前海开源成份精选混合基金净值查询(011588)
今天最新净值
0.6714
0.0024 0.3600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6932
0.0062 0.9040%
- 累计净值：0.6714
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1427亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞
近一季,前海开源成份精选混合(011588)基金累计收益率8.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6870 |
0.6870 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0103 |
-1.48% |
| 2024-04-22 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6973 |
0.6973 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0122 |
-1.72% |
| 2024-04-19 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.7085 |
0.7085 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.7114 |
0.7114 |
0.7065 |
0.7065 |
0.0049 |
0.69% |
| 2024-04-16 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.7065 |
0.7065 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0088 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.7153 |
0.7153 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0106 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.7047 |
0.7047 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-04-11 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.7028 |
0.7028 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0028 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.7000 |
0.7000 |
0.6949 |
0.6949 |
0.0051 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-09 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6949 |
0.6949 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-04-08 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6982 |
0.6982 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6979 |
0.6979 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0084 |
1.22% |
| 2024-04-02 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6895 |
0.6895 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0093 |
1.37% |
| 2024-04-01 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6802 |
0.6802 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6807 |
0.6807 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0058 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6749 |
0.6749 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6722 |
0.6722 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-03-26 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6743 |
0.6743 |
0.6741 |
0.6741 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6741 |
0.6741 |
0.6722 |
0.6722 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-03-22 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6722 |
0.6722 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0060 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6782 |
0.6782 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0040 |
0.59% |
| 2024-03-20 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6742 |
0.6742 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6724 |
0.6724 |
0.6764 |
0.6764 |
-0.0040 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6764 |
0.6764 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0050 |
0.74% |
|
|
| 2024-03-15 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6714 |
0.6714 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0056 |
0.84% |
| 2024-03-13 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6634 |
0.6634 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6649 |
0.6649 |
0.6727 |
0.6727 |
-0.0078 |
-1.16% |
| 2024-03-11 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2024-03-08 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0058 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-03-06 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6647 |
0.6647 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6652 |
0.6652 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0050 |
0.76% |
| 2024-03-01 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6602 |
0.6602 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6582 |
0.6582 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0023 |
0.35% |
| 2024-02-28 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0065 |
-0.98% |
| 2024-02-27 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6624 |
0.6624 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0029 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6595 |
0.6595 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0099 |
-1.48% |
| 2024-02-23 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6694 |
0.6694 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0126 |
1.91% |
| 2024-02-21 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6585 |
0.6585 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0028 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6557 |
0.6557 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6509 |
0.6509 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0124 |
1.94% |
| 2024-02-08 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-02-07 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6353 |
0.6353 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0083 |
1.32% |
| 2024-02-05 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6295 |
0.6295 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6325 |
0.6325 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0070 |
-1.09% |
| 2024-01-31 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6395 |
0.6395 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6410 |
0.6410 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0078 |
-1.20% |
| 2024-01-29 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0020 |
0.31% |
| 2024-01-26 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6468 |
0.6468 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0050 |
0.78% |
| 2024-01-25 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6418 |
0.6418 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0180 |
2.89% |
| 2024-01-24 |
011588 |
前海开源成份精选混合 |
0.6238 |
0.6238 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0136 |
2.23% |
