阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -9.04% | -1.99% | -6.16% | 11.16% | 39.26% | 57.49% | 55.81% | 6.95% |
同类排名 | 1215/1256 | 143/1307 | 985/1279 | 181/1225 | 247/1022 | 294/737 | 117/563 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-02-26 | 1.0360 | -3.4500% |
2021-02-25 | 1.0730 | 2.2900% |
2021-02-24 | 1.0490 | -0.1000% |
2021-02-23 | 1.0500 | 3.1400% |
2021-02-22 | 1.0180 | -3.6900% |
2021-02-19 | 1.0570 | 0.0900% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-08-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.4706份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03268份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03586份 | ||
2018-02-06 | 份额折算 | 每份份额折算0.589647份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 8.56% | -6.3055% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 8.09% | -2.3549% |
000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 7.92% | -4.1175% |
000547 | 航天发展 | 0.0000 | 5.65% | -3.3833% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 5.14% | -4.3632% |
000733 | 振华科技 | 0.0000 | 4.29% | -6.9787% |
002389 | 航天彩虹 | 0.0000 | 4.28% | -2.7047% |
002025 | 航天电器 | 0.0000 | 4.00% | -0.6721% |
600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 3.50% | -6.8619% |
600862 | 中航高科 | 0.0000 | 3.26% | -1.9212% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源鼎欣债券A | 1.0544 | 0.0200% |
前海开源鼎欣债券C | 1.0518 | 0.0100% |
前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0118 | 0.0000% |
前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0000 | 0.0000% |
前海开源乾利定期开放债券 | 1.0469 | 0.0000% |
前海开源惠泽两年定开债券 | 1.0142 | 0.0000% |
前海开源惠盈39个月定开债券 | 1.0084 | 0.0000% |
前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.9703 | 0.0000% |
前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.9693 | 0.0000% |
前海开源1-3年国开债A | 1.0148 | -0.0100% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
环境治理 | 0.5501 | 1.4800% |
环境C | 0.5471 | 1.4700% |
环境治理 | 0.4890 | 1.4500% |
大成中证360C | 1.2160 | 0.8300% |
大成中证360A | 1.2450 | 0.8100% |
中证财通可持续发展100指数C | 1.0000 | 0.0000% |
万家创业板指数增强A | 0.9766 | 0.0000% |
万家创业板指数增强C | 0.9763 | 0.0000% |
兴全中证800六个月持有指数A | 0.9942 | 0.0000% |
兴全中证800六个月持有指数C | 0.9940 | 0.0000% |