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鹏华0-5年利率发起式债券A(鹏华0-5年利率发起式债券)基金净值查询(008040)

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今天最新净值 1.0662 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2128
成立日期：2019-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：84.9203亿
最近资产：121.73亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明李振宇张羊城

近一年鹏华0-5年利率发起式债券A|鹏华0-5年利率发起式债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0662	1.2128	1.0666	1.2132	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0666	1.2132	1.0663	1.2129	0.0003	0.03%
2025-12-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0663	1.2129	1.0661	1.2127	0.0002	0.02%
2025-12-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0661	1.2127	1.0659	1.2125	0.0002	0.02%
2025-12-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0659	1.2125	1.0658	1.2124	0.0001	0.01%
2025-12-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0658	1.2124	1.0655	1.2121	0.0003	0.03%
2025-12-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0655	1.2121	1.0661	1.2127	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0661	1.2127	1.0664	1.2130	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0664	1.2130	1.0666	1.2132	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0666	1.2132	1.0664	1.2130	0.0002	0.02%
2025-11-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0664	1.2130	1.0660	1.2126	0.0004	0.04%
2025-11-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0660	1.2126	1.0663	1.2129	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0663	1.2129	1.0668	1.2134	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0668	1.2134	1.0671	1.2137	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0671	1.2137	1.0670	1.2136	0.0001	0.01%
2025-11-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0670	1.2136	1.0745	1.2136	0.0000	0.00%
2025-11-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2136	1.0745	1.2136	0.0000	0.00%
2025-11-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2136	1.0746	1.2137	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0746	1.2137	1.0746	1.2137	0.0000	0.00%
2025-11-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0746	1.2137	1.0743	1.2134	0.0003	0.03%
2025-11-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0743	1.2134	1.0742	1.2133	0.0001	0.01%
2025-11-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2133	1.0742	1.2133	0.0000	0.00%
2025-11-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2133	1.0739	1.2130	0.0003	0.03%

2025-11-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0739	1.2130	1.0737	1.2128	0.0002	0.02%
2025-11-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0737	1.2128	1.0735	1.2126	0.0002	0.02%
2025-11-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0735	1.2126	1.0738	1.2129	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0738	1.2129	1.0744	1.2135	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0744	1.2135	1.0742	1.2133	0.0002	0.02%
2025-11-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0742	1.2133	1.0745	1.2136	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0745	1.2136	1.0743	1.2134	0.0002	0.02%
2025-10-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0743	1.2134	1.0735	1.2126	0.0008	0.07%
2025-10-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0735	1.2126	1.0729	1.2120	0.0006	0.06%
2025-10-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0729	1.2120	1.0726	1.2117	0.0003	0.03%
2025-10-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0726	1.2117	1.0720	1.2111	0.0006	0.06%
2025-10-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0720	1.2111	1.0718	1.2109	0.0002	0.02%
2025-10-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0718	1.2109	1.0718	1.2109	0.0000	0.00%
2025-10-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0718	1.2109	1.0717	1.2108	0.0001	0.01%
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2025-10-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0716	1.2107	1.0722	1.2113	-0.0006	-0.06%
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2025-10-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0714	1.2105	1.0713	1.2104	0.0001	0.01%
2025-10-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0713	1.2104	1.0713	1.2104	0.0000	0.00%
2025-10-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0713	1.2104	1.0714	1.2105	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0714	1.2105	1.0712	1.2103	0.0002	0.02%
2025-10-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2103	1.0712	1.2103	0.0000	0.00%
2025-10-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2103	1.0708	1.2099	0.0004	0.04%
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2025-09-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0700	1.2091	1.0700	1.2091	0.0000	0.00%
2025-09-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0700	1.2091	1.0704	1.2095	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0704	1.2095	1.0707	1.2098	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2098	1.0704	1.2095	0.0003	0.03%
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2025-09-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0709	1.2100	1.0705	1.2096	0.0004	0.04%
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2025-09-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2103	1.0712	1.2103	0.0000	0.00%
2025-09-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0712	1.2103	1.0708	1.2099	0.0004	0.04%
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2025-08-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0706	1.2097	1.0707	1.2098	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0707	1.2098	1.0706	1.2097	0.0001	0.01%
2025-08-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0706	1.2097	1.0703	1.2094	0.0003	0.03%
2025-08-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0703	1.2094	1.0781	1.2093	0.0001	0.01%
2025-08-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0781	1.2093	1.0779	1.2091	0.0002	0.02%
2025-08-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0779	1.2091	1.0780	1.2092	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0780	1.2092	1.0778	1.2090	0.0002	0.02%
2025-08-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0778	1.2090	1.0787	1.2099	-0.0009	-0.08%
2025-08-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0787	1.2099	1.0790	1.2102	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0790	1.2102	1.0792	1.2104	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0792	1.2104	1.0790	1.2102	0.0002	0.02%
2025-08-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0790	1.2102	1.0793	1.2105	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0793	1.2105	1.0803	1.2115	-0.0010	-0.09%
2025-08-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0803	1.2115	1.0801	1.2113	0.0002	0.02%
2025-08-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0801	1.2113	1.0799	1.2111	0.0002	0.02%
2025-08-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0799	1.2111	1.0797	1.2109	0.0002	0.02%
2025-08-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0797	1.2109	1.0800	1.2112	-0.0003	-0.03%
2025-08-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0800	1.2112	1.0801	1.2113	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0801	1.2113	1.0800	1.2112	0.0001	0.01%
2025-07-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0800	1.2112	1.0796	1.2108	0.0004	0.04%
2025-07-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	1.2108	1.0788	1.2100	0.0008	0.07%
2025-07-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0788	1.2100	1.0799	1.2111	-0.0011	-0.10%
2025-07-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0799	1.2111	1.0794	1.2106	0.0005	0.05%
2025-07-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0794	1.2106	1.0791	1.2103	0.0003	0.03%
2025-07-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0791	1.2103	1.0802	1.2114	-0.0011	-0.10%
2025-07-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0802	1.2114	1.0806	1.2118	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0806	1.2118	1.0809	1.2121	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0809	1.2121	1.0815	1.2127	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0815	1.2127	1.0817	1.2129	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0817	1.2129	1.0816	1.2128	0.0001	0.01%
2025-07-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0816	1.2128	1.0817	1.2129	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0817	1.2129	1.0810	1.2122	0.0007	0.06%
2025-07-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0810	1.2122	1.0813	1.2125	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0813	1.2125	1.0814	1.2126	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0814	1.2126	1.0821	1.2133	-0.0007	-0.06%
2025-07-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0821	1.2133	1.0822	1.2134	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0822	1.2134	1.0825	1.2137	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0825	1.2137	1.0825	1.2137	0.0000	0.00%
2025-07-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0825	1.2137	1.0823	1.2135	0.0002	0.02%
2025-07-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0823	1.2135	1.0822	1.2134	0.0001	0.01%
2025-07-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0822	1.2134	1.0818	1.2130	0.0004	0.04%
2025-07-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0818	1.2130	1.0813	1.2125	0.0005	0.05%
2025-06-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0813	1.2125	1.0817	1.2129	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0817	1.2129	1.0814	1.2126	0.0003	0.03%
2025-06-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0814	1.2126	1.0812	1.2124	0.0002	0.02%
2025-06-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0812	1.2124	1.0814	1.2126	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0814	1.2126	1.0820	1.2132	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0820	1.2132	1.0820	1.2132	0.0000	0.00%
2025-06-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0820	1.2132	1.0817	1.2129	0.0003	0.03%
2025-06-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0817	1.2129	1.0814	1.2126	0.0003	0.03%
2025-06-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0814	1.2126	1.0812	1.2124	0.0002	0.02%
2025-06-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0812	1.2124	1.0806	1.2118	0.0006	0.06%
2025-06-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0806	1.2118	1.0804	1.2116	0.0002	0.02%
2025-06-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0804	1.2116	1.0804	1.2116	0.0000	0.00%
2025-06-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0804	1.2116	1.0805	1.2117	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0805	1.2117	1.0802	1.2114	0.0003	0.03%
2025-06-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0802	1.2114	1.0803	1.2115	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0803	1.2115	1.0800	1.2112	0.0003	0.03%
2025-06-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0800	1.2112	1.0792	1.2104	0.0008	0.07%
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2025-06-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0790	1.2102	1.0787	1.2099	0.0003	0.03%
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2025-05-30	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0789	1.2101	1.0781	1.2093	0.0008	0.07%
2025-05-29	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0781	1.2093	1.0788	1.2100	-0.0007	-0.06%
2025-05-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0788	1.2100	1.0791	1.2103	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0791	1.2103	1.0795	1.2107	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0795	1.2107	1.0794	1.2106	0.0001	0.01%
2025-05-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0794	1.2106	1.0880	1.2104	0.0002	0.02%
2025-05-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0880	1.2104	1.0880	1.2104	0.0000	0.00%
2025-05-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0880	1.2104	1.0880	1.2104	0.0000	0.00%
2025-05-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0880	1.2104	1.0881	1.2105	-0.0001	-0.01%
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2025-05-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0876	1.2100	1.0878	1.2102	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0878	1.2102	1.0884	1.2108	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0884	1.2108	1.0888	1.2112	-0.0004	-0.04%
2025-05-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0888	1.2112	1.0879	1.2103	0.0009	0.08%
2025-05-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0879	1.2103	1.0896	1.2120	-0.0017	-0.16%
2025-05-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0896	1.2120	1.0892	1.2116	0.0004	0.04%
2025-05-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0892	1.2116	1.0879	1.2103	0.0013	0.12%
2025-05-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0879	1.2103	1.0880	1.2104	-0.0001	-0.01%
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2025-04-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0861	1.2085	1.0860	1.2084	0.0001	0.01%
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2025-04-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0866	1.2090	1.0863	1.2087	0.0003	0.03%
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2025-04-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0867	1.2091	1.0866	1.2090	0.0001	0.01%
2025-04-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0866	1.2090	1.0870	1.2094	-0.0004	-0.04%
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2025-04-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0867	1.2091	1.0867	1.2091	0.0000	0.00%
2025-04-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0867	1.2091	1.0867	1.2091	0.0000	0.00%
2025-04-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0867	1.2091	1.0866	1.2090	0.0001	0.01%
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2025-04-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0860	1.2084	1.0858	1.2082	0.0002	0.02%
2025-04-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0858	1.2082	1.0887	1.2111	-0.0029	-0.27%
2025-04-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0887	1.2111	1.0847	1.2071	0.0040	0.37%
2025-04-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0847	1.2071	1.0814	1.2038	0.0033	0.31%
2025-04-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0814	1.2038	1.0805	1.2029	0.0009	0.08%
2025-04-01	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0805	1.2029	1.0804	1.2028	0.0001	0.01%
2025-03-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0804	1.2028	1.0800	1.2024	0.0004	0.04%
2025-03-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0800	1.2024	1.0799	1.2023	0.0001	0.01%
2025-03-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0799	1.2023	1.0800	1.2024	-0.0001	-0.01%
2025-03-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0800	1.2024	1.0796	1.2020	0.0004	0.04%
2025-03-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	1.2020	1.0792	1.2016	0.0004	0.04%
2025-03-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0792	1.2016	1.0790	1.2014	0.0002	0.02%
2025-03-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0790	1.2014	1.0791	1.2015	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0791	1.2015	1.0784	1.2008	0.0007	0.06%
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2025-03-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0798	1.2022	1.0796	1.2020	0.0002	0.02%
2025-03-04	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	1.2020	1.0800	1.2024	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0800	1.2024	1.0791	1.2015	0.0009	0.08%
2025-02-28	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0791	1.2015	1.0787	1.2011	0.0004	0.04%
2025-02-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0787	1.2011	1.0796	1.2020	-0.0009	-0.08%
2025-02-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	1.2020	1.0796	1.2020	0.0000	0.00%
2025-02-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	1.2020	1.0795	1.2019	0.0001	0.01%
2025-02-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0795	1.2019	1.0803	1.2027	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0803	1.2027	1.0896	1.2028	-0.0001	-0.01%
2025-02-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0896	1.2028	1.0909	1.2041	-0.0013	-0.12%
2025-02-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0909	1.2041	1.0904	1.2036	0.0005	0.05%
2025-02-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0904	1.2036	1.0909	1.2041	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0909	1.2041	1.0914	1.2046	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0914	1.2046	1.0924	1.2056	-0.0010	-0.09%
2025-02-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0924	1.2056	1.0926	1.2058	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0926	1.2058	1.0928	1.2060	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0928	1.2060	1.0928	1.2060	0.0000	0.00%
2025-02-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0928	1.2060	1.0941	1.2073	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0941	1.2073	1.0943	1.2075	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0943	1.2075	1.0932	1.2064	0.0011	0.10%
2025-02-05	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0932	1.2064	1.0926	1.2058	0.0006	0.05%
2025-01-27	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0926	1.2058	1.0906	1.2038	0.0020	0.18%
2025-01-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0906	1.2038	1.0906	1.2038	0.0000	0.00%
2025-01-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0906	1.2038	1.0916	1.2048	-0.0010	-0.09%
2025-01-22	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0916	1.2048	1.0918	1.2050	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0918	1.2050	1.0910	1.2042	0.0008	0.07%
2025-01-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0910	1.2042	1.0912	1.2044	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0912	1.2044	1.0916	1.2048	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0916	1.2048	1.0924	1.2056	-0.0008	-0.07%
2025-01-15	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0924	1.2056	1.0921	1.2053	0.0003	0.03%
2025-01-14	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0921	1.2053	1.0909	1.2041	0.0012	0.11%
2025-01-13	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0909	1.2041	1.0920	1.2052	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0920	1.2052	1.0918	1.2050	0.0002	0.02%
2025-01-09	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0918	1.2050	1.0931	1.2063	-0.0013	-0.12%
2025-01-08	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0931	1.2063	1.0936	1.2068	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0936	1.2068	1.0953	1.2085	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0953	1.2085	1.0950	1.2082	0.0003	0.03%
2025-01-03	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0950	1.2082	1.0938	1.2070	0.0012	0.11%
2025-01-02	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0938	1.2070	1.0929	1.2061	0.0009	0.08%
2024-12-31	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0929	1.2061	1.0926	1.2058	0.0003	0.03%
2024-12-26	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0911	1.2043	1.0901	1.2033	0.0010	0.09%
2024-12-25	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0901	1.2033	1.0908	1.2040	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0908	1.2040	1.0916	1.2048	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0916	1.2048	1.0909	1.2041	0.0007	0.06%
2024-12-20	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0909	1.2041	1.0881	1.2013	0.0028	0.26%
2024-12-19	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0881	1.2013	1.0875	1.2007	0.0006	0.06%
2024-12-18	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0875	1.2007	1.0885	1.2017	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0885	1.2017	1.0892	1.2024	-0.0007	-0.06%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A	1.0461	5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C	1.0454	4.99%
创新动力	1.7485	4.96%
鹏华研究精选混合	2.5633	4.68%
鹏华核心优势混合A	2.8022	4.42%
鹏华沪深港互联网股票	2.2437	4.13%
鹏华研究驱动混合	2.2316	3.93%
鹏华新能源汽车混合A	1.1911	3.88%
鹏华新能源汽车混合C	1.1671	3.88%
鹏华弘和A	1.5936	3.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%