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前海开源可转债债券基金净值查询(000536)

今天最新净值 0.8220 0.0020 0.2300% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8646 -0.0014 -0.1625% 2020-01-20 11:35:06
  • 累计净值:1.1920
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:1.478亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:0.7201亿
近一季前海开源可转债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源可转债债券(000536)基金累计收益率2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 000536 前海开源可转债债券 0.8660 1.2360 0.8640 1.2340 0.0020 0.2300%
2020-01-16 000536 前海开源可转债债券 0.8640 1.2340 0.8650 1.2350 -0.0010 -0.1200%
2020-01-15 000536 前海开源可转债债券 0.8650 1.2350 0.8690 1.2390 -0.0040 -0.4600%
2020-01-14 000536 前海开源可转债债券 0.8690 1.2390 0.8700 1.2400 -0.0010 -0.1100%
2020-01-13 000536 前海开源可转债债券 0.8700 1.2400 0.8680 1.2380 0.0020 0.2300%
2020-01-10 000536 前海开源可转债债券 0.8680 1.2380 0.8710 1.2410 -0.0030 -0.3400%
2020-01-09 000536 前海开源可转债债券 0.8710 1.2410 0.8680 1.2380 0.0030 0.3500%
2020-01-08 000536 前海开源可转债债券 0.8680 1.2380 0.8740 1.2440 -0.0060 -0.6900%
2020-01-07 000536 前海开源可转债债券 0.8740 1.2440 0.8720 1.2420 0.0020 0.2300%
2020-01-06 000536 前海开源可转债债券 0.8720 1.2420 0.8750 1.2450 -0.0030 -0.3400%
2020-01-03 000536 前海开源可转债债券 0.8750 1.2450 0.8730 1.2430 0.0020 0.2300%
2020-01-02 000536 前海开源可转债债券 0.8730 1.2430 0.8630 1.2330 0.0100 1.1600%
2019-12-31 000536 前海开源可转债债券 0.8630 1.2330 0.8590 1.2290 0.0040 0.4700%
2019-12-30 000536 前海开源可转债债券 0.8590 1.2290 0.8550 1.2250 0.0040 0.4700%
2019-12-27 000536 前海开源可转债债券 0.8550 1.2250 0.8560 1.2260 -0.0010 -0.1200%
2019-12-26 000536 前海开源可转债债券 0.8560 1.2260 0.8510 1.2210 0.0050 0.5900%
2019-12-25 000536 前海开源可转债债券 0.8510 1.2210 0.8490 1.2190 0.0020 0.2400%
2019-12-24 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 0.8450 1.2150 0.0040 0.4700%
2019-12-23 000536 前海开源可转债债券 0.8450 1.2150 0.8500 1.2200 -0.0050 -0.5900%
2019-12-20 000536 前海开源可转债债券 0.8500 1.2200 0.8500 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-12-19 000536 前海开源可转债债券 0.8500 1.2200 0.8500 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-12-18 000536 前海开源可转债债券 0.8500 1.2200 0.8500 1.2200 0.0000 0.0000%
2019-12-17 000536 前海开源可转债债券 0.8500 1.2200 0.8450 1.2150 0.0050 0.5900%
2019-12-16 000536 前海开源可转债债券 0.8450 1.2150 0.8370 1.2070 0.0080 0.9600%
2019-12-13 000536 前海开源可转债债券 0.8370 1.2070 0.8310 1.2010 0.0060 0.7200%
2019-12-12 000536 前海开源可转债债券 0.8310 1.2010 0.8300 1.2000 0.0010 0.1200%
2019-12-11 000536 前海开源可转债债券 0.8300 1.2000 0.8280 1.1980 0.0020 0.2400%
2019-12-10 000536 前海开源可转债债券 0.8280 1.1980 0.8270 1.1970 0.0010 0.1200%
2019-12-09 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.8270 1.1970 0.0000 0.0000%
2019-12-06 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.8250 1.1950 0.0020 0.2400%
2019-12-05 000536 前海开源可转债债券 0.8250 1.1950 0.8220 1.1920 0.0030 0.3700%
2019-12-04 000536 前海开源可转债债券 0.8220 1.1920 0.8230 1.1930 -0.0010 -0.1200%
2019-12-03 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 0.8220 1.1920 0.0010 0.1200%
2019-12-02 000536 前海开源可转债债券 0.8220 1.1920 0.8220 1.1920 0.0000 0.0000%
2019-11-29 000536 前海开源可转债债券 0.8220 1.1920 0.8230 1.1930 -0.0010 -0.1200%
2019-11-28 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 0.8240 1.1940 -0.0010 -0.1200%
2019-11-27 000536 前海开源可转债债券 0.8240 1.1940 0.8250 1.1950 -0.0010 -0.1200%
2019-11-26 000536 前海开源可转债债券 0.8250 1.1950 0.8250 1.1950 0.0000 0.0000%
2019-11-25 000536 前海开源可转债债券 0.8250 1.1950 0.8240 1.1940 0.0010 0.1200%
2019-11-22 000536 前海开源可转债债券 0.8240 1.1940 0.8260 1.1960 -0.0020 -0.2400%
2019-11-21 000536 前海开源可转债债券 0.8260 1.1960 0.8270 1.1970 -0.0010 -0.1200%
2019-11-20 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.8300 1.2000 -0.0030 -0.3600%
2019-11-19 000536 前海开源可转债债券 0.8300 1.2000 0.8290 1.1990 0.0010 0.1200%
2019-11-18 000536 前海开源可转债债券 0.8290 1.1990 0.8270 1.1970 0.0020 0.2400%
2019-11-15 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.8300 1.2000 -0.0030 -0.3600%
2019-11-14 000536 前海开源可转债债券 0.8300 1.2000 0.8260 1.1960 0.0040 0.4800%
2019-11-13 000536 前海开源可转债债券 0.8260 1.1960 0.8270 1.1970 -0.0010 -0.1200%
2019-11-12 000536 前海开源可转债债券 0.8270 1.1970 0.8340 1.2040 -0.0070 -0.8400%
2019-11-11 000536 前海开源可转债债券 0.8340 1.2040 0.8400 1.2100 -0.0060 -0.7100%
2019-11-08 000536 前海开源可转债债券 0.8400 1.2100 0.8420 1.2120 -0.0020 -0.2400%
2019-11-07 000536 前海开源可转债债券 0.8420 1.2120 0.8400 1.2100 0.0020 0.2400%
2019-11-06 000536 前海开源可转债债券 0.8400 1.2100 0.8440 1.2140 -0.0040 -0.4700%
2019-11-05 000536 前海开源可转债债券 0.8440 1.2140 0.8410 1.2110 0.0030 0.3600%
2019-11-04 000536 前海开源可转债债券 0.8410 1.2110 0.8400 1.2100 0.0010 0.1200%
2019-11-01 000536 前海开源可转债债券 0.8400 1.2100 0.8350 1.2050 0.0050 0.6000%
2019-10-31 000536 前海开源可转债债券 0.8350 1.2050 0.8380 1.2080 -0.0030 -0.3600%
2019-10-30 000536 前海开源可转债债券 0.8380 1.2080 0.8450 1.2150 -0.0070 -0.8300%
2019-10-29 000536 前海开源可转债债券 0.8450 1.2150 0.8510 1.2210 -0.0060 -0.7100%
2019-10-28 000536 前海开源可转债债券 0.8510 1.2210 0.8450 1.2150 0.0060 0.7100%
2019-10-25 000536 前海开源可转债债券 0.8450 1.2150 0.8380 1.2080 0.0070 0.8400%
2019-10-24 000536 前海开源可转债债券 0.8380 1.2080 0.8380 1.2080 0.0000 0.0000%
2019-10-23 000536 前海开源可转债债券 0.8380 1.2080 0.8400 1.2100 -0.0020 -0.2400%
2019-10-22 000536 前海开源可转债债券 0.8400 1.2100 0.8380 1.2080 0.0020 0.2400%
2019-10-21 000536 前海开源可转债债券 0.8380 1.2080 0.8400 1.2100 -0.0020 -0.2400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治可转债C 1.3390 0.9800%
天治可转债A 1.3710 0.9600%
中海可转债A 0.8190 0.6100%
天治研究驱动A 1.5380 0.5900%
中海可转债C 0.8190 0.4900%
信达鑫安 1.0440 0.3800%
嘉实稳固 1.1310 0.3500%
大成可转债 1.1860 0.3400%
工银添福A 1.5350 0.3300%
广发聚鑫C 1.4050 0.2900%
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