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前海开源1-3年国开债C - 基金主页(代码:007766)

今天最新净值 1.0553 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0903
  • 成立日期:2019-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0197亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:王旭巍 李炳智
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.29% -0.08% -0.06% 0.51% 2.37% 3.66% 5.00% 9.23%
同类排名 398/406 162/428 415/422 380/391 288/329 246/258 192/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-23 2022-02-23 2022-02-24 分红 每份派现金0.0100元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 分红 每份派现金0.0030元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分红 每份派现金0.0100元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-19 分红 每份派现金0.0120元
前海开源1-3年国开债C(007766)基金档案
基金代码 007766 基金简称 前海开源1-3年国开债C 基金全称
发行日期 2019-08-05~2019-08-23 成立日期 2019-08-28 基金类型
基金经理 王旭巍 李炳智 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 0.0197亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率