基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

前海开源可转债债券(000536)基金分红送配

今天最新净值 1.1520 0.0030 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5220
  • 成立日期:2014-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:1.478亿份
  • 最近份额:19.5176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曾健飞 易千 林汉耀
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-07-14 2015-07-14 2015-07-15 每份派现金0.3700元
基金动态