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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8023 0.0041 0.5100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7851 0.0050 0.6384%

累计净值：0.8023
成立日期：2015-03-30
基金类型：
成立份额：4.999亿份
最近份额：15.6557亿
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.81%	0.60%	6.45%	-3.85%	-20.64%	-20.67%	-9.55%	-17.18%
同类排名	2229/2643	1904/2752	1463/2723	1954/2605	1843/2194	1388/1816	364/1167	-

前海开源中航军工分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-08-10		份额折算	每份份额折算1.4706份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.03268份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.03586份
	2018-02-06		份额折算	每份份额折算0.589647份

前海开源中航军工基金动态

前海开源中航军工中航军工B加速建仓：60亿资金将扫货军工股

需要注意的是，目前中航军A的成交价较净值长期保持高溢价状态，如果B份额完成建仓，这样的高溢价状态将非常不利于A份额价格的短期走势，A份额持有人应注意建仓所带来的风险。
标签：军工股关联基金：前海开源中航军工
前海开源中航军工前海开源中航军工指数分级基金发行

薛小波表示，由于我国军费预算占GDP比例相对较低，成长空间巨大，2014年军费预算增长12.2%，未来5-10年军费预算有望维持10%-15%的增长。
标签：前海开源中航军工指数分级新基金发行
前海开源中航军工军工前景看好前海开源中航军工指数分级基金发行

薛小波解析：由于我国军费预算占GDP比例相对较低，成长空间巨大，2014年军费预算增长12.2%，未来5-10年军费预算有望维持10%-15%的增长。
标签：军工指数指数

前海开源中航军工重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	10.34%	0.62%
600760	中航沈飞	0.0000	8.19%	1.78%
002179	中航光电	0.0000	8.00%	0.40%
600893	航发动力	0.0000	7.53%	1.17%
000768	中航西飞	0.0000	5.34%	2.00%
000733	振华科技	0.0000	4.65%	0.36%
002025	航天电器	0.0000	4.52%	-0.66%
600372	中航机载	0.0000	4.52%	1.44%
600765	中航重机	0.0000	4.36%	0.95%
300699	光威复材	0.0000	3.94%	1.70%

前海开源中航军工(164402)基金档案

基金代码	164402	基金简称	中航军工	基金全称	前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型
基金经理	黄玥	基金托管人	招商证券	基金公司	前海开源基金
最近资产		最近份额	15.6557亿	成立份额	4.999亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源价值策略股票	0.6635	1.11%
前海开源中证大农业指数增强A	0.9511	0.82%
前海开源新兴产业混合A	0.8289	0.58%
前海开源MSCI中国A股消费C	1.7372	0.46%
前海开源强势共识100强股票	1.1210	0.45%
前海开源MSCI中国A股消费A	1.7557	0.45%
前海金银A	1.6080	0.37%
前海开源沪港深景气行业	1.0269	0.37%
前海开源港股通股息率50强	0.9175	0.28%
前海开源沪港深裕鑫A	1.1494	0.24%