1.2124	1.0655	1.2121	0.0003	0.03%
2025-12-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0655	1.2121	1.0661	1.2127	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0661	1.2127	1.0664	1.2130	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0664	1.2130	1.0666	1.2132	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0666	1.2132	1.0664	1.2130	0.0002	0.02%
2025-11-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0664	1.2130	1.0660	1.2126	0.0004	0.04%
2025-11-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0660	1.2126	1.0663	1.2129	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0663	1.2129	1.0668	1.2134	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0668	1.2134	1.0671	1.2137	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0671	1.2137	1.0670	1.2136	0.0001	0.01%
2025-11-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0670	1.2136	1.0745	1.2136	0.0000	0.00%
2025-11-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2136	1.0745	1.2136	0.0000	0.00%
2025-11-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2136	1.0746	1.2137	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0746	1.2137	1.0746	1.2137	0.0000	0.00%
2025-11-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0746	1.2137	1.0743	1.2134	0.0003	0.03%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%
鹏华弘尚混合A	1.5983	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%
建信利率债债券A	1.1278	0.63%
华泰保兴安悦A	1.1077	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0464	0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0427	0.61%
华泰保兴安悦C	1.1053	0.61%
华泰保兴安悦债券D	1.1101	0.57%