前海开源1-3年国开债C基金净值查询(007766)
今天最新净值
1.0598
-0.0004 -0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0948
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0197亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一周,前海开源1-3年国开债C(007766)基金累计收益率-0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0598 |
1.0948 |
1.0602 |
1.0952 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0602 |
1.0952 |
1.0600 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0600 |
1.0950 |
1.0603 |
1.0953 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0603 |
1.0953 |
1.0601 |
1.0951 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0601 |
1.0951 |
1.0598 |
1.0948 |
0.0003 |
0.03% |
