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前海开源鼎欣债券C - 基金主页(代码:006146)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1850 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7150
成立日期：2018-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3568亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：张科丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.89%	0.02%	0.04%	0.65%	2.42%	4.02%	8.26%	80.77%
同类排名	1427/2488	1935/2522	2172/2515	759/2504	1128/2453	1449/2168	1066/1723	-

前海开源鼎欣债券C(006146)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1854	0.03%
2026-09-17	1.1850	0.00%
2026-09-16	1.1850	0.02%
2026-09-15	1.1848	0.02%
2026-09-14	1.1846	0.00%
2026-09-11	1.1846	-0.02%

前海开源鼎欣债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	分红	每份派现金0.0500元
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-04	分红	每份派现金0.0800元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.4000元

前海开源鼎欣债券C(006146)基金档案

基金代码	006146	基金简称	前海开源鼎欣债券C	基金全称
发行日期	2018-07-03~2018-08-13	成立日期	2018-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	张科丰	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	3.3568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%