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前海开源中航军工基金盘中实时估值(164402)

今天最新净值 1.1167 0.0324 2.9900% 2022-06-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1167
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.999亿份
  • 最近份额:17.3493亿
  • 最近资产:17.79亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
前海开源中航军工基金164402重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000733 振华科技 148.0000 9.44% 1.37% 0.1293%
002179 中航光电 192.9000 8.43% 5.02% 0.4232%
600893 航发动力 328.4700 8.29% 4.93% 0.4087%
000768 中航西飞 407.1000 6.59% 3.48% 0.2293%
600760 中航沈飞 190.2100 6.02% 0.85% 0.0512%
600765 中航重机 238.8700 5.76% 5.56% 0.3203%
002025 航天电器 160.0700 5.54% -1.11% -0.0615%
600399 抚顺特钢 505.7900 4.19% 10.03% 0.4203%
002013 中航机电 619.8700 3.77% 0.08% 0.0030%
300699 光威复材 103.7500 3.44% 3.40% 0.1170%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.47% 2.0408% 93.06%
前海开源中航军工基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2022-06-24 2.99% 2.75%
2022-06-23 6.14% 5.91%
2022-06-22 -1.74% -1.74%
2022-06-21 -2.16% -1.85%
2022-06-20 1.25% 0.97%
2022-06-17 0.71% 1.03%
2022-06-16 0.72% 0.65%
2022-06-15 0.24% 0.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源中航军工基金164402实时估值图(多计算方式对照)
前海开源中航军工基金164402实时估值图 中航军工基金164402实时估值图
前海开源中航军工基金动态
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深非周期股票A 1.1835 3.8225%
前海开源沪港深非周期股票C 1.1738 3.8225%
中航军工 1.1141 2.7499%
前海开源公用事业股票 3.3185 2.3471%
前海大海洋 2.4027 2.3317%
前海中国成长 2.1160 2.2693%
前海开源医疗健康A 1.6934 2.2681%
前海开源医疗健康C 1.6860 2.2681%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证医疗指数发起式A 0.9539 4.0392%
嘉实中证医疗指数发起式C 0.9530 4.0392%
医疗基金(LOF)C 1.0813 3.9916%
医疗分级 1.0850 3.9916%
精准医疗 1.2211 3.8879%
精准医C 1.1920 3.8879%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.6652 3.2375%
医药增强 1.6673 3.2375%