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前海开源可转债债券A(前海开源可转债)基金净值查询(000536)

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今天最新净值 1.3826 -0.0026 -0.19% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3917 0.0017 0.1224%

累计净值：1.7526
成立日期：2014-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：1.478亿份
最近份额：11.5647亿
最近资产：8.07亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：曾健飞易千林汉耀

近一月前海开源可转债债券A|前海开源可转债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海开源可转债债券A(000536)基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000536	前海开源可转债债券A	1.3900	1.7600	1.3826	1.7526	0.0074	0.54%
2025-12-16	000536	前海开源可转债债券A	1.3826	1.7526	1.3852	1.7552	-0.0026	-0.19%
2025-12-15	000536	前海开源可转债债券A	1.3852	1.7552	1.3856	1.7556	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	000536	前海开源可转债债券A	1.3856	1.7556	1.3842	1.7542	0.0014	0.10%
2025-12-11	000536	前海开源可转债债券A	1.3842	1.7542	1.3893	1.7593	-0.0051	-0.37%
2025-12-10	000536	前海开源可转债债券A	1.3893	1.7593	1.3846	1.7546	0.0047	0.34%
2025-12-09	000536	前海开源可转债债券A	1.3846	1.7546	1.3911	1.7611	-0.0065	-0.47%
2025-12-08	000536	前海开源可转债债券A	1.3911	1.7611	1.3909	1.7609	0.0002	0.01%
2025-12-05	000536	前海开源可转债债券A	1.3909	1.7609	1.3829	1.7529	0.0080	0.58%
2025-12-04	000536	前海开源可转债债券A	1.3829	1.7529	1.3865	1.7565	-0.0036	-0.26%

2025-12-03	000536	前海开源可转债债券A	1.3865	1.7565	1.3848	1.7548	0.0017	0.12%
2025-12-02	000536	前海开源可转债债券A	1.3848	1.7548	1.3877	1.7577	-0.0029	-0.21%
2025-12-01	000536	前海开源可转债债券A	1.3877	1.7577	1.3850	1.7550	0.0027	0.19%
2025-11-28	000536	前海开源可转债债券A	1.3850	1.7550	1.3783	1.7483	0.0067	0.49%
2025-11-27	000536	前海开源可转债债券A	1.3783	1.7483	1.3817	1.7517	-0.0034	-0.25%
2025-11-26	000536	前海开源可转债债券A	1.3817	1.7517	1.3939	1.7639	-0.0122	-0.88%
2025-11-25	000536	前海开源可转债债券A	1.3939	1.7639	1.3932	1.7632	0.0007	0.05%
2025-11-24	000536	前海开源可转债债券A	1.3932	1.7632	1.3923	1.7623	0.0009	0.06%
2025-11-21	000536	前海开源可转债债券A	1.3923	1.7623	1.4001	1.7701	-0.0078	-0.56%
2025-11-20	000536	前海开源可转债债券A	1.4001	1.7701	1.4068	1.7768	-0.0067	-0.48%
2025-11-19	000536	前海开源可转债债券A	1.4068	1.7768	1.4021	1.7721	0.0047	0.34%
2025-11-18	000536	前海开源可转债债券A	1.4021	1.7721	1.4214	1.7914	-0.0193	-1.36%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
前海大海洋	1.8380	2.22%
中航军工	1.0104	1.60%
前海开源沪港深龙头精选混合A	1.3749	1.55%
前海开源量化优选C	1.5680	1.42%
前海开源量化优选A	1.6060	1.39%
前海开源强势共识100强股票	1.2860	1.18%
前海中证军工A	1.8620	1.03%
前海开源成份精选混合	0.6921	1.01%
前海开源民裕进取	0.7590	0.92%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%