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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

今天最新净值 1.0360 -0.0370 -3.4500% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0353 -0.0377 -3.5170% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.0360
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.999亿份
  • 最近份额:13.1974亿
  • 最近资产:11.97亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.04% -1.99% -6.16% 11.16% 39.26% 57.49% 55.81% 6.95%
同类排名 1215/1256 143/1307 985/1279 181/1225 247/1022 294/737 117/563 -
前海开源中航军工(164402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.0360 -3.4500%
2021-02-25 1.0730 2.2900%
2021-02-24 1.0490 -0.1000%
2021-02-23 1.0500 3.1400%
2021-02-22 1.0180 -3.6900%
2021-02-19 1.0570 0.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-08-10 份额折算 每份份额折算1.4706份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03268份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03586份
2018-02-06 份额折算 每份份额折算0.589647份
前海开源中航军工基金动态
前海开源中航军工重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 8.56% -6.3055%
002179 中航光电 0.0000 8.09% -2.3549%
000768 中航西飞 0.0000 7.92% -4.1175%
000547 航天发展 0.0000 5.65% -3.3833%
600760 中航沈飞 0.0000 5.14% -4.3632%
000733 振华科技 0.0000 4.29% -6.9787%
002389 航天彩虹 0.0000 4.28% -2.7047%
002025 航天电器 0.0000 4.00% -0.6721%
600316 洪都航空 0.0000 3.50% -6.8619%
600862 中航高科 0.0000 3.26% -1.9212%
前海开源中航军工(164402)基金档案
基金代码 164402 基金简称 中航军工 基金全称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 黄玥 基金托管人 招商证券 基金公司 前海开源基金
最近资产 11.97亿 最近份额 13.1974亿 成立份额 4.999亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5501 1.4800%
环境C 0.5471 1.4700%
环境治理 0.4890 1.4500%
大成中证360C 1.2160 0.8300%
大成中证360A 1.2450 0.8100%
中证财通可持续发展100指数C 1.0000 0.0000%
万家创业板指数增强A 0.9766 0.0000%
万家创业板指数增强C 0.9763 0.0000%
兴全中证800六个月持有指数A 0.9942 0.0000%
兴全中证800六个月持有指数C 0.9940 0.0000%