前海开源鼎欣债券C基金净值查询(006146)
今天最新净值
1.1618
-0.0002 -0.02%
2025-12-15
- 累计净值：1.6918
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.3568亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 史延
近一季,前海开源鼎欣债券C(006146)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1616 |
1.6916 |
1.1618 |
1.6918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1618 |
1.6918 |
1.1620 |
1.6920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1620 |
1.6920 |
1.1619 |
1.6919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1619 |
1.6919 |
1.1617 |
1.6917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1617 |
1.6917 |
1.1613 |
1.6913 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1613 |
1.6913 |
1.1613 |
1.6913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1613 |
1.6913 |
1.1612 |
1.6912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1612 |
1.6912 |
1.1616 |
1.6916 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1616 |
1.6916 |
1.1617 |
1.6917 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1617 |
1.6917 |
1.1617 |
1.6917 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1617 |
1.6917 |
1.1616 |
1.6916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1616 |
1.6916 |
1.1615 |
1.6915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1615 |
1.6915 |
1.1616 |
1.6916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1616 |
1.6916 |
1.1621 |
1.6921 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1621 |
1.6921 |
1.1623 |
1.6923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1623 |
1.6923 |
1.1621 |
1.6921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1621 |
1.6921 |
1.1621 |
1.6921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1621 |
1.6921 |
1.1620 |
1.6920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1620 |
1.6920 |
1.1620 |
1.6920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1620 |
1.6920 |
1.1622 |
1.6922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1622 |
1.6922 |
1.1615 |
1.6915 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1615 |
1.6915 |
1.1623 |
1.6923 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1623 |
1.6923 |
1.1623 |
1.6923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1623 |
1.6923 |
1.1619 |
1.6919 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1619 |
1.6919 |
1.1614 |
1.6914 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1614 |
1.6914 |
1.1608 |
1.6908 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1608 |
1.6908 |
1.1611 |
1.6911 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1611 |
1.6911 |
1.1617 |
1.6917 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1617 |
1.6917 |
1.1613 |
1.6913 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1613 |
1.6913 |
1.1613 |
1.6913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1613 |
1.6913 |
1.1612 |
1.6912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1612 |
1.6912 |
1.1605 |
1.6905 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1605 |
1.6905 |
1.1600 |
1.6900 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1600 |
1.6900 |
1.1597 |
1.6897 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1597 |
1.6897 |
1.1589 |
1.6889 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1589 |
1.6889 |
1.1586 |
1.6886 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1586 |
1.6886 |
1.1587 |
1.6887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1587 |
1.6887 |
1.1586 |
1.6886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1586 |
1.6886 |
1.1585 |
1.6885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1585 |
1.6885 |
1.1585 |
1.6885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1585 |
1.6885 |
1.1585 |
1.6885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1585 |
1.6885 |
1.1578 |
1.6878 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1578 |
1.6878 |
1.1574 |
1.6874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1574 |
1.6874 |
1.1575 |
1.6875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1575 |
1.6875 |
1.1574 |
1.6874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1574 |
1.6874 |
1.1565 |
1.6865 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1565 |
1.6865 |
1.1560 |
1.6860 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1560 |
1.6860 |
1.1552 |
1.6852 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1552 |
1.6852 |
1.1547 |
1.6847 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1547 |
1.6847 |
1.1546 |
1.6846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1546 |
1.6846 |
1.1546 |
1.6846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1546 |
1.6846 |
1.1550 |
1.6850 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1550 |
1.6850 |
1.1563 |
1.6863 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1563 |
1.6863 |
1.1566 |
1.6866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1566 |
1.6866 |
1.1565 |
1.6865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1565 |
1.6865 |
1.1569 |
1.6869 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1569 |
1.6869 |
1.1570 |
1.6870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1570 |
1.6870 |
1.1566 |
1.6866 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1566 |
1.6866 |
1.1565 |
1.6865 |
0.0001 |
0.01% |
