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前海开源鼎欣债券C - 基金主页(代码:006146)

今天最新净值 1.1115 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6415
  • 成立日期:2018-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7257亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:刘静 史延
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.67% -0.16% -0.04% 1.05% 3.71% 6.24% 10.66% 72.41%
同类排名 2518/3093 2298/3177 3116/3140 2327/3059 1620/2721 1458/2345 1166/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 分红 每份派现金0.0500元
2020-06-03 2020-06-03 2020-06-04 分红 每份派现金0.0800元
2019-06-11 2019-06-11 2019-06-12 分红 每份派现金0.4000元
前海开源鼎欣债券C(006146)基金档案
基金代码 006146 基金简称 前海开源鼎欣债券C 基金全称
发行日期 2018-07-03~2018-08-13 成立日期 2018-08-16 基金类型
基金经理 刘静 史延 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 1.7257亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率