前海开源鼎欣债券C基金净值查询(006146)
今天最新净值
1.1115
0.0008 0.0700%
2024-04-18
- 累计净值：1.6415
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7257亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 史延
近一季,前海开源鼎欣债券C(006146)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1215 |
1.6515 |
1.1202 |
1.6502 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1202 |
1.6502 |
1.1198 |
1.6498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1198 |
1.6498 |
1.1198 |
1.6498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1198 |
1.6498 |
1.1191 |
1.6491 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1191 |
1.6491 |
1.1179 |
1.6479 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1179 |
1.6479 |
1.1173 |
1.6473 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1173 |
1.6473 |
1.1174 |
1.6474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1174 |
1.6474 |
1.1167 |
1.6467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1167 |
1.6467 |
1.1159 |
1.6459 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1159 |
1.6459 |
1.1153 |
1.6453 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1153 |
1.6453 |
1.1147 |
1.6447 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1147 |
1.6447 |
1.1150 |
1.6450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1150 |
1.6450 |
1.1143 |
1.6443 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1143 |
1.6443 |
1.1141 |
1.6441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1141 |
1.6441 |
1.1133 |
1.6433 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1133 |
1.6433 |
1.1128 |
1.6428 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1128 |
1.6428 |
1.1131 |
1.6431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1131 |
1.6431 |
1.1133 |
1.6433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1133 |
1.6433 |
1.1130 |
1.6430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1130 |
1.6430 |
1.1132 |
1.6432 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1132 |
1.6432 |
1.1126 |
1.6426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1126 |
1.6426 |
1.1115 |
1.6415 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1115 |
1.6415 |
1.1107 |
1.6407 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1107 |
1.6407 |
1.1113 |
1.6413 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1113 |
1.6413 |
1.1116 |
1.6416 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1116 |
1.6416 |
1.1127 |
1.6427 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1127 |
1.6427 |
1.1133 |
1.6433 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1133 |
1.6433 |
1.1135 |
1.6435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1135 |
1.6435 |
1.1138 |
1.6438 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1138 |
1.6438 |
1.1129 |
1.6429 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1129 |
1.6429 |
1.1140 |
1.6440 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1140 |
1.6440 |
1.1136 |
1.6436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1136 |
1.6436 |
1.1163 |
1.6463 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1163 |
1.6463 |
1.1168 |
1.6468 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1168 |
1.6468 |
1.1163 |
1.6463 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1163 |
1.6463 |
1.1160 |
1.6460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1160 |
1.6460 |
1.1154 |
1.6454 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1154 |
1.6454 |
1.1146 |
1.6446 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1146 |
1.6446 |
1.1139 |
1.6439 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1139 |
1.6439 |
1.1136 |
1.6436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1136 |
1.6436 |
1.1128 |
1.6428 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1128 |
1.6428 |
1.1120 |
1.6420 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1120 |
1.6420 |
1.1119 |
1.6419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1119 |
1.6419 |
1.1113 |
1.6413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1113 |
1.6413 |
1.1123 |
1.6423 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1123 |
1.6423 |
1.1112 |
1.6412 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1112 |
1.6412 |
1.1110 |
1.6410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1110 |
1.6410 |
1.1108 |
1.6408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1108 |
1.6408 |
1.1099 |
1.6399 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1099 |
1.6399 |
1.1089 |
1.6389 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1089 |
1.6389 |
1.1086 |
1.6386 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1086 |
1.6386 |
1.1084 |
1.6384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1084 |
1.6384 |
1.1081 |
1.6381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1081 |
1.6381 |
1.1078 |
1.6378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1078 |
1.6378 |
1.1079 |
1.6379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1079 |
1.6379 |
1.1071 |
1.6371 |
0.0008 |
0.07% |
