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安信中短利率债(LOF)A基金净值查询(167504)

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今天最新净值 1.1092 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2788
成立日期：2019-06-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1482亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

近一周安信中短利率债(LOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信中短利率债(LOF)A(167504)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1047	1.2843	1.1055	1.2851	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1055	1.2851	1.1052	1.2848	0.0003	0.03%
2024-04-24	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1052	1.2848	1.1058	1.2854	-0.0006	-0.05%
2024-04-23	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1058	1.2854	1.1053	1.2849	0.0005	0.05%
2024-04-22	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1053	1.2849	1.1049	1.2845	0.0004	0.04%

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4815	3.17%
安信创新先锋混合发起A	0.4899	3.16%
安信成长动力一年持有混合	1.0611	3.04%
安信均衡成长18个月持有混合A	0.8360	2.98%
安信均衡成长18个月持有混合C	0.8235	2.98%
安信价值成长混合C	1.4862	2.95%
安信价值成长混合A	1.5115	2.94%
安信睿见优选混合A	0.9272	2.74%
安信睿见优选混合C	0.9225	2.73%
安信价值回报三年持有混合A	0.9902	2.56%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%