前海开源鼎瑞债券C基金净值查询(003168)
今天最新净值
1.0490
0.0000 0.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0500
0.0001 0.0134%
- 累计净值：1.2150
- 成立日期：2016-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3086亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 吴国清 李炳智
近一年,前海开源鼎瑞债券C(003168)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0499 |
1.2159 |
1.0490 |
1.2150 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0490 |
1.2150 |
1.0490 |
1.2150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0490 |
1.2150 |
1.0495 |
1.2155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0495 |
1.2155 |
1.0498 |
1.2158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0498 |
1.2158 |
1.0493 |
1.2153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0493 |
1.2153 |
1.0489 |
1.2149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0489 |
1.2149 |
1.0483 |
1.2143 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0483 |
1.2143 |
1.0483 |
1.2143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0483 |
1.2143 |
1.0478 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0478 |
1.2138 |
1.0491 |
1.2151 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0491 |
1.2151 |
1.0494 |
1.2154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0494 |
1.2154 |
1.0498 |
1.2158 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0498 |
1.2158 |
1.0497 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0497 |
1.2157 |
1.0493 |
1.2153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0493 |
1.2153 |
1.0496 |
1.2156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0496 |
1.2156 |
1.0763 |
1.2163 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0763 |
1.2163 |
1.0766 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0766 |
1.2166 |
1.0764 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0764 |
1.2164 |
1.0766 |
1.2166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0766 |
1.2166 |
1.0766 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0766 |
1.2166 |
1.0766 |
1.2166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0766 |
1.2166 |
1.0765 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0765 |
1.2165 |
1.0762 |
1.2162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0762 |
1.2162 |
1.0762 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0762 |
1.2162 |
1.0762 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0762 |
1.2162 |
1.0758 |
1.2158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0758 |
1.2158 |
1.0755 |
1.2155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0755 |
1.2155 |
1.0751 |
1.2151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0751 |
1.2151 |
1.0755 |
1.2155 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0755 |
1.2155 |
1.0759 |
1.2159 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0759 |
1.2159 |
1.0757 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0757 |
1.2157 |
1.0755 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0755 |
1.2155 |
1.0754 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0754 |
1.2154 |
1.0748 |
1.2148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0748 |
1.2148 |
1.0743 |
1.2143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0743 |
1.2143 |
1.0738 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0738 |
1.2138 |
1.0728 |
1.2128 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0728 |
1.2128 |
1.0724 |
1.2124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0724 |
1.2124 |
1.0726 |
1.2126 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0726 |
1.2126 |
1.0725 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0725 |
1.2125 |
1.0724 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0724 |
1.2124 |
1.0724 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0724 |
1.2124 |
1.0727 |
1.2127 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0727 |
1.2127 |
1.0721 |
1.2121 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0721 |
1.2121 |
1.0718 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0718 |
1.2118 |
1.0719 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0719 |
1.2119 |
1.0719 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0719 |
1.2119 |
1.0714 |
1.2114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0714 |
1.2114 |
1.0714 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0714 |
1.2114 |
1.0717 |
1.2117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-30 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0717 |
1.2117 |
1.0711 |
1.2111 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0711 |
1.2111 |
1.0713 |
1.2113 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0713 |
1.2113 |
1.0711 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0711 |
1.2111 |
1.0711 |
1.2111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0711 |
1.2111 |
1.0720 |
1.2120 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0720 |
1.2120 |
1.0726 |
1.2126 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0726 |
1.2126 |
1.0721 |
1.2121 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0721 |
1.2121 |
1.0727 |
1.2127 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0727 |
1.2127 |
1.0731 |
1.2131 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0731 |
1.2131 |
1.0723 |
1.2123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0723 |
1.2123 |
1.0718 |
1.2118 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0718 |
1.2118 |
1.0715 |
1.2115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0715 |
1.2115 |
1.0710 |
1.2110 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0710 |
1.2110 |
1.0709 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0709 |
1.2109 |
1.0721 |
1.2121 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0721 |
1.2121 |
1.0727 |
1.2127 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0727 |
1.2127 |
1.0735 |
1.2135 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0735 |
1.2135 |
1.0741 |
1.2141 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0741 |
1.2141 |
1.0741 |
1.2141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0741 |
1.2141 |
1.0734 |
1.2134 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0734 |
1.2134 |
1.0732 |
1.2132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2132 |
1.0728 |
1.2128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0728 |
1.2128 |
1.0725 |
1.2125 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0725 |
1.2125 |
1.0732 |
1.2132 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2132 |
1.0732 |
1.2132 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0732 |
1.2132 |
1.0728 |
1.2128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0728 |
1.2128 |
1.0723 |
1.2123 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0723 |
1.2123 |
1.0724 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0724 |
1.2124 |
1.0721 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0721 |
1.2121 |
1.0722 |
1.2122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0722 |
1.2122 |
1.0719 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0719 |
1.2119 |
1.0740 |
1.2140 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0740 |
1.2140 |
1.0746 |
1.2146 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0746 |
1.2146 |
1.0750 |
1.2150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0750 |
1.2150 |
1.0749 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0749 |
1.2149 |
1.0755 |
1.2155 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0755 |
1.2155 |
1.0763 |
1.2163 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0763 |
1.2163 |
1.0760 |
1.2160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0760 |
1.2160 |
1.0757 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0757 |
1.2157 |
1.0755 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0755 |
1.2155 |
1.0755 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0755 |
1.2155 |
1.0757 |
1.2157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-01 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0757 |
1.2157 |
1.0756 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0756 |
1.2156 |
1.0746 |
1.2146 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0746 |
1.2146 |
1.0737 |
1.2137 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-29 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0737 |
1.2137 |
1.0750 |
1.2150 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0750 |
1.2150 |
1.0741 |
1.2141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0741 |
1.2141 |
1.0739 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0739 |
1.2139 |
1.0756 |
1.2156 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-07-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0756 |
1.2156 |
1.0763 |
1.2163 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0763 |
1.2163 |
1.0768 |
1.2168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0768 |
1.2168 |
1.0774 |
1.2174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0774 |
1.2174 |
1.0773 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0773 |
1.2173 |
1.0772 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0772 |
1.2172 |
1.0771 |
1.2171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0771 |
1.2171 |
1.0762 |
1.2162 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0762 |
1.2162 |
1.0766 |
1.2166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0766 |
1.2166 |
1.0767 |
1.2167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0767 |
1.2167 |
1.0773 |
1.2173 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0773 |
1.2173 |
1.0773 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0773 |
1.2173 |
1.0778 |
1.2178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0778 |
1.2178 |
1.0777 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0777 |
1.2177 |
1.0774 |
1.2174 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0774 |
1.2174 |
1.0772 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0772 |
1.2172 |
1.0766 |
1.2166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0766 |
1.2166 |
1.0764 |
1.2164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0764 |
1.2164 |
1.0765 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0765 |
1.2165 |
1.0762 |
1.2162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0762 |
1.2162 |
1.0760 |
1.2160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0760 |
1.2160 |
1.0762 |
1.2162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0762 |
1.2162 |
1.0766 |
1.2166 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0766 |
1.2166 |
1.0763 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0763 |
1.2163 |
1.0757 |
1.2157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0757 |
1.2157 |
1.0752 |
1.2152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0752 |
1.2152 |
1.0747 |
1.2147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0747 |
1.2147 |
1.0741 |
1.2141 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0741 |
1.2141 |
1.0738 |
1.2138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0738 |
1.2138 |
1.0738 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0738 |
1.2138 |
1.0738 |
1.2138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0738 |
1.2138 |
1.0734 |
1.2134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0734 |
1.2134 |
1.0734 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0734 |
1.2134 |
1.0730 |
1.2130 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0730 |
1.2130 |
1.0724 |
1.2124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0724 |
1.2124 |
1.0721 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0721 |
1.2121 |
1.0719 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0719 |
1.2119 |
1.0718 |
1.2118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-30 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0718 |
1.2118 |
1.0709 |
1.2109 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-29 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0709 |
1.2109 |
1.0715 |
1.2115 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0715 |
1.2115 |
1.0718 |
1.2118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0718 |
1.2118 |
1.0720 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0720 |
1.2120 |
1.0718 |
1.2118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0718 |
1.2118 |
1.0717 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0717 |
1.2117 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0716 |
1.2116 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0716 |
1.2116 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0716 |
1.2116 |
1.0710 |
1.2110 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0710 |
1.2110 |
1.0714 |
1.2114 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0714 |
1.2114 |
1.0717 |
1.2117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0717 |
1.2117 |
1.0720 |
1.2120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0720 |
1.2120 |
1.0713 |
1.2113 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0713 |
1.2113 |
1.0721 |
1.2121 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0721 |
1.2121 |
1.0717 |
1.2117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0717 |
1.2117 |
1.0705 |
1.2105 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0705 |
1.2105 |
1.0706 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0706 |
1.2106 |
1.0703 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0703 |
1.2103 |
1.0709 |
1.2109 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0709 |
1.2109 |
1.0704 |
1.2104 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0704 |
1.2104 |
1.0702 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0702 |
1.2102 |
1.0702 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0702 |
1.2102 |
1.0702 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0702 |
1.2102 |
1.0702 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0702 |
1.2102 |
1.0701 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0701 |
1.2101 |
1.0701 |
1.2101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0701 |
1.2101 |
1.0700 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0700 |
1.2100 |
1.0704 |
1.2104 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0704 |
1.2104 |
1.0701 |
1.2101 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0701 |
1.2101 |
1.0701 |
1.2101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0701 |
1.2101 |
1.0700 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0700 |
1.2100 |
1.0701 |
1.2101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0701 |
1.2101 |
1.0700 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0700 |
1.2100 |
1.0691 |
1.2091 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0691 |
1.2091 |
1.0712 |
1.2112 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-04-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0712 |
1.2112 |
1.0677 |
1.2077 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-04-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0677 |
1.2077 |
1.0642 |
1.2042 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-04-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0642 |
1.2042 |
1.0629 |
1.2029 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0629 |
1.2029 |
1.0626 |
1.2026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0626 |
1.2026 |
1.0629 |
1.2029 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0629 |
1.2029 |
1.0637 |
1.2037 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0637 |
1.2037 |
1.0632 |
1.2032 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0632 |
1.2032 |
1.0625 |
1.2025 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0625 |
1.2025 |
1.0615 |
1.2015 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0615 |
1.2015 |
1.0605 |
1.2005 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0605 |
1.2005 |
1.0614 |
1.2014 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0614 |
1.2014 |
1.0598 |
1.1998 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0598 |
1.1998 |
1.0588 |
1.1988 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0588 |
1.1988 |
1.0593 |
1.1993 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0593 |
1.1993 |
1.0604 |
1.2004 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0604 |
1.2004 |
1.0593 |
1.1993 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0593 |
1.1993 |
1.0583 |
1.1983 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0583 |
1.1983 |
1.0588 |
1.1988 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0588 |
1.1988 |
1.0608 |
1.2008 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0608 |
1.2008 |
1.0611 |
1.2011 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0611 |
1.2011 |
1.0632 |
1.2032 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0632 |
1.2032 |
1.0643 |
1.2043 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0643 |
1.2043 |
1.0621 |
1.2021 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0621 |
1.2021 |
1.0621 |
1.2021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0621 |
1.2021 |
1.0630 |
1.2030 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0630 |
1.2030 |
1.0631 |
1.2031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0631 |
1.2031 |
1.0624 |
1.2024 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0624 |
1.2024 |
1.0614 |
1.2014 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0614 |
1.2014 |
1.0608 |
1.2008 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0608 |
1.2008 |
1.0636 |
1.2036 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0636 |
1.2036 |
1.0663 |
1.2063 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-02-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0663 |
1.2063 |
1.0685 |
1.2085 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0685 |
1.2085 |
1.0689 |
1.2089 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0689 |
1.2089 |
1.0696 |
1.2096 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0696 |
1.2096 |
1.0717 |
1.2117 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0717 |
1.2117 |
1.0729 |
1.2129 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0729 |
1.2129 |
1.0727 |
1.2127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0727 |
1.2127 |
1.0717 |
1.2117 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-11 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0717 |
1.2117 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0716 |
1.2116 |
1.0722 |
1.2122 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0722 |
1.2122 |
1.0725 |
1.2125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0725 |
1.2125 |
1.0717 |
1.2117 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0717 |
1.2117 |
1.0716 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0716 |
1.2116 |
1.0692 |
1.2092 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0692 |
1.2092 |
1.0682 |
1.2082 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0682 |
1.2082 |
1.0678 |
1.2078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0678 |
1.2078 |
1.0688 |
1.2088 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-21 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0688 |
1.2088 |
1.0678 |
1.2078 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0678 |
1.2078 |
1.0681 |
1.2081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-17 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0681 |
1.2081 |
1.0681 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0681 |
1.2081 |
1.0681 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0681 |
1.2081 |
1.0664 |
1.2064 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0664 |
1.2064 |
1.0655 |
1.2055 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0655 |
1.2055 |
1.0673 |
1.2073 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0673 |
1.2073 |
1.0678 |
1.2078 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0678 |
1.2078 |
1.0690 |
1.2090 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0690 |
1.2090 |
1.0691 |
1.2091 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0691 |
1.2091 |
1.0677 |
1.2077 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0677 |
1.2077 |
1.0673 |
1.2073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0673 |
1.2073 |
1.0673 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0673 |
1.2073 |
1.0687 |
1.2087 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0687 |
1.2087 |
1.0704 |
1.2104 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-12-26 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0672 |
1.2072 |
1.0677 |
1.2077 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0677 |
1.2077 |
1.0671 |
1.2071 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0671 |
1.2071 |
1.0662 |
1.2062 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0662 |
1.2062 |
1.0652 |
1.2052 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0652 |
1.2052 |
1.0627 |
1.2027 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0627 |
1.2027 |
1.0637 |
1.2037 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-18 |
003168 |
前海开源鼎瑞债券C |
1.0637 |
1.2037 |
1.0638 |
1.2038 |
-0.0001 |
-0.01% |
