安信中短利率债(LOF)A(利率债券)基金净值查询(167504)

今天最新净值 1.1021 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3392
成立日期：2019-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.6688亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

近一季安信中短利率债(LOF)A|利率债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信中短利率债(LOF)A(167504)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1022	1.3393	1.1021	1.3392	0.0001	0.01%
2026-09-15	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1021	1.3392	1.1020	1.3391	0.0001	0.01%
2026-09-14	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1020	1.3391	1.1020	1.3391	0.0000	0.00%
2026-09-11	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1020	1.3391	1.1019	1.3390	0.0001	0.01%
2026-09-10	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1019	1.3390	1.1019	1.3390	0.0000	0.00%
2026-09-09	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1019	1.3390	1.1019	1.3390	0.0000	0.00%
2026-09-08	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1019	1.3390	1.1019	1.3390	0.0000	0.00%
2026-09-07	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1019	1.3390	1.1018	1.3389	0.0001	0.01%
2026-09-04	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1018	1.3389	1.1017	1.3388	0.0001	0.01%
2026-09-03	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1017	1.3388	1.1015	1.3386	0.0002	0.02%

2026-09-02	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1015	1.3386	1.1015	1.3386	0.0000	0.00%
2026-09-01	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1015	1.3386	1.1013	1.3384	0.0002	0.02%
2026-08-31	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1013	1.3384	1.1013	1.3384	0.0000	0.00%
2026-08-28	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1013	1.3384	1.1012	1.3383	0.0001	0.01%
2026-08-27	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1012	1.3383	1.1013	1.3384	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1013	1.3384	1.1015	1.3386	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1015	1.3386	1.1015	1.3386	0.0000	0.00%
2026-08-24	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1015	1.3386	1.1012	1.3383	0.0003	0.03%
2026-08-21	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1012	1.3383	1.1013	1.3384	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1013	1.3384	1.1012	1.3383	0.0001	0.01%
2026-08-19	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1012	1.3383	1.1012	1.3383	0.0000	0.00%
2026-08-18	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1012	1.3383	1.1011	1.3382	0.0001	0.01%
2026-08-17	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1011	1.3382	1.1009	1.3380	0.0002	0.02%
2026-08-14	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1009	1.3380	1.1009	1.3380	0.0000	0.00%
2026-08-13	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1009	1.3380	1.1008	1.3379	0.0001	0.01%

2026-08-12	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1008	1.3379	1.1008	1.3379	0.0000	0.00%
2026-08-11	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1008	1.3379	1.1009	1.3380	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1009	1.3380	1.1008	1.3379	0.0001	0.01%
2026-08-07	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1008	1.3379	1.1005	1.3376	0.0003	0.03%
2026-08-06	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1005	1.3376	1.1006	1.3377	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1006	1.3377	1.1005	1.3376	0.0001	0.01%
2026-08-04	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1005	1.3376	1.1004	1.3375	0.0001	0.01%
2026-08-03	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1004	1.3375	1.1005	1.3376	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1005	1.3376	1.1002	1.3373	0.0003	0.03%
2026-07-30	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1002	1.3373	0.0000	0.00%
2026-07-29	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1002	1.3373	0.0000	0.00%
2026-07-28	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1003	1.3374	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1003	1.3374	1.1002	1.3373	0.0001	0.01%
2026-07-24	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1002	1.3373	0.0000	0.00%
2026-07-23	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1002	1.3373	0.0000	0.00%
2026-07-22	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1002	1.3373	0.0000	0.00%
2026-07-21	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1002	1.3373	0.0000	0.00%
2026-07-20	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1001	1.3372	0.0001	0.01%
2026-07-17	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1001	1.3372	1.1001	1.3372	0.0000	0.00%
2026-07-16	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1001	1.3372	1.1002	1.3373	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1002	1.3373	1.1001	1.3372	0.0001	0.01%
2026-07-14	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1001	1.3372	1.1080	1.3371	0.0001	0.01%
2026-07-13	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3371	1.1081	1.3372	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1081	1.3372	1.1082	1.3373	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1082	1.3373	1.1083	1.3374	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1083	1.3374	1.1082	1.3373	0.0001	0.01%
2026-07-07	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1082	1.3373	1.1082	1.3373	0.0000	0.00%
2026-07-06	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1082	1.3373	1.1080	1.3371	0.0002	0.02%
2026-07-03	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3371	1.1080	1.3371	0.0000	0.00%
2026-07-02	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3371	1.1080	1.3371	0.0000	0.00%
2026-07-01	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3371	1.1084	1.3375	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1084	1.3375	1.1085	1.3376	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1085	1.3376	1.1080	1.3371	0.0005	0.05%
2026-06-26	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1080	1.3371	1.1078	1.3369	0.0002	0.02%
2026-06-25	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1078	1.3369	1.1076	1.3367	0.0002	0.02%
2026-06-24	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1076	1.3367	1.1075	1.3366	0.0001	0.01%
2026-06-23	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1075	1.3366	1.1075	1.3366	0.0000	0.00%
2026-06-22	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1075	1.3366	1.1074	1.3365	0.0001	0.01%
2026-06-18	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1074	1.3365	1.1072	1.3363	0.0002	0.02%
2026-06-17	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1072	1.3363	1.1069	1.3360	0.0003	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%