拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-08-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.4706份 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03268份 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03586份 |
2018-02-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.589647份 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.04706份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03624份 |
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02569份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7490 | 0.52% |
前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7670 | 0.51% |
前海开源中药研究精选A | 2.2747 | 0.32% |
前海开源中药研究精选C | 2.2471 | 0.32% |
前海蓝筹A | 1.2400 | 0.24% |
前海睿远A | 1.3779 | 0.13% |
前海睿远C | 1.3019 | 0.13% |