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前海开源可转债债券基金盘中实时估值(000536)

今天最新净值 0.8220 0.0020 0.2300% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8645 -0.0015 -0.1748% 2020-01-20 11:25:09
  • 累计净值:1.1920
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:1.478亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.7201亿
前海开源可转债债券基金000536重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300091 金通灵 2.8000 5.0300% 0.4950% 0.0249%
002458 益生股份 1.3000 3.7900% -0.8829% -0.0335%
000909 数源科技 2.5000 3.1400% -2.0690% -0.0650%
002299 圣农发展 1.5000 2.5100% -3.3698% -0.0846%
600419 天润乳业 1.0000 2.0900% -1.0836% -0.0226%
002791 坚朗五金 0.0500 0.1200% -2.8666% -0.0034%
300506 名家汇 0.0500 0.0600% 0.1196% 0.0001%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.74% -0.1841% 13.8300%
前海开源可转债债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-17 0.2300% -0.0477%
2020-01-16 -0.1200% -0.1848%
2020-01-15 -0.4600% -0.2728%
2020-01-14 -0.1100% 0.2503%
2020-01-13 0.2300% 0.2187%
2020-01-10 -0.3400% -0.2558%
2020-01-09 0.3500% 0.1501%
2020-01-08 -0.6900% -0.4495%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
前海开源可转债债券基金000536实时估值图(多计算方式对照)
前海开源可转债债券基金000536实时估值图 前海开源可转债基金000536实时估值图
前海开源基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源可转债 0.8645 -0.1748%
前海中证军工 1.2923 1.0411%
前海沪深300 1.4570 0.6184%
前海新经济 1.0803 0.6763%
前海大海洋 1.2362 0.4264%
前海中国成长 1.3806 0.1883%
前海股息率 1.2199 0.0701%
前海睿远A 1.1948 -0.0173%
前海睿远C 1.1478 -0.0173%
前海大安全 1.1883 1.2206%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8206 0.1933%
中海可转债C 0.8206 0.1933%
鹏华国企债 1.1479 0.0164%
华夏聚利债券 1.3306 0.0463%
工银产业债A 1.4720 0.0684%
工银产业债B 1.4410 0.0684%
华夏双债增强A 1.3565 0.0336%
华夏双债增强C 1.3354 0.0336%
鹏华实业债 1.0141 0.0002%
鹏华双债增利 1.2393 0.3052%
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