安信中短利率债(LOF)A基金净值查询(167504)

今天最新净值 1.1092 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2788
成立日期：2019-06-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1482亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一月安信中短利率债(LOF)A基金净值查询

近一月,安信中短利率债(LOF)A(167504)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1047	1.2843	1.1055	1.2851	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1055	1.2851	1.1052	1.2848	0.0003	0.03%
2024-04-24	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1052	1.2848	1.1058	1.2854	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1058	1.2854	1.1053	1.2849	0.0005	0.05%
2024-04-22	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1053	1.2849	1.1049	1.2845	0.0004	0.04%
2024-04-19	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1049	1.2845	1.1046	1.2842	0.0003	0.03%
2024-04-18	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1046	1.2842	1.1040	1.2836	0.0006	0.05%
2024-04-17	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1040	1.2836	1.1039	1.2835	0.0001	0.01%
2024-04-16	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1039	1.2835	1.1043	1.2839	-0.0004	-0.04%
2024-04-15	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1043	1.2839	1.1044	1.2840	-0.0001	-0.01%

2024-04-12	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1044	1.2840	1.1139	1.2835	0.0005	0.04%
2024-04-11	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1139	1.2835	1.1135	1.2831	0.0004	0.04%
2024-04-10	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1135	1.2831	1.1137	1.2833	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1137	1.2833	1.1136	1.2832	0.0001	0.01%
2024-04-08	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1136	1.2832	1.1130	1.2826	0.0006	0.05%
2024-04-03	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1130	1.2826	1.1124	1.2820	0.0006	0.05%
2024-04-02	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1124	1.2820	1.1119	1.2815	0.0005	0.04%
2024-04-01	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1119	1.2815	1.1122	1.2818	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1122	1.2818	1.1118	1.2814	0.0004	0.04%
2024-03-28	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1118	1.2814	1.1120	1.2816	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1120	1.2816	1.1110	1.2806	0.0010	0.09%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%