前海开源1-3年国开债C基金净值查询(007766)
今天最新净值
1.0326
0.0003 0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.1156
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.0655亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王旭巍 李炳智
近一季,前海开源1-3年国开债C(007766)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0323 |
1.1153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0323 |
1.1153 |
1.0326 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0329 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0329 |
1.1159 |
1.0325 |
1.1155 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0325 |
1.1155 |
1.0322 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1152 |
1.0316 |
1.1146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0316 |
1.1146 |
1.0314 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0314 |
1.1144 |
1.0309 |
1.1139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0309 |
1.1139 |
1.0320 |
1.1150 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0320 |
1.1150 |
1.0322 |
1.1152 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1152 |
1.0324 |
1.1154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0324 |
1.1154 |
1.0322 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1152 |
1.0318 |
1.1148 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0318 |
1.1148 |
1.0320 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0320 |
1.1150 |
1.0325 |
1.1155 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0325 |
1.1155 |
1.0327 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0327 |
1.1157 |
1.0325 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0325 |
1.1155 |
1.0326 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0325 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0325 |
1.1155 |
1.0326 |
1.1156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0326 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0326 |
1.1156 |
1.0324 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0324 |
1.1154 |
1.0322 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0322 |
1.1152 |
1.0321 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0321 |
1.1151 |
1.0319 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0319 |
1.1149 |
1.0318 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0318 |
1.1148 |
1.0315 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0315 |
1.1145 |
1.0318 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0318 |
1.1148 |
1.0321 |
1.1151 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0321 |
1.1151 |
1.0320 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0320 |
1.1150 |
1.0321 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0321 |
1.1151 |
1.0321 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0321 |
1.1151 |
1.0315 |
1.1145 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0315 |
1.1145 |
1.0309 |
1.1139 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0309 |
1.1139 |
1.0305 |
1.1135 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0305 |
1.1135 |
1.0297 |
1.1127 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0297 |
1.1127 |
1.0294 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0294 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0294 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0293 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0293 |
1.1123 |
1.0292 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0292 |
1.1122 |
1.0294 |
1.1124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0294 |
1.1124 |
1.0291 |
1.1121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0291 |
1.1121 |
1.0290 |
1.1120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0290 |
1.1120 |
1.0290 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0290 |
1.1120 |
1.0290 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0290 |
1.1120 |
1.0289 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1119 |
1.0289 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0289 |
1.1119 |
1.0285 |
1.1115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0285 |
1.1115 |
1.0279 |
1.1109 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0279 |
1.1109 |
1.0278 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0278 |
1.1108 |
1.0275 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0275 |
1.1105 |
1.0275 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0275 |
1.1105 |
1.0282 |
1.1112 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0282 |
1.1112 |
1.0286 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0286 |
1.1116 |
1.0283 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0283 |
1.1113 |
1.0286 |
1.1116 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
007766 |
前海开源1-3年国开债C |
1.0286 |
1.1116 |
1.0289 |
1.1119 |
-0.0003 |
-0.03% |
