前海开源可转债债券基金净值查询(000536)
今天最新净值
1.1520
0.0030 0.2600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1480
-0.0030 -0.2614%
- 累计净值:1.5220
- 成立日期:2014-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:1.478亿份
- 最近份额:19.5176亿
- 最近资产:
- 基金公司:前海开源基金
- 基金经理:曾健飞 易千 林汉耀
近一周,前海开源可转债债券(000536)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1510 |
1.5210 |
1.1510 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1510 |
1.5210 |
1.1540 |
1.5240 |
-0.0030 |
-0.26% |
2024-03-26 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1540 |
1.5240 |
1.1550 |
1.5250 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-25 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1550 |
1.5250 |
1.1570 |
1.5270 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-22 |
000536 |
前海开源可转债债券 |
1.1570 |
1.5270 |
1.1630 |
1.5330 |
-0.0060 |
-0.52% |