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前海开源中航军工指数A(中航军工) - 基金主页(代码:164402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9867 0.0116 1.19%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9942 -0.0080 -0.7977%

累计净值：0.9867
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.999亿份
最近份额：16.0398亿
最近资产：11.16亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.25%	3.17%	4.48%	3.55%	7.62%	20.11%	-5.04%	3.46%
同类排名	2033/2447	16/3257	127/3244	498/3121	1916/2399	1435/1763	1150/1369	-

前海开源中航军工指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-08-10		份额折算	每份份额折算1.4706份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03268份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.03586份
	2018-02-06		份额折算	每份份额折算0.589647份

前海开源中航军工指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600760	中航沈飞	0.0000	12.31%	-0.79%
002179	中航光电	0.0000	7.62%	-2.08%
600150	中国船舶	0.0000	7.46%	-2.96%
000768	中航西飞	0.0000	5.60%	-1.72%
600879	航天电子	0.0000	4.61%	9.99%
600372	中航机载	0.0000	4.43%	0.63%
688122	西部超导	0.0000	4.35%	-6.27%
002025	航天电器	0.0000	3.63%	2.41%
000733	振华科技	0.0000	3.49%	-1.72%
300699	光威复材	0.0000	3.37%	-2.96%

前海开源中航军工指数A(164402)基金档案

基金代码	164402	基金简称	前海开源中航军工指数A	基金全称	前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄玥	基金托管人	招商证券	基金公司	前海开源基金
最近资产	11.16亿元	最近份额	16.0398亿	成立份额	4.999亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.41%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
中航军工	1.0022	1.55%
前海开源黄金ETF联接A	2.2642	1.29%
黄金基金ETF	9.3014	1.28%
前海金银A	2.5610	1.21%
农业精选LOF	1.1499	1.02%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.3176	1.01%
前海中证军工A	1.8680	0.81%
前海开源中证大农业指数增强A	1.0099	0.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
国泰北证50成份指数发起A	1.1990	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
东财北证50指数发起式A	1.8330	0.51%
东财北证50指数发起式C	1.8226	0.51%