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安信中短利率债(LOF)A(利率债券) - 基金主页(代码:167504)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1069 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3250
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.6688亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	0.05%	0.07%	0.38%	1.28%	5.48%	8.62%	35.09%
同类排名	798/924	109/971	174/958	346/954	711/921	170/820	271/692	-

安信中短利率债(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-08	2025-07-08	2025-07-10	分红	每份派现金0.0045元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-15	分红	每份派现金0.0050元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0090元
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-10	分红	每份派现金0.0100元

安信中短利率债(LOF)A(167504)基金档案

基金代码	167504	基金简称	安信中短利率债(LOF)A	基金全称
发行日期	2019-06-10~2019-06-19	成立日期	2019-06-26	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张翼飞李君黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.68亿元	最近份额	1.6688亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.98%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.98%
安信新回报A	4.6080	4.27%
安信新回报C	4.5157	4.27%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.20%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.19%
安信成长精选混合A	1.4954	4.06%
安信成长精选混合C	1.4571	4.06%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.64%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%