基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源中航军工(164402)基金分红送配

今天最新净值 0.8023 0.0041 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8023
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.999亿份
  • 最近份额:15.6557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-08-10 份额折算 每份份额折算1.4706份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03268份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03586份
2018-02-06 份额折算 每份份额折算0.589647份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.04706份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03624份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02569份
基金动态