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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

今天最新净值 1.1167 0.0324 2.9900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1141 0.0298 2.7499%
  • 累计净值:1.1167
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.999亿份
  • 最近份额:17.3493亿
  • 最近资产:17.79亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -17.95% 6.40% 16.15% 5.80% 9.16% 62.11% 71.30% 15.28%
同类排名 1546/1807 49/2014 352/1992 355/1927 113/1376 48/1069 123/762 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-08-10 份额折算 每份份额折算1.4706份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.03268份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03586份
2018-02-06 份额折算 每份份额折算0.589647份
前海开源中航军工基金动态
  • 前海开源中航军工 中航军工B加速建仓:60亿资金将扫货军工股

    需要注意的是,目前中航军A的成交价较净值长期保持高溢价状态,如果B份额完成建仓,这样的高溢价状态将非常不利于A份额价格的短期走势,A份额持有人应注意建仓所带来的风险。

    标签: 军工股 关联基金: 前海开源中航军工
  • 前海开源中航军工 前海开源中航军工指数分级基金发行

    薛小波表示,由于我国军费算占GDP比例相对较低,成长空间巨大,2014年军费预算增长12.2%,未来5-10年军费预算有望维持10%-15%的增长。

    标签: 前海开源 中航军工指数分级 新基金发行
  • 前海开源中航军工 军工前景看好 前海开源中航军工指数分级基金发行

    薛小波解析:由于我国军费预算占GDP比例相对较低,成长空间巨大,2014年军费预算增长12.2%,未来5-10年军费预算有望维持10%-15%的增长。

    标签: 军工指数 指数
前海开源中航军工重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000733 振华科技 148.0000 9.44% 1.37%
002179 中航光电 192.9000 8.43% 5.02%
600893 航发动力 328.4700 8.29% 4.93%
000768 中航西飞 407.1000 6.59% 3.48%
600760 中航沈飞 190.2100 6.02% 0.85%
600765 中航重机 238.8700 5.76% 5.56%
002025 航天电器 160.0700 5.54% -1.11%
600399 抚顺特钢 505.7900 4.19% 10.03%
002013 中航机电 619.8700 3.77% 0.08%
300699 光威复材 103.7500 3.44% 3.40%
前海开源中航军工(164402)基金档案
基金代码 164402 基金简称 中航军工 基金全称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 指数型-股票
基金经理 黄玥 基金托管人 招商证券 基金公司 前海开源基金
最近资产 17.79亿 最近份额 17.3493亿 成立份额 4.999亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财中证沪港深创新药指数发起式A 0.8341 4.67%
东财中证沪港深创新药指数发起式C 0.8321 4.67%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 0.7960 4.50%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 0.7946 4.50%
1.1027 4.46%
1.1023 4.45%
泰康港股通大消费指数A 1.2108 4.17%
泰康港股通大消费指数C 1.1954 4.17%
新经济HK 1.0188 3.93%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.0048 3.92%