民生加银城镇化混合A(民生城镇化)基金净值查询(000408)

今天最新净值 2.7511 0.0260 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0007 -0.0112 -0.3727% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1161
成立日期：2013-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.359亿份
最近份额：1.8192亿
最近资产：3.58亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：芮定坤

近一月民生加银城镇化混合A|民生城镇化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银城镇化混合A(000408)基金累计收益率-4.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000408	民生加银城镇化混合A	2.7264	4.0914	2.7511	4.1161	-0.0247	-0.90%
2026-09-16	000408	民生加银城镇化混合A	2.7511	4.1161	2.7251	4.0901	0.0260	0.95%
2026-09-15	000408	民生加银城镇化混合A	2.7251	4.0901	2.7377	4.1027	-0.0126	-0.46%
2026-09-14	000408	民生加银城镇化混合A	2.7377	4.1027	2.7601	4.1251	-0.0224	-0.81%
2026-09-11	000408	民生加银城镇化混合A	2.7601	4.1251	2.8037	4.1687	-0.0436	-1.56%
2026-09-10	000408	民生加银城镇化混合A	2.8037	4.1687	2.8335	4.1985	-0.0298	-1.05%
2026-09-09	000408	民生加银城镇化混合A	2.8335	4.1985	2.8295	4.1945	0.0040	0.14%
2026-09-08	000408	民生加银城镇化混合A	2.8295	4.1945	2.8296	4.1946	-0.0001	0.00%
2026-09-07	000408	民生加银城镇化混合A	2.8296	4.1946	2.8073	4.1723	0.0223	0.79%
2026-09-04	000408	民生加银城镇化混合A	2.8073	4.1723	2.8349	4.1999	-0.0276	-0.97%

2026-09-03	000408	民生加银城镇化混合A	2.8349	4.1999	2.8118	4.1768	0.0231	0.82%
2026-09-02	000408	民生加银城镇化混合A	2.8118	4.1768	2.8529	4.2179	-0.0411	-1.44%
2026-09-01	000408	民生加银城镇化混合A	2.8529	4.2179	2.8830	4.2480	-0.0301	-1.04%
2026-08-31	000408	民生加银城镇化混合A	2.8830	4.2480	2.9002	4.2652	-0.0172	-0.59%
2026-08-28	000408	民生加银城镇化混合A	2.9002	4.2652	2.8966	4.2616	0.0036	0.12%
2026-08-27	000408	民生加银城镇化混合A	2.8966	4.2616	2.8566	4.2216	0.0400	1.40%
2026-08-26	000408	民生加银城镇化混合A	2.8566	4.2216	2.8269	4.1919	0.0297	1.05%
2026-08-25	000408	民生加银城镇化混合A	2.8269	4.1919	2.8669	4.2319	-0.0400	-1.41%
2026-08-24	000408	民生加银城镇化混合A	2.8669	4.2319	2.9209	4.2859	-0.0540	-1.85%
2026-08-21	000408	民生加银城镇化混合A	2.9209	4.2859	2.8770	4.2420	0.0439	1.53%
2026-08-20	000408	民生加银城镇化混合A	2.8770	4.2420	2.8637	4.2287	0.0133	0.46%
2026-08-19	000408	民生加银城镇化混合A	2.8637	4.2287	2.9531	4.3181	-0.0894	-3.03%
2026-08-18	000408	民生加银城镇化混合A	2.9531	4.3181	2.9603	4.3253	-0.0072	-0.24%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%