前海开源可转债债券A(前海开源可转债)基金净值查询(000536)

今天最新净值 1.3935 -0.0053 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4399 0.0002 0.0144% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7635
成立日期：2014-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：1.478亿份
最近份额：11.5647亿
最近资产：13.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：章俊

近一季前海开源可转债债券A|前海开源可转债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源可转债债券A(000536)基金累计收益率-2.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000536	前海开源可转债债券A	1.4001	1.7701	1.3935	1.7635	0.0066	0.47%
2026-09-15	000536	前海开源可转债债券A	1.3935	1.7635	1.3988	1.7688	-0.0053	-0.38%
2026-09-14	000536	前海开源可转债债券A	1.3988	1.7688	1.3895	1.7595	0.0093	0.67%
2026-09-11	000536	前海开源可转债债券A	1.3895	1.7595	1.3931	1.7631	-0.0036	-0.26%
2026-09-10	000536	前海开源可转债债券A	1.3931	1.7631	1.4004	1.7704	-0.0073	-0.52%
2026-09-09	000536	前海开源可转债债券A	1.4004	1.7704	1.4052	1.7752	-0.0048	-0.34%
2026-09-08	000536	前海开源可转债债券A	1.4052	1.7752	1.4043	1.7743	0.0009	0.06%
2026-09-07	000536	前海开源可转债债券A	1.4043	1.7743	1.3978	1.7678	0.0065	0.47%
2026-09-04	000536	前海开源可转债债券A	1.3978	1.7678	1.4032	1.7732	-0.0054	-0.38%
2026-09-03	000536	前海开源可转债债券A	1.4032	1.7732	1.4047	1.7747	-0.0015	-0.11%

2026-09-02	000536	前海开源可转债债券A	1.4047	1.7747	1.4173	1.7873	-0.0126	-0.89%
2026-09-01	000536	前海开源可转债债券A	1.4173	1.7873	1.4218	1.7918	-0.0045	-0.32%
2026-08-31	000536	前海开源可转债债券A	1.4218	1.7918	1.4264	1.7964	-0.0046	-0.32%
2026-08-28	000536	前海开源可转债债券A	1.4264	1.7964	1.4303	1.8003	-0.0039	-0.27%
2026-08-27	000536	前海开源可转债债券A	1.4303	1.8003	1.4260	1.7960	0.0043	0.30%
2026-08-26	000536	前海开源可转债债券A	1.4260	1.7960	1.4225	1.7925	0.0035	0.25%
2026-08-25	000536	前海开源可转债债券A	1.4225	1.7925	1.4146	1.7846	0.0079	0.56%
2026-08-24	000536	前海开源可转债债券A	1.4146	1.7846	1.4217	1.7917	-0.0071	-0.50%
2026-08-21	000536	前海开源可转债债券A	1.4217	1.7917	1.4254	1.7954	-0.0037	-0.26%
2026-08-20	000536	前海开源可转债债券A	1.4254	1.7954	1.4150	1.7850	0.0104	0.73%
2026-08-19	000536	前海开源可转债债券A	1.4150	1.7850	1.4242	1.7942	-0.0092	-0.65%
2026-08-18	000536	前海开源可转债债券A	1.4242	1.7942	1.4307	1.8007	-0.0065	-0.45%
2026-08-17	000536	前海开源可转债债券A	1.4307	1.8007	1.4190	1.7890	0.0117	0.82%
2026-08-14	000536	前海开源可转债债券A	1.4190	1.7890	1.4228	1.7928	-0.0038	-0.27%
2026-08-13	000536	前海开源可转债债券A	1.4228	1.7928	1.4309	1.8009	-0.0081	-0.57%

2026-08-12	000536	前海开源可转债债券A	1.4309	1.8009	1.4352	1.8052	-0.0043	-0.30%
2026-08-11	000536	前海开源可转债债券A	1.4352	1.8052	1.4402	1.8102	-0.0050	-0.35%
2026-08-10	000536	前海开源可转债债券A	1.4402	1.8102	1.4412	1.8112	-0.0010	-0.07%
2026-08-07	000536	前海开源可转债债券A	1.4412	1.8112	1.4388	1.8088	0.0024	0.17%
2026-08-06	000536	前海开源可转债债券A	1.4388	1.8088	1.4404	1.8104	-0.0016	-0.11%
2026-08-05	000536	前海开源可转债债券A	1.4404	1.8104	1.4320	1.8020	0.0084	0.59%
2026-08-04	000536	前海开源可转债债券A	1.4320	1.8020	1.4212	1.7912	0.0108	0.76%
2026-08-03	000536	前海开源可转债债券A	1.4212	1.7912	1.4249	1.7949	-0.0037	-0.26%
2026-07-31	000536	前海开源可转债债券A	1.4249	1.7949	1.4192	1.7892	0.0057	0.40%
2026-07-30	000536	前海开源可转债债券A	1.4192	1.7892	1.4204	1.7904	-0.0012	-0.08%
2026-07-29	000536	前海开源可转债债券A	1.4204	1.7904	1.4134	1.7834	0.0070	0.50%
2026-07-28	000536	前海开源可转债债券A	1.4134	1.7834	1.4226	1.7926	-0.0092	-0.65%
2026-07-27	000536	前海开源可转债债券A	1.4226	1.7926	1.4107	1.7807	0.0119	0.84%
2026-07-24	000536	前海开源可转债债券A	1.4107	1.7807	1.4165	1.7865	-0.0058	-0.41%
2026-07-23	000536	前海开源可转债债券A	1.4165	1.7865	1.4202	1.7902	-0.0037	-0.26%
2026-07-22	000536	前海开源可转债债券A	1.4202	1.7902	1.4205	1.7905	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	000536	前海开源可转债债券A	1.4205	1.7905	1.4141	1.7841	0.0064	0.45%
2026-07-20	000536	前海开源可转债债券A	1.4141	1.7841	1.4097	1.7797	0.0044	0.31%
2026-07-17	000536	前海开源可转债债券A	1.4097	1.7797	1.4169	1.7869	-0.0072	-0.51%
2026-07-16	000536	前海开源可转债债券A	1.4169	1.7869	1.4196	1.7896	-0.0027	-0.19%
2026-07-15	000536	前海开源可转债债券A	1.4196	1.7896	1.4207	1.7907	-0.0011	-0.08%
2026-07-14	000536	前海开源可转债债券A	1.4207	1.7907	1.4138	1.7838	0.0069	0.49%
2026-07-13	000536	前海开源可转债债券A	1.4138	1.7838	1.4173	1.7873	-0.0035	-0.25%
2026-07-10	000536	前海开源可转债债券A	1.4173	1.7873	1.4145	1.7845	0.0028	0.20%
2026-07-09	000536	前海开源可转债债券A	1.4145	1.7845	1.4123	1.7823	0.0022	0.16%
2026-07-08	000536	前海开源可转债债券A	1.4123	1.7823	1.4140	1.7840	-0.0017	-0.12%
2026-07-07	000536	前海开源可转债债券A	1.4140	1.7840	1.4255	1.7955	-0.0115	-0.81%
2026-07-06	000536	前海开源可转债债券A	1.4255	1.7955	1.4282	1.7982	-0.0027	-0.19%
2026-07-03	000536	前海开源可转债债券A	1.4282	1.7982	1.4202	1.7902	0.0080	0.56%
2026-07-02	000536	前海开源可转债债券A	1.4202	1.7902	1.4245	1.7945	-0.0043	-0.30%
2026-07-01	000536	前海开源可转债债券A	1.4245	1.7945	1.4155	1.7855	0.0090	0.64%
2026-06-30	000536	前海开源可转债债券A	1.4155	1.7855	1.4103	1.7803	0.0052	0.37%
2026-06-29	000536	前海开源可转债债券A	1.4103	1.7803	1.4174	1.7874	-0.0071	-0.50%
2026-06-26	000536	前海开源可转债债券A	1.4174	1.7874	1.4204	1.7904	-0.0030	-0.21%
2026-06-25	000536	前海开源可转债债券A	1.4204	1.7904	1.4175	1.7875	0.0029	0.20%
2026-06-24	000536	前海开源可转债债券A	1.4175	1.7875	1.4233	1.7933	-0.0058	-0.41%
2026-06-23	000536	前海开源可转债债券A	1.4233	1.7933	1.4244	1.7944	-0.0011	-0.08%
2026-06-22	000536	前海开源可转债债券A	1.4244	1.7944	1.4197	1.7897	0.0047	0.33%
2026-06-18	000536	前海开源可转债债券A	1.4197	1.7897	1.4309	1.8009	-0.0112	-0.78%
2026-06-17	000536	前海开源可转债债券A	1.4309	1.8009	1.4323	1.8023	-0.0014	-0.10%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%