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前海开源1-3年国开债C(007766)基金分红送配

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今天最新净值 1.0339 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1169
成立日期：2019-08-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.0655亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：王旭巍李炳智

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0480元
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	每份派现金0.0100元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-26	每份派现金0.0030元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	每份派现金0.0100元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	每份派现金0.0120元

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.5479	5.19%
前海大海洋	2.1870	4.14%
前海中证军工A	2.0540	2.14%
中航军工	1.0997	2.07%
前海开源嘉鑫混合C	2.4610	0.74%
前海开源嘉鑫混合A	2.4910	0.73%
前海中国成长	1.1030	0.64%
前海一带一路A	0.6140	0.49%