基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源中航军工基金净值查询(164402)

今天最新净值 0.8023 0.0041 0.5100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7728 0.0164 2.1646%
  • 累计净值:0.8023
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.999亿份
  • 最近份额:15.6557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:黄玥
近一季前海开源中航军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源中航军工(164402)基金累计收益率-3.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 164402 前海开源中航军工 0.7564 0.7564 0.7810 0.7810 -0.0246 -3.15%
2024-03-26 164402 前海开源中航军工 0.7810 0.7810 0.7870 0.7870 -0.0060 -0.76%
2024-03-25 164402 前海开源中航军工 0.7870 0.7870 0.8065 0.8065 -0.0195 -2.42%
2024-03-22 164402 前海开源中航军工 0.8065 0.8065 0.8183 0.8183 -0.0118 -1.44%
2024-03-21 164402 前海开源中航军工 0.8183 0.8183 0.8184 0.8184 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 164402 前海开源中航军工 0.8184 0.8184 0.8193 0.8193 -0.0009 -0.11%
2024-03-19 164402 前海开源中航军工 0.8193 0.8193 0.8204 0.8204 -0.0011 -0.13%
2024-03-18 164402 前海开源中航军工 0.8204 0.8204 0.8023 0.8023 0.0181 2.26%
2024-03-15 164402 前海开源中航军工 0.8023 0.8023 0.7982 0.7982 0.0041 0.51%
2024-03-14 164402 前海开源中航军工 0.7982 0.7982 0.8092 0.8092 -0.0110 -1.36%
2024-03-13 164402 前海开源中航军工 0.8092 0.8092 0.8115 0.8115 -0.0023 -0.28%
2024-03-12 164402 前海开源中航军工 0.8115 0.8115 0.8073 0.8073 0.0042 0.52%
2024-03-11 164402 前海开源中航军工 0.8073 0.8073 0.7975 0.7975 0.0098 1.23%
2024-03-08 164402 前海开源中航军工 0.7975 0.7975 0.7883 0.7883 0.0092 1.17%
2024-03-07 164402 前海开源中航军工 0.7883 0.7883 0.8070 0.8070 -0.0187 -2.32%
2024-03-06 164402 前海开源中航军工 0.8070 0.8070 0.8084 0.8084 -0.0014 -0.17%
2024-03-05 164402 前海开源中航军工 0.8084 0.8084 0.7986 0.7986 0.0098 1.23%
2024-03-04 164402 前海开源中航军工 0.7986 0.7986 0.7996 0.7996 -0.0010 -0.13%
2024-03-01 164402 前海开源中航军工 0.7996 0.7996 0.7907 0.7907 0.0089 1.13%
2024-02-29 164402 前海开源中航军工 0.7907 0.7907 0.7633 0.7633 0.0274 3.59%
2024-02-28 164402 前海开源中航军工 0.7633 0.7633 0.7839 0.7839 -0.0206 -2.63%
2024-02-27 164402 前海开源中航军工 0.7839 0.7839 0.7666 0.7666 0.0173 2.26%
2024-02-26 164402 前海开源中航军工 0.7666 0.7666 0.7649 0.7649 0.0017 0.22%
2024-02-23 164402 前海开源中航军工 0.7649 0.7649 0.7610 0.7610 0.0039 0.51%
2024-02-22 164402 前海开源中航军工 0.7610 0.7610 0.7546 0.7546 0.0064 0.85%
2024-02-21 164402 前海开源中航军工 0.7546 0.7546 0.7505 0.7505 0.0041 0.55%
2024-02-20 164402 前海开源中航军工 0.7505 0.7505 0.7516 0.7516 -0.0011 -0.15%
2024-02-19 164402 前海开源中航军工 0.7516 0.7516 0.7537 0.7537 -0.0021 -0.28%
2024-02-08 164402 前海开源中航军工 0.7537 0.7537 0.7410 0.7410 0.0127 1.71%
2024-02-07 164402 前海开源中航军工 0.7410 0.7410 0.7120 0.7120 0.0290 4.07%
2024-02-06 164402 前海开源中航军工 0.7120 0.7120 0.6734 0.6734 0.0386 5.73%
2024-02-05 164402 前海开源中航军工 0.6734 0.6734 0.6825 0.6825 -0.0091 -1.33%
2024-02-02 164402 前海开源中航军工 0.6825 0.6825 0.7037 0.7037 -0.0212 -3.01%
2024-02-01 164402 前海开源中航军工 0.7037 0.7037 0.7039 0.7039 -0.0002 -0.03%
2024-01-31 164402 前海开源中航军工 0.7039 0.7039 0.7291 0.7291 -0.0252 -3.46%
2024-01-30 164402 前海开源中航军工 0.7291 0.7291 0.7361 0.7361 -0.0070 -0.95%
2024-01-29 164402 前海开源中航军工 0.7361 0.7361 0.7493 0.7493 -0.0132 -1.76%
2024-01-26 164402 前海开源中航军工 0.7493 0.7493 0.7559 0.7559 -0.0066 -0.87%
2024-01-25 164402 前海开源中航军工 0.7559 0.7559 0.7277 0.7277 0.0282 3.88%
2024-01-24 164402 前海开源中航军工 0.7277 0.7277 0.7175 0.7175 0.0102 1.42%
2024-01-23 164402 前海开源中航军工 0.7175 0.7175 0.7117 0.7117 0.0058 0.81%
2024-01-22 164402 前海开源中航军工 0.7117 0.7117 0.7351 0.7351 -0.0234 -3.18%
2024-01-19 164402 前海开源中航军工 0.7351 0.7351 0.7434 0.7434 -0.0083 -1.12%
2024-01-18 164402 前海开源中航军工 0.7434 0.7434 0.7364 0.7364 0.0070 0.95%
2024-01-17 164402 前海开源中航军工 0.7364 0.7364 0.7585 0.7585 -0.0221 -2.91%
2024-01-16 164402 前海开源中航军工 0.7585 0.7585 0.7618 0.7618 -0.0033 -0.43%
2024-01-15 164402 前海开源中航军工 0.7618 0.7618 0.7814 0.7814 -0.0196 -2.51%
2024-01-12 164402 前海开源中航军工 0.7814 0.7814 0.7845 0.7845 -0.0031 -0.40%
2024-01-11 164402 前海开源中航军工 0.7845 0.7845 0.7743 0.7743 0.0102 1.32%
2024-01-10 164402 前海开源中航军工 0.7743 0.7743 0.7821 0.7821 -0.0078 -1.00%
2024-01-09 164402 前海开源中航军工 0.7821 0.7821 0.7887 0.7887 -0.0066 -0.84%
2024-01-08 164402 前海开源中航军工 0.7887 0.7887 0.8103 0.8103 -0.0216 -2.67%
2024-01-05 164402 前海开源中航军工 0.8103 0.8103 0.8374 0.8374 -0.0271 -3.24%
2024-01-04 164402 前海开源中航军工 0.8374 0.8374 0.8476 0.8476 -0.0102 -1.20%
2024-01-03 164402 前海开源中航军工 0.8476 0.8476 0.8555 0.8555 -0.0079 -0.92%
2024-01-02 164402 前海开源中航军工 0.8555 0.8555 0.8518 0.8518 0.0037 0.43%
2023-12-29 164402 前海开源中航军工 0.8518 0.8518 0.8438 0.8438 0.0080 0.95%