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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 1.0360 -0.0370 -3.4500% 2021-02-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0353 -0.0377 -3.5170% 2021-02-26 15:53:00

累计净值：1.0360
成立日期：2015-03-30
基金类型：股票指数
成立份额：4.999亿份
最近份额：13.1974亿
最近资产：11.97亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.04%	-1.99%	-6.16%	11.16%	39.26%	57.49%	55.81%	6.95%
同类排名	1215/1256	143/1307	985/1279	181/1225	247/1022	294/737	117/563	-

前海开源中航军工(164402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-02-26	1.0360	-3.4500%
2021-02-25	1.0730	2.2900%
2021-02-24	1.0490	-0.1000%
2021-02-23	1.0500	3.1400%
2021-02-22	1.0180	-3.6900%
2021-02-19	1.0570	0.0900%

前海开源中航军工分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-08-10		份额折算	每份份额折算1.4706份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03268份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.03586份
	2018-02-06		份额折算	每份份额折算0.589647份

前海开源中航军工基金动态

前海开源中航军工建仓大限倒逼前海开源中航军工分级5日加仓7成

此外，包括创业指基(160637)、高铁母基(164820)、新能母基(164821)、网金融(165315)、券商分级(502053)、融通证券(161629)、信息安全(165523)、智能家居(165524)、融通军工(161628)在内的9只分级基金预估仓位也分别处于二成以上至六成以下的仓位。
标签：前海开源关联基金：信诚中证800医药指数分级前海开源中航军工前海开源健康分级
前海开源中航军工中航军工B加速建仓：60亿资金将扫货军工股

需要注意的是，目前中航军A的成交价较净值长期保持高溢价状态，如果B份额完成建仓，这样的高溢价状态将非常不利于A份额价格的短期走势，A份额持有人应注意建仓所带来的风险。
标签：军工股关联基金：前海开源中航军工

前海开源中航军工重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	0.0000	8.56%	-6.3055%
002179	中航光电	0.0000	8.09%	-2.3549%
000768	中航西飞	0.0000	7.92%	-4.1175%
000547	航天发展	0.0000	5.65%	-3.3833%
600760	中航沈飞	0.0000	5.14%	-4.3632%
000733	振华科技	0.0000	4.29%	-6.9787%
002389	航天彩虹	0.0000	4.28%	-2.7047%
002025	航天电器	0.0000	4.00%	-0.6721%
600316	洪都航空	0.0000	3.50%	-6.8619%
600862	中航高科	0.0000	3.26%	-1.9212%

前海开源中航军工(164402)基金档案

基金代码	164402	基金简称	中航军工	基金全称	前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型	股票指数
基金经理	黄玥	基金托管人	招商证券	基金公司	前海开源基金
最近资产	11.97亿	最近份额	13.1974亿	成立份额	4.999亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源鼎欣债券A	1.0544	0.0200%
前海开源鼎欣债券C	1.0518	0.0100%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0118	0.0000%
前海开源乾盛定期开放债券C	1.0000	0.0000%
前海开源乾利定期开放债券	1.0469	0.0000%
前海开源惠泽两年定开债券	1.0142	0.0000%
前海开源惠盈39个月定开债券	1.0084	0.0000%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.9703	0.0000%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.9693	0.0000%
前海开源1-3年国开债A	1.0148	-0.0100%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
环境治理	0.5501	1.4800%
环境C	0.5471	1.4700%
环境治理	0.4890	1.4500%
大成中证360C	1.2160	0.8300%
大成中证360A	1.2450	0.8100%
中证财通可持续发展100指数C	1.0000	0.0000%
万家创业板指数增强A	0.9766	0.0000%
万家创业板指数增强C	0.9763	0.0000%
兴全中证800六个月持有指数A	0.9942	0.0000%
兴全中证800六个月持有指数C	0.9940	0.0000%