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前海开源鼎欣债券C基金净值查询(006146)

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今天最新净值 1.1618 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6918
  • 成立日期：2018-08-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3568亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：刘静 史延
今年以来前海开源鼎欣债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,前海开源鼎欣债券C(006146)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1621 1.6921 1.1618 1.6918 0.0003 0.03%
2025-12-16 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1618 1.6918 1.1616 1.6916 0.0002 0.02%
2025-12-15 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1616 1.6916 1.1618 1.6918 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1618 1.6918 1.1620 1.6920 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1620 1.6920 1.1619 1.6919 0.0001 0.01%
2025-12-10 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1619 1.6919 1.1617 1.6917 0.0002 0.02%
2025-12-09 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1617 1.6917 1.1613 1.6913 0.0004 0.03%
2025-12-08 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1613 1.6913 1.1613 1.6913 0.0000 0.00%
2025-12-05 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1613 1.6913 1.1612 1.6912 0.0001 0.01%
2025-12-04 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1612 1.6912 1.1616 1.6916 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1616 1.6916 1.1617 1.6917 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1617 1.6917 1.1617 1.6917 0.0000 0.00%
2025-12-01 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1617 1.6917 1.1616 1.6916 0.0001 0.01%
2025-11-28 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1616 1.6916 1.1615 1.6915 0.0001 0.01%
2025-11-27 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1615 1.6915 1.1616 1.6916 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1616 1.6916 1.1621 1.6921 -0.0005 -0.04%
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2025-11-24 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1623 1.6923 1.1621 1.6921 0.0002 0.02%
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2025-11-19 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1620 1.6920 1.1620 1.6920 0.0000 0.00%
2025-11-18 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1620 1.6920 1.1622 1.6922 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1622 1.6922 1.1615 1.6915 0.0007 0.06%
2025-11-14 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1615 1.6915 1.1623 1.6923 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1623 1.6923 1.1623 1.6923 0.0000 0.00%
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2025-11-11 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1619 1.6919 1.1614 1.6914 0.0005 0.04%
2025-11-10 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1614 1.6914 1.1608 1.6908 0.0006 0.05%
2025-11-07 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1608 1.6908 1.1611 1.6911 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1611 1.6911 1.1617 1.6917 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1617 1.6917 1.1613 1.6913 0.0004 0.03%
2025-11-04 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1613 1.6913 1.1613 1.6913 0.0000 0.00%
2025-11-03 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1613 1.6913 1.1612 1.6912 0.0001 0.01%
2025-10-31 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1612 1.6912 1.1605 1.6905 0.0007 0.06%
2025-10-30 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1605 1.6905 1.1600 1.6900 0.0005 0.04%
2025-10-29 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1600 1.6900 1.1597 1.6897 0.0003 0.03%
2025-10-28 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1597 1.6897 1.1589 1.6889 0.0008 0.07%
2025-10-27 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1589 1.6889 1.1586 1.6886 0.0003 0.03%
2025-10-24 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1586 1.6886 1.1587 1.6887 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1587 1.6887 1.1586 1.6886 0.0001 0.01%
2025-10-22 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1586 1.6886 1.1585 1.6885 0.0001 0.01%
2025-10-21 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1585 1.6885 1.1585 1.6885 0.0000 0.00%
2025-10-20 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1585 1.6885 1.1585 1.6885 0.0000 0.00%
2025-10-17 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1585 1.6885 1.1578 1.6878 0.0007 0.06%
2025-10-16 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1578 1.6878 1.1574 1.6874 0.0004 0.03%
2025-10-15 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1574 1.6874 1.1575 1.6875 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1575 1.6875 1.1574 1.6874 0.0001 0.01%
2025-10-13 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1574 1.6874 1.1565 1.6865 0.0009 0.08%
2025-10-10 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1565 1.6865 1.1560 1.6860 0.0005 0.04%
2025-10-09 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1560 1.6860 1.1552 1.6852 0.0008 0.07%
2025-09-30 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1552 1.6852 1.1547 1.6847 0.0005 0.04%
2025-09-29 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1547 1.6847 1.1546 1.6846 0.0001 0.01%
2025-09-26 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1546 1.6846 1.1546 1.6846 0.0000 0.00%
2025-09-25 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1546 1.6846 1.1550 1.6850 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1550 1.6850 1.1563 1.6863 -0.0013 -0.11%
2025-09-23 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1563 1.6863 1.1566 1.6866 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1566 1.6866 1.1565 1.6865 0.0001 0.01%
2025-09-19 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1565 1.6865 1.1569 1.6869 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1569 1.6869 1.1570 1.6870 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1570 1.6870 1.1566 1.6866 0.0004 0.03%
2025-09-16 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1566 1.6866 1.1565 1.6865 0.0001 0.01%
2025-09-15 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1565 1.6865 1.1563 1.6863 0.0002 0.02%
2025-09-12 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1563 1.6863 1.1562 1.6862 0.0001 0.01%
2025-09-11 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1562 1.6862 1.1564 1.6864 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1564 1.6864 1.1573 1.6873 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1573 1.6873 1.1578 1.6878 -0.0005 -0.04%
2025-09-08 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1578 1.6878 1.1584 1.6884 -0.0006 -0.05%
2025-09-05 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1584 1.6884 1.1588 1.6888 -0.0004 -0.03%
2025-09-04 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1588 1.6888 1.1583 1.6883 0.0005 0.04%
2025-09-03 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1583 1.6883 1.1576 1.6876 0.0007 0.06%
2025-09-02 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1576 1.6876 1.1574 1.6874 0.0002 0.02%
2025-09-01 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1574 1.6874 1.1572 1.6872 0.0002 0.02%
2025-08-29 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1572 1.6872 1.1572 1.6872 0.0000 0.00%
2025-08-28 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1572 1.6872 1.1577 1.6877 -0.0005 -0.04%
2025-08-27 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1577 1.6877 1.1575 1.6875 0.0002 0.02%
2025-08-26 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1575 1.6875 1.1573 1.6873 0.0002 0.02%
2025-08-25 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1573 1.6873 1.1567 1.6867 0.0006 0.05%
2025-08-22 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1567 1.6867 1.1564 1.6864 0.0003 0.03%
2025-08-21 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1564 1.6864 1.1562 1.6862 0.0002 0.02%
2025-08-20 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1562 1.6862 1.1566 1.6866 -0.0004 -0.03%
2025-08-19 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1566 1.6866 1.1570 1.6870 -0.0004 -0.03%
2025-08-18 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1570 1.6870 1.1590 1.6890 -0.0020 -0.17%
2025-08-15 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1590 1.6890 1.1592 1.6892 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1592 1.6892 1.1595 1.6895 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1595 1.6895 1.1596 1.6896 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1596 1.6896 1.1604 1.6904 -0.0008 -0.07%
2025-08-11 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1604 1.6904 1.1610 1.6910 -0.0006 -0.05%
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2025-08-07 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1608 1.6908 1.1606 1.6906 0.0002 0.02%
2025-08-06 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1606 1.6906 1.1605 1.6905 0.0001 0.01%
2025-08-05 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1605 1.6905 1.1604 1.6904 0.0001 0.01%
2025-08-04 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1604 1.6904 1.1601 1.6901 0.0003 0.03%
2025-08-01 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1601 1.6901 1.1596 1.6896 0.0005 0.04%
2025-07-31 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1596 1.6896 1.1584 1.6884 0.0012 0.10%
2025-07-30 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1584 1.6884 1.1581 1.6881 0.0003 0.03%
2025-07-29 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1581 1.6881 1.1589 1.6889 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1589 1.6889 1.1583 1.6883 0.0006 0.05%
2025-07-25 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1583 1.6883 1.1588 1.6888 -0.0005 -0.04%
2025-07-24 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1588 1.6888 1.1598 1.6898 -0.0010 -0.09%
2025-07-23 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1598 1.6898 1.1608 1.6908 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1608 1.6908 1.1612 1.6912 -0.0004 -0.03%
2025-07-21 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1612 1.6912 1.1615 1.6915 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1615 1.6915 1.1613 1.6913 0.0002 0.02%
2025-07-17 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1613 1.6913 1.1610 1.6910 0.0003 0.03%
2025-07-16 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1610 1.6910 1.1608 1.6908 0.0002 0.02%
2025-07-15 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1608 1.6908 1.1606 1.6906 0.0002 0.02%
2025-07-14 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1606 1.6906 1.1609 1.6909 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1609 1.6909 1.1610 1.6910 -0.0001 -0.01%
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2025-07-04 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1614 1.6914 1.1610 1.6910 0.0004 0.03%
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2025-01-13 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1542 1.6842 1.1551 1.6851 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1551 1.6851 1.1552 1.6852 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1552 1.6852 1.1566 1.6866 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1566 1.6866 1.1567 1.6867 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1567 1.6867 1.1575 1.6875 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1575 1.6875 1.1574 1.6874 0.0001 0.01%
2025-01-03 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1574 1.6874 1.1566 1.6866 0.0008 0.07%
2025-01-02 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1566 1.6866 1.1543 1.6843 0.0023 0.20%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源周期精选混合A 1.1940 5.90%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.90%
前海开源沪港深乐享生活 3.3295 5.46%
前海开源周期优选混合A 3.3476 5.22%
前海开源周期优选混合C 3.3020 5.22%
前海开源价值策略股票 0.8932 5.22%
前海大安全 3.3320 5.18%
前海金银A 2.5270 3.57%
前海开源人工智能主题混合A 1.3805 3.48%
前海开源沪港深核心资源混合C 4.5120 3.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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