收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -17.95% | 6.40% | 16.15% | 5.80% | 9.16% | 62.11% | 71.30% | 15.28% |
同类排名 | 1546/1807 | 49/2014 | 352/1992 | 355/1927 | 113/1376 | 48/1069 | 123/762 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-08-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.4706份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03268份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03586份 | ||
2018-02-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.589647份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000733 | 振华科技 | 148.0000 | 9.44% | 1.37% |
002179 | 中航光电 | 192.9000 | 8.43% | 5.02% |
600893 | 航发动力 | 328.4700 | 8.29% | 4.93% |
000768 | 中航西飞 | 407.1000 | 6.59% | 3.48% |
600760 | 中航沈飞 | 190.2100 | 6.02% | 0.85% |
600765 | 中航重机 | 238.8700 | 5.76% | 5.56% |
002025 | 航天电器 | 160.0700 | 5.54% | -1.11% |
600399 | 抚顺特钢 | 505.7900 | 4.19% | 10.03% |
002013 | 中航机电 | 619.8700 | 3.77% | 0.08% |
300699 | 光威复材 | 103.7500 | 3.44% | 3.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深强国产业 | 1.0031 | 3.26% |
前海开源中航军工A | 1.1167 | 2.99% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0406 | 2.97% |
前海开源沪港深非周期股票C | 1.1639 | 2.95% |
前海开源沪港深非周期股票A | 1.1734 | 2.94% |
前海开源医疗健康C | 1.6965 | 2.91% |
前海开源医疗健康A | 1.7039 | 2.90% |
前海开源公共卫生股票A | 0.6089 | 2.89% |
前海开源公共卫生股票C | 0.6059 | 2.89% |
前海大海洋 | 2.4110 | 2.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.8341 | 4.67% |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.8321 | 4.67% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.7960 | 4.50% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.7946 | 4.50% |
1.1027 | 4.46% | |
1.1023 | 4.45% | |
泰康港股通大消费指数A | 1.2108 | 4.17% |
泰康港股通大消费指数C | 1.1954 | 4.17% |
新经济HK | 1.0188 | 3.93% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 1.0048 | 3.92% |