基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源可转债债券基金净值查询(000536)

今天最新净值 1.1520 0.0030 0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1480 -0.0030 -0.2614%
  • 累计净值:1.5220
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:1.478亿份
  • 最近份额:19.5176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曾健飞 易千 林汉耀
近一周前海开源可转债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,前海开源可转债债券(000536)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000536 前海开源可转债债券 1.1510 1.5210 1.1510 1.5210 0.0000 0.00%
2024-03-27 000536 前海开源可转债债券 1.1510 1.5210 1.1540 1.5240 -0.0030 -0.26%
2024-03-26 000536 前海开源可转债债券 1.1540 1.5240 1.1550 1.5250 -0.0010 -0.09%
2024-03-25 000536 前海开源可转债债券 1.1550 1.5250 1.1570 1.5270 -0.0020 -0.17%
2024-03-22 000536 前海开源可转债债券 1.1570 1.5270 1.1630 1.5330 -0.0060 -0.52%