前海开源1-3年国开债C基金净值查询(007766)
今天最新净值
1.0598
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值:1.0948
- 成立日期:2019-08-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.0197亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:王旭巍 李炳智
近一月,前海开源1-3年国开债C(007766)基金累计收益率-0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0598 |
1.0948 |
1.0602 |
1.0952 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0602 |
1.0952 |
1.0600 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0600 |
1.0950 |
1.0603 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0603 |
1.0953 |
1.0601 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0601 |
1.0951 |
1.0598 |
1.0948 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0598 |
1.0948 |
1.0595 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0595 |
1.0945 |
1.0591 |
1.0941 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0591 |
1.0941 |
1.0591 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0591 |
1.0941 |
1.0593 |
1.0943 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0593 |
1.0943 |
1.0594 |
1.0944 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-04-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0594 |
1.0944 |
1.0592 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0592 |
1.0942 |
1.0590 |
1.0940 |
0.0002 |
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2024-04-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0590 |
1.0940 |
1.0591 |
1.0941 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0591 |
1.0941 |
1.0589 |
1.0939 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0589 |
1.0939 |
1.0586 |
1.0936 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0586 |
1.0936 |
1.0583 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0583 |
1.0933 |
1.0580 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0580 |
1.0930 |
1.0583 |
1.0933 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0583 |
1.0933 |
1.0581 |
1.0931 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0581 |
1.0931 |
1.0578 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |