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安信中短利率债(LOF)A基金净值查询(167504)

今天最新净值 1.1092 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2788
  • 成立日期:2019-06-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.1482亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞 李君 黄琬舒
近一季安信中短利率债(LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信中短利率债(LOF)A(167504)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1120 1.2816 1.1110 1.2806 0.0010 0.09%
2024-03-26 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1110 1.2806 1.1106 1.2802 0.0004 0.04%
2024-03-25 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1106 1.2802 1.1105 1.2801 0.0001 0.01%
2024-03-22 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1105 1.2801 1.1104 1.2800 0.0001 0.01%
2024-03-21 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1104 1.2800 1.1100 1.2796 0.0004 0.04%
2024-03-20 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1100 1.2796 1.1102 1.2798 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1102 1.2798 1.1098 1.2794 0.0004 0.04%
2024-03-18 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1098 1.2794 1.1092 1.2788 0.0006 0.05%
2024-03-15 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1092 1.2788 1.1088 1.2784 0.0004 0.04%
2024-03-14 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1088 1.2784 1.1091 1.2787 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1091 1.2787 1.1090 1.2786 0.0001 0.01%
2024-03-12 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1090 1.2786 1.1096 1.2792 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1096 1.2792 1.1098 1.2794 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1098 1.2794 1.1099 1.2795 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1099 1.2795 1.1102 1.2798 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1102 1.2798 1.1092 1.2788 0.0010 0.09%
2024-03-05 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1092 1.2788 1.1089 1.2785 0.0003 0.03%
2024-03-04 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1089 1.2785 1.1084 1.2780 0.0005 0.05%
2024-03-01 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1084 1.2780 1.1093 1.2789 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1093 1.2789 1.1089 1.2785 0.0004 0.04%
2024-02-28 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1089 1.2785 1.1085 1.2781 0.0004 0.04%
2024-02-27 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1085 1.2781 1.1087 1.2783 -0.0002 -0.02%
2024-02-26 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1087 1.2783 1.1083 1.2779 0.0004 0.04%
2024-02-23 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1083 1.2779 1.1081 1.2777 0.0002 0.02%
2024-02-22 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1081 1.2777 1.1072 1.2768 0.0009 0.08%
2024-02-21 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1072 1.2768 1.1069 1.2765 0.0003 0.03%
2024-02-20 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 1.2765 1.1059 1.2755 0.0010 0.09%
2024-02-19 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1059 1.2755 1.1048 1.2744 0.0011 0.10%
2024-02-08 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1048 1.2744 1.1045 1.2741 0.0003 0.03%
2024-02-07 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1045 1.2741 1.1036 1.2732 0.0009 0.08%
2024-02-06 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1036 1.2732 1.1044 1.2740 -0.0008 -0.07%
2024-02-05 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1044 1.2740 1.1043 1.2739 0.0001 0.01%
2024-02-02 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1043 1.2739 1.1040 1.2736 0.0003 0.03%
2024-02-01 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1040 1.2736 1.1043 1.2739 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1043 1.2739 1.1044 1.2740 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1044 1.2740 1.1033 1.2729 0.0011 0.10%
2024-01-29 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1033 1.2729 1.1027 1.2723 0.0006 0.05%
2024-01-26 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1027 1.2723 1.1028 1.2724 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1028 1.2724 1.1021 1.2717 0.0007 0.06%
2024-01-24 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1021 1.2717 1.1017 1.2713 0.0004 0.04%
2024-01-23 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1017 1.2713 1.1021 1.2717 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1021 1.2717 1.1017 1.2713 0.0004 0.04%
2024-01-19 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1017 1.2713 1.1010 1.2706 0.0007 0.06%
2024-01-18 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1010 1.2706 1.1006 1.2702 0.0004 0.04%
2024-01-17 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1006 1.2702 1.1002 1.2698 0.0004 0.04%
2024-01-16 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 1.2698 1.1004 1.2700 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1004 1.2700 1.1002 1.2698 0.0002 0.02%
2024-01-12 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 1.2698 1.1002 1.2698 0.0000 0.00%
2024-01-11 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 1.2698 1.1001 1.2697 0.0001 0.01%
2024-01-10 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 1.2697 1.1003 1.2699 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1003 1.2699 1.1063 1.2695 0.0004 0.04%
2024-01-08 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1063 1.2695 1.1063 1.2695 0.0000 0.00%
2024-01-05 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1063 1.2695 1.1057 1.2689 0.0006 0.05%
2024-01-04 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1057 1.2689 1.1060 1.2692 -0.0003 -0.03%
2024-01-03 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1060 1.2692 1.1062 1.2694 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1062 1.2694 1.1070 1.2702 -0.0008 -0.07%
2023-12-29 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1070 1.2702 1.1064 1.2696 0.0006 0.05%
2023-12-28 167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 1.2696 1.1059 1.2691 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%