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前海开源可转债债券基金净值查询(000536)

今天最新净值 1.1520 0.0030 0.2600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 0.0022 0.1953%
  • 累计净值:1.5220
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:1.478亿份
  • 最近份额:19.5176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曾健飞 易千 林汉耀
近一季前海开源可转债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源可转债债券(000536)基金累计收益率-9.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000536 前海开源可转债债券 1.1510 1.5210 1.1540 1.5240 -0.0030 -0.26%
2024-03-26 000536 前海开源可转债债券 1.1540 1.5240 1.1550 1.5250 -0.0010 -0.09%
2024-03-25 000536 前海开源可转债债券 1.1550 1.5250 1.1570 1.5270 -0.0020 -0.17%
2024-03-22 000536 前海开源可转债债券 1.1570 1.5270 1.1630 1.5330 -0.0060 -0.52%
2024-03-21 000536 前海开源可转债债券 1.1630 1.5330 1.1610 1.5310 0.0020 0.17%
2024-03-20 000536 前海开源可转债债券 1.1610 1.5310 1.1550 1.5250 0.0060 0.52%
2024-03-19 000536 前海开源可转债债券 1.1550 1.5250 1.1550 1.5250 0.0000 0.00%
2024-03-18 000536 前海开源可转债债券 1.1550 1.5250 1.1520 1.5220 0.0030 0.26%
2024-03-15 000536 前海开源可转债债券 1.1520 1.5220 1.1490 1.5190 0.0030 0.26%
2024-03-14 000536 前海开源可转债债券 1.1490 1.5190 1.1510 1.5210 -0.0020 -0.17%
2024-03-13 000536 前海开源可转债债券 1.1510 1.5210 1.1520 1.5220 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 000536 前海开源可转债债券 1.1520 1.5220 1.1560 1.5260 -0.0040 -0.35%
2024-03-11 000536 前海开源可转债债券 1.1560 1.5260 1.1530 1.5230 0.0030 0.26%
2024-03-08 000536 前海开源可转债债券 1.1530 1.5230 1.1560 1.5260 -0.0030 -0.26%
2024-03-07 000536 前海开源可转债债券 1.1560 1.5260 1.1560 1.5260 0.0000 0.00%
2024-03-06 000536 前海开源可转债债券 1.1560 1.5260 1.1560 1.5260 0.0000 0.00%
2024-03-05 000536 前海开源可转债债券 1.1560 1.5260 1.1570 1.5270 -0.0010 -0.09%
2024-03-04 000536 前海开源可转债债券 1.1570 1.5270 1.1580 1.5280 -0.0010 -0.09%
2024-03-01 000536 前海开源可转债债券 1.1580 1.5280 1.1570 1.5270 0.0010 0.09%
2024-02-29 000536 前海开源可转债债券 1.1570 1.5270 1.1530 1.5230 0.0040 0.35%
2024-02-28 000536 前海开源可转债债券 1.1530 1.5230 1.1640 1.5340 -0.0110 -0.95%
2024-02-27 000536 前海开源可转债债券 1.1640 1.5340 1.1600 1.5300 0.0040 0.34%
2024-02-26 000536 前海开源可转债债券 1.1600 1.5300 1.1660 1.5360 -0.0060 -0.51%
2024-02-23 000536 前海开源可转债债券 1.1660 1.5360 1.1640 1.5340 0.0020 0.17%
2024-02-22 000536 前海开源可转债债券 1.1640 1.5340 1.1640 1.5340 0.0000 0.00%
2024-02-21 000536 前海开源可转债债券 1.1640 1.5340 1.1560 1.5260 0.0080 0.69%
2024-02-20 000536 前海开源可转债债券 1.1560 1.5260 1.1460 1.5160 0.0100 0.87%
2024-02-19 000536 前海开源可转债债券 1.1460 1.5160 1.1430 1.5130 0.0030 0.26%
2024-02-08 000536 前海开源可转债债券 1.1430 1.5130 1.1430 1.5130 0.0000 0.00%
2024-02-07 000536 前海开源可转债债券 1.1430 1.5130 1.1410 1.5110 0.0020 0.18%
2024-02-06 000536 前海开源可转债债券 1.1410 1.5110 1.1280 1.4980 0.0130 1.15%
2024-02-05 000536 前海开源可转债债券 1.1280 1.4980 1.1350 1.5050 -0.0070 -0.62%
2024-02-02 000536 前海开源可转债债券 1.1350 1.5050 1.1400 1.5100 -0.0050 -0.44%
2024-02-01 000536 前海开源可转债债券 1.1400 1.5100 1.1380 1.5080 0.0020 0.18%
2024-01-31 000536 前海开源可转债债券 1.1380 1.5080 1.1570 1.5270 -0.0190 -1.64%
2024-01-30 000536 前海开源可转债债券 1.1570 1.5270 1.1740 1.5440 -0.0170 -1.45%
2024-01-29 000536 前海开源可转债债券 1.1740 1.5440 1.1930 1.5630 -0.0190 -1.59%
2024-01-26 000536 前海开源可转债债券 1.1930 1.5630 1.1990 1.5690 -0.0060 -0.50%
2024-01-25 000536 前海开源可转债债券 1.1990 1.5690 1.1760 1.5460 0.0230 1.96%
2024-01-24 000536 前海开源可转债债券 1.1760 1.5460 1.1780 1.5480 -0.0020 -0.17%
2024-01-23 000536 前海开源可转债债券 1.1780 1.5480 1.1740 1.5440 0.0040 0.34%
2024-01-22 000536 前海开源可转债债券 1.1740 1.5440 1.2050 1.5750 -0.0310 -2.57%
2024-01-19 000536 前海开源可转债债券 1.2050 1.5750 1.2070 1.5770 -0.0020 -0.17%
2024-01-18 000536 前海开源可转债债券 1.2070 1.5770 1.2060 1.5760 0.0010 0.08%
2024-01-17 000536 前海开源可转债债券 1.2060 1.5760 1.2270 1.5970 -0.0210 -1.71%
2024-01-16 000536 前海开源可转债债券 1.2270 1.5970 1.2340 1.6040 -0.0070 -0.57%
2024-01-15 000536 前海开源可转债债券 1.2340 1.6040 1.2370 1.6070 -0.0030 -0.24%
2024-01-12 000536 前海开源可转债债券 1.2370 1.6070 1.2390 1.6090 -0.0020 -0.16%
2024-01-11 000536 前海开源可转债债券 1.2390 1.6090 1.2270 1.5970 0.0120 0.98%
2024-01-10 000536 前海开源可转债债券 1.2270 1.5970 1.2300 1.6000 -0.0030 -0.24%
2024-01-09 000536 前海开源可转债债券 1.2300 1.6000 1.2280 1.5980 0.0020 0.16%
2024-01-08 000536 前海开源可转债债券 1.2280 1.5980 1.2460 1.6160 -0.0180 -1.44%
2024-01-05 000536 前海开源可转债债券 1.2460 1.6160 1.2560 1.6260 -0.0100 -0.80%
2024-01-04 000536 前海开源可转债债券 1.2560 1.6260 1.2640 1.6340 -0.0080 -0.63%
2024-01-03 000536 前海开源可转债债券 1.2640 1.6340 1.2760 1.6460 -0.0120 -0.94%
2024-01-02 000536 前海开源可转债债券 1.2760 1.6460 1.2810 1.6510 -0.0050 -0.39%
2023-12-29 000536 前海开源可转债债券 1.2810 1.6510 1.2700 1.6400 0.0110 0.87%
2023-12-28 000536 前海开源可转债债券 1.2700 1.6400 1.2490 1.6190 0.0210 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%