前海开源可转债债券A(前海开源可转债)基金净值查询(000536)
今天最新净值
1.4001
0.0066 0.47%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4399
0.0002 0.0144%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7701
- 成立日期：2014-03-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：1.478亿份
- 最近份额：11.5647亿
- 最近资产：13.23亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：章俊
近一月前海开源可转债债券A|前海开源可转债基金净值查询
近一月,前海开源可转债债券A(000536)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.3994 |
1.7694 |
1.4001 |
1.7701 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4001 |
1.7701 |
1.3935 |
1.7635 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.3935 |
1.7635 |
1.3988 |
1.7688 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.3988 |
1.7688 |
1.3895 |
1.7595 |
0.0093 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.3895 |
1.7595 |
1.3931 |
1.7631 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.3931 |
1.7631 |
1.4004 |
1.7704 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4004 |
1.7704 |
1.4052 |
1.7752 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4052 |
1.7752 |
1.4043 |
1.7743 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4043 |
1.7743 |
1.3978 |
1.7678 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.3978 |
1.7678 |
1.4032 |
1.7732 |
-0.0054 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4032 |
1.7732 |
1.4047 |
1.7747 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4047 |
1.7747 |
1.4173 |
1.7873 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4173 |
1.7873 |
1.4218 |
1.7918 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4218 |
1.7918 |
1.4264 |
1.7964 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4264 |
1.7964 |
1.4303 |
1.8003 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4303 |
1.8003 |
1.4260 |
1.7960 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4260 |
1.7960 |
1.4225 |
1.7925 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4225 |
1.7925 |
1.4146 |
1.7846 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4146 |
1.7846 |
1.4217 |
1.7917 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4217 |
1.7917 |
1.4254 |
1.7954 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4254 |
1.7954 |
1.4150 |
1.7850 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4150 |
1.7850 |
1.4242 |
1.7942 |
-0.0092 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
000536 |
前海开源可转债债券A |
1.4242 |
1.7942 |
1.4307 |
1.8007 |
-0.0065 |
-0.45% |
