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前海开源中航军工指数A(中航军工)(164402)基金分红送配

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今天最新净值 0.9867 0.0116 1.19%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9867
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.999亿份
最近份额：16.0398亿
最近资产：11.16亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-08-10	份额折算	每份份额折算1.4706份
2020-01-02	份额折算	每份份额折算1.03268份
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.03586份
2018-02-06	份额折算	每份份额折算0.589647份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.04706份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.03624份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.02569份

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%