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前海开源可转债债券A(前海开源可转债)基金盘中实时估值(000536)

今天最新净值 1.4610 0.0115 0.79% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8310
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:1.478亿份
  • 最近份额:11.5647亿
  • 最近资产:6.92亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曾健飞 易千 林汉耀
前海开源可转债债券A基金000536重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600036 招商银行 89.9800 2.16% 0.36% 0.0078%
601939 建设银行 366.8200 1.90% -0.57% -0.0108%
601988 中国银行 561.4400 1.82% 0.00% 0.0000%
600845 宝信软件 80.7200 1.81% -3.34% -0.0605%
000725 京东方A 492.8100 1.41% -1.80% -0.0254%
601398 工商银行 314.4500 1.26% -0.14% -0.0018%
601166 兴业银行 90.6300 1.12% -1.01% -0.0113%
600150 中国船舶 38.3900 1.10% -2.98% -0.0328%
600926 杭州银行 108.8900 1.00% 0.81% 0.0081%
300037 新宙邦 36.2900 0.73% -1.07% -0.0078%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
14.31% -0.1345% 0.00%
前海开源可转债债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-01-29 0.09% -0.04%
2026-01-28 0.79% -0.03%
2026-01-27 0.12% -0.01%
2026-01-26 -0.99% 0.01%
2026-01-23 0.65% 0.02%
2026-01-22 0.62% -0.04%
2026-01-21 0.80% -0.07%
2026-01-20 -0.60% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源可转债债券A基金000536实时估值图
前海开源可转债债券基金000536实时估值图
前海开源可转债债券A基金动态
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华前海万科REITS 104.0549 1.2848%
金鹰元丰债券D 2.1130 1.1759%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0390 0.8011%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0380 0.8011%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0189 0.7917%
格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0833 0.6896%
格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0739 0.6896%
前海开源鼎安债券A 1.3985 0.6828%