前海开源成份精选混合基金净值查询(011588)

今天最新净值 0.6427 -0.0068 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7159 -0.0002 -0.0236% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6427
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9028亿
最近资产：0.63亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：王霞

近一季前海开源成份精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源成份精选混合(011588)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011588	前海开源成份精选混合	0.6487	0.6487	0.6427	0.6427	0.0060	0.93%
2026-09-15	011588	前海开源成份精选混合	0.6427	0.6427	0.6495	0.6495	-0.0068	-1.05%
2026-09-14	011588	前海开源成份精选混合	0.6495	0.6495	0.6555	0.6555	-0.0060	-0.92%
2026-09-11	011588	前海开源成份精选混合	0.6555	0.6555	0.6716	0.6716	-0.0161	-2.46%
2026-09-10	011588	前海开源成份精选混合	0.6716	0.6716	0.6766	0.6766	-0.0050	-0.74%
2026-09-09	011588	前海开源成份精选混合	0.6766	0.6766	0.6692	0.6692	0.0074	1.11%
2026-09-08	011588	前海开源成份精选混合	0.6692	0.6692	0.6574	0.6574	0.0118	1.79%
2026-09-07	011588	前海开源成份精选混合	0.6574	0.6574	0.6655	0.6655	-0.0081	-1.23%
2026-09-04	011588	前海开源成份精选混合	0.6655	0.6655	0.6677	0.6677	-0.0022	-0.33%
2026-09-03	011588	前海开源成份精选混合	0.6677	0.6677	0.6623	0.6623	0.0054	0.82%

2026-09-02	011588	前海开源成份精选混合	0.6623	0.6623	0.6701	0.6701	-0.0078	-1.16%
2026-09-01	011588	前海开源成份精选混合	0.6701	0.6701	0.6739	0.6739	-0.0038	-0.56%
2026-08-31	011588	前海开源成份精选混合	0.6739	0.6739	0.6798	0.6798	-0.0059	-0.87%
2026-08-28	011588	前海开源成份精选混合	0.6798	0.6798	0.6736	0.6736	0.0062	0.92%
2026-08-27	011588	前海开源成份精选混合	0.6736	0.6736	0.6710	0.6710	0.0026	0.39%
2026-08-26	011588	前海开源成份精选混合	0.6710	0.6710	0.6649	0.6649	0.0061	0.92%
2026-08-25	011588	前海开源成份精选混合	0.6649	0.6649	0.6720	0.6720	-0.0071	-1.06%
2026-08-24	011588	前海开源成份精选混合	0.6720	0.6720	0.6690	0.6690	0.0030	0.45%
2026-08-21	011588	前海开源成份精选混合	0.6690	0.6690	0.6568	0.6568	0.0122	1.86%
2026-08-20	011588	前海开源成份精选混合	0.6568	0.6568	0.6515	0.6515	0.0053	0.81%
2026-08-19	011588	前海开源成份精选混合	0.6515	0.6515	0.6602	0.6602	-0.0087	-1.32%
2026-08-18	011588	前海开源成份精选混合	0.6602	0.6602	0.6594	0.6594	0.0008	0.12%
2026-08-17	011588	前海开源成份精选混合	0.6594	0.6594	0.6478	0.6478	0.0116	1.79%
2026-08-14	011588	前海开源成份精选混合	0.6478	0.6478	0.6441	0.6441	0.0037	0.57%
2026-08-13	011588	前海开源成份精选混合	0.6441	0.6441	0.6600	0.6600	-0.0159	-2.47%

2026-08-12	011588	前海开源成份精选混合	0.6600	0.6600	0.6592	0.6592	0.0008	0.12%
2026-08-11	011588	前海开源成份精选混合	0.6592	0.6592	0.6700	0.6700	-0.0108	-1.64%
2026-08-10	011588	前海开源成份精选混合	0.6700	0.6700	0.6638	0.6638	0.0062	0.93%
2026-08-07	011588	前海开源成份精选混合	0.6638	0.6638	0.6529	0.6529	0.0109	1.67%
2026-08-06	011588	前海开源成份精选混合	0.6529	0.6529	0.6458	0.6458	0.0071	1.10%
2026-08-05	011588	前海开源成份精选混合	0.6458	0.6458	0.6305	0.6305	0.0153	2.43%
2026-08-04	011588	前海开源成份精选混合	0.6305	0.6305	0.6302	0.6302	0.0003	0.05%
2026-08-03	011588	前海开源成份精选混合	0.6302	0.6302	0.6387	0.6387	-0.0085	-1.33%
2026-07-31	011588	前海开源成份精选混合	0.6387	0.6387	0.6366	0.6366	0.0021	0.33%
2026-07-30	011588	前海开源成份精选混合	0.6366	0.6366	0.6316	0.6316	0.0050	0.79%
2026-07-29	011588	前海开源成份精选混合	0.6316	0.6316	0.6252	0.6252	0.0064	1.02%
2026-07-28	011588	前海开源成份精选混合	0.6252	0.6252	0.6304	0.6304	-0.0052	-0.82%
2026-07-27	011588	前海开源成份精选混合	0.6304	0.6304	0.6265	0.6265	0.0039	0.62%
2026-07-24	011588	前海开源成份精选混合	0.6265	0.6265	0.6459	0.6459	-0.0194	-3.10%
2026-07-23	011588	前海开源成份精选混合	0.6459	0.6459	0.6382	0.6382	0.0077	1.21%
2026-07-22	011588	前海开源成份精选混合	0.6382	0.6382	0.6203	0.6203	0.0179	2.89%
2026-07-21	011588	前海开源成份精选混合	0.6203	0.6203	0.6142	0.6142	0.0061	0.99%
2026-07-20	011588	前海开源成份精选混合	0.6142	0.6142	0.5986	0.5986	0.0156	2.61%
2026-07-17	011588	前海开源成份精选混合	0.5986	0.5986	0.6090	0.6090	-0.0104	-1.71%
2026-07-16	011588	前海开源成份精选混合	0.6090	0.6090	0.6123	0.6123	-0.0033	-0.54%
2026-07-15	011588	前海开源成份精选混合	0.6123	0.6123	0.6115	0.6115	0.0008	0.13%
2026-07-14	011588	前海开源成份精选混合	0.6115	0.6115	0.5920	0.5920	0.0195	3.29%
2026-07-13	011588	前海开源成份精选混合	0.5920	0.5920	0.5942	0.5942	-0.0022	-0.37%
2026-07-10	011588	前海开源成份精选混合	0.5942	0.5942	0.5884	0.5884	0.0058	0.99%
2026-07-09	011588	前海开源成份精选混合	0.5884	0.5884	0.5930	0.5930	-0.0046	-0.78%
2026-07-08	011588	前海开源成份精选混合	0.5930	0.5930	0.5957	0.5957	-0.0027	-0.45%
2026-07-07	011588	前海开源成份精选混合	0.5957	0.5957	0.6015	0.6015	-0.0058	-0.96%
2026-07-06	011588	前海开源成份精选混合	0.6015	0.6015	0.5964	0.5964	0.0051	0.86%
2026-07-03	011588	前海开源成份精选混合	0.5964	0.5964	0.5828	0.5828	0.0136	2.33%
2026-07-02	011588	前海开源成份精选混合	0.5828	0.5828	0.5772	0.5772	0.0056	0.97%
2026-07-01	011588	前海开源成份精选混合	0.5772	0.5772	0.5763	0.5763	0.0009	0.16%
2026-06-30	011588	前海开源成份精选混合	0.5763	0.5763	0.5859	0.5859	-0.0096	-1.67%
2026-06-29	011588	前海开源成份精选混合	0.5859	0.5859	0.5803	0.5803	0.0056	0.97%
2026-06-26	011588	前海开源成份精选混合	0.5803	0.5803	0.5906	0.5906	-0.0103	-1.74%
2026-06-25	011588	前海开源成份精选混合	0.5906	0.5906	0.6083	0.6083	-0.0177	-3.00%
2026-06-24	011588	前海开源成份精选混合	0.6083	0.6083	0.6108	0.6108	-0.0025	-0.41%
2026-06-23	011588	前海开源成份精选混合	0.6108	0.6108	0.6367	0.6367	-0.0259	-4.24%
2026-06-22	011588	前海开源成份精选混合	0.6367	0.6367	0.6287	0.6287	0.0080	1.27%
2026-06-18	011588	前海开源成份精选混合	0.6287	0.6287	0.6361	0.6361	-0.0074	-1.16%

标签云

前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%
前海开源盛鑫混合A	1.3573	2.48%
前海开源盛鑫混合C	1.3612	2.48%
前海沪港深创新C	1.4630	2.45%
前海开源医疗健康A	1.3491	2.04%
前海开源医疗健康C	1.3376	2.04%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
前海开源量化优选C	1.9200	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%