前海开源中航军工基金净值查询(164402)
今天最新净值
0.8023
0.0041 0.5100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7897
0.0034 0.4353%
- 累计净值：0.8023
- 成立日期：2015-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：4.999亿份
- 最近份额：15.6557亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：黄玥
近一周,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0122 |
-1.53% |
| 2024-04-22 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7985 |
0.7985 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0083 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7902 |
0.7902 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-04-18 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7801 |
0.7801 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
164402 |
前海开源中航军工 |
0.7808 |
0.7808 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0215 |
2.83% |
