前海开源中航军工指数A(中航军工)基金净值查询(164402)

今天最新净值 1.0022 0.0155 1.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9942 -0.0080 -0.7977%

累计净值：1.0022
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.999亿份
最近份额：16.0398亿
最近资产：11.16亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥

近一季前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中航军工指数A(164402)基金累计收益率3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	164402	前海开源中航军工指数A	0.9961	0.9961	1.0022	1.0022	-0.0061	-0.61%
2025-12-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.0022	1.0022	0.9867	0.9867	0.0155	1.57%
2025-12-12	164402	前海开源中航军工指数A	0.9867	0.9867	0.9751	0.9751	0.0116	1.19%
2025-12-11	164402	前海开源中航军工指数A	0.9751	0.9751	0.9753	0.9753	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	164402	前海开源中航军工指数A	0.9753	0.9753	0.9675	0.9675	0.0078	0.81%
2025-12-09	164402	前海开源中航军工指数A	0.9675	0.9675	0.9714	0.9714	-0.0039	-0.40%
2025-12-08	164402	前海开源中航军工指数A	0.9714	0.9714	0.9630	0.9630	0.0084	0.87%
2025-12-05	164402	前海开源中航军工指数A	0.9630	0.9630	0.9465	0.9465	0.0165	1.74%
2025-12-04	164402	前海开源中航军工指数A	0.9465	0.9465	0.9398	0.9398	0.0067	0.71%
2025-12-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9398	0.9398	0.9507	0.9507	-0.0109	-1.15%

2025-12-02	164402	前海开源中航军工指数A	0.9507	0.9507	0.9536	0.9536	-0.0029	-0.30%
2025-12-01	164402	前海开源中航军工指数A	0.9536	0.9536	0.9468	0.9468	0.0068	0.72%
2025-11-28	164402	前海开源中航军工指数A	0.9468	0.9468	0.9367	0.9367	0.0101	1.08%
2025-11-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9367	0.9367	0.9399	0.9399	-0.0032	-0.34%
2025-11-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9399	0.9399	0.9591	0.9591	-0.0192	-2.04%
2025-11-25	164402	前海开源中航军工指数A	0.9591	0.9591	0.9623	0.9623	-0.0032	-0.33%
2025-11-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9623	0.9623	0.9308	0.9308	0.0315	3.38%
2025-11-21	164402	前海开源中航军工指数A	0.9308	0.9308	0.9473	0.9473	-0.0165	-1.74%
2025-11-20	164402	前海开源中航军工指数A	0.9473	0.9473	0.9593	0.9593	-0.0120	-1.25%
2025-11-19	164402	前海开源中航军工指数A	0.9593	0.9593	0.9547	0.9547	0.0046	0.48%
2025-11-18	164402	前海开源中航军工指数A	0.9547	0.9547	0.9689	0.9689	-0.0142	-1.47%
2025-11-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9689	0.9689	0.9592	0.9592	0.0097	1.01%
2025-11-14	164402	前海开源中航军工指数A	0.9592	0.9592	0.9640	0.9640	-0.0048	-0.50%
2025-11-13	164402	前海开源中航军工指数A	0.9640	0.9640	0.9608	0.9608	0.0032	0.33%
2025-11-12	164402	前海开源中航军工指数A	0.9608	0.9608	0.9670	0.9670	-0.0062	-0.64%

2025-11-11	164402	前海开源中航军工指数A	0.9670	0.9670	0.9735	0.9735	-0.0065	-0.67%
2025-11-10	164402	前海开源中航军工指数A	0.9735	0.9735	0.9729	0.9729	0.0006	0.06%
2025-11-07	164402	前海开源中航军工指数A	0.9729	0.9729	0.9779	0.9779	-0.0050	-0.51%
2025-11-06	164402	前海开源中航军工指数A	0.9779	0.9779	0.9670	0.9670	0.0109	1.13%
2025-11-05	164402	前海开源中航军工指数A	0.9670	0.9670	0.9694	0.9694	-0.0024	-0.25%
2025-11-04	164402	前海开源中航军工指数A	0.9694	0.9694	0.9813	0.9813	-0.0119	-1.21%
2025-11-03	164402	前海开源中航军工指数A	0.9813	0.9813	0.9777	0.9777	0.0036	0.37%
2025-10-31	164402	前海开源中航军工指数A	0.9777	0.9777	0.9908	0.9908	-0.0131	-1.32%
2025-10-30	164402	前海开源中航军工指数A	0.9908	0.9908	1.0116	1.0116	-0.0208	-2.06%
2025-10-29	164402	前海开源中航军工指数A	1.0116	1.0116	1.0068	1.0068	0.0048	0.48%
2025-10-28	164402	前海开源中航军工指数A	1.0068	1.0068	0.9987	0.9987	0.0081	0.81%
2025-10-27	164402	前海开源中航军工指数A	0.9987	0.9987	0.9842	0.9842	0.0145	1.47%
2025-10-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9842	0.9842	0.9678	0.9678	0.0164	1.69%
2025-10-23	164402	前海开源中航军工指数A	0.9678	0.9678	0.9664	0.9664	0.0014	0.14%
2025-10-22	164402	前海开源中航军工指数A	0.9664	0.9664	0.9784	0.9784	-0.0120	-1.23%
2025-10-21	164402	前海开源中航军工指数A	0.9784	0.9784	0.9732	0.9732	0.0052	0.53%
2025-10-20	164402	前海开源中航军工指数A	0.9732	0.9732	0.9701	0.9701	0.0031	0.32%
2025-10-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9701	0.9701	1.0012	1.0012	-0.0311	-3.11%
2025-10-16	164402	前海开源中航军工指数A	1.0012	1.0012	1.0101	1.0101	-0.0089	-0.88%
2025-10-15	164402	前海开源中航军工指数A	1.0101	1.0101	1.0111	1.0111	-0.0010	-0.10%
2025-10-14	164402	前海开源中航军工指数A	1.0111	1.0111	1.0275	1.0275	-0.0164	-1.60%
2025-10-13	164402	前海开源中航军工指数A	1.0275	1.0275	1.0238	1.0238	0.0037	0.36%
2025-10-10	164402	前海开源中航军工指数A	1.0238	1.0238	1.0331	1.0331	-0.0093	-0.90%
2025-10-09	164402	前海开源中航军工指数A	1.0331	1.0331	1.0212	1.0212	0.0119	1.17%
2025-09-30	164402	前海开源中航军工指数A	1.0212	1.0212	0.9852	0.9852	0.0360	3.65%
2025-09-29	164402	前海开源中航军工指数A	0.9852	0.9852	0.9812	0.9812	0.0040	0.41%
2025-09-26	164402	前海开源中航军工指数A	0.9812	0.9812	0.9758	0.9758	0.0054	0.55%
2025-09-25	164402	前海开源中航军工指数A	0.9758	0.9758	0.9806	0.9806	-0.0048	-0.49%
2025-09-24	164402	前海开源中航军工指数A	0.9806	0.9806	0.9723	0.9723	0.0083	0.85%
2025-09-23	164402	前海开源中航军工指数A	0.9723	0.9723	0.9780	0.9780	-0.0057	-0.58%
2025-09-22	164402	前海开源中航军工指数A	0.9780	0.9780	0.9770	0.9770	0.0010	0.10%
2025-09-19	164402	前海开源中航军工指数A	0.9770	0.9770	0.9611	0.9611	0.0159	1.65%
2025-09-18	164402	前海开源中航军工指数A	0.9611	0.9611	0.9659	0.9659	-0.0048	-0.50%
2025-09-17	164402	前海开源中航军工指数A	0.9659	0.9659	0.9613	0.9613	0.0046	0.48%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%