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前海开源中航军工基金盘中实时估值(164402)

今天最新净值 0.8023 0.0041 0.5100% 2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8023
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.999亿份
  • 最近份额:15.6557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
前海开源中航军工基金164402重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600150 中国船舶 0.0000 10.34% -2.37% -0.2451%
600760 中航沈飞 0.0000 8.19% 1.07% 0.0876%
002179 中航光电 0.0000 8.00% -0.61% -0.0488%
600893 航发动力 0.0000 7.53% -1.22% -0.0919%
000768 中航西飞 0.0000 5.34% -2.32% -0.1239%
000733 振华科技 0.0000 4.65% -3.51% -0.1632%
002025 航天电器 0.0000 4.52% -1.65% -0.0746%
600372 中航机载 0.0000 4.52% -3.25% -0.1469%
600765 中航重机 0.0000 4.36% -2.02% -0.0881%
300699 光威复材 0.0000 3.94% -1.79% -0.0705%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.39% -0.9654% 94.28%
前海开源中航军工基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-16 -2.55% -1.40%
2024-04-15 3.36% 3.91%
2024-04-12 -0.37% -0.53%
2024-04-11 -0.46% -0.35%
2024-04-10 -1.53% -1.33%
2024-04-09 0.59% 0.40%
2024-04-08 -1.72% -1.14%
2024-04-03 -0.89% -0.99%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源中航军工基金164402实时估值图
中航军工基金164402实时估值图
前海开源中航军工基金动态
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源景鑫混合A 1.1173 0.0137%
前海开源景鑫混合C 1.0943 0.0137%
前海开源鼎瑞债券A 1.0405 -0.0002%
前海开源鼎瑞债券C 1.0348 -0.0002%
前海蓝筹 1.2774 -0.0496%
前海开源鼎裕债券A 1.0068 -0.0675%
前海开源鼎裕债券C 1.0107 -0.0675%
前海开源泽鑫混合A 1.8876 -0.1012%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银国家战略股票 1.5555 0.6769%
招商景气精选股票A 0.9014 0.5160%
招商景气精选股票C 0.8819 0.5160%
能源ETF 1.5490 0.5152%
招商成长 3.0536 0.4840%
中泰玉衡混合 2.2232 0.4580%
中泰玉衡价值优选混合C 2.2080 0.4580%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9379 0.4508%