民生加银新兴成长混合(民生新兴成长混合)基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.2902
-0.0241 -1.83%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3183
-0.0123 -0.9241%
- 累计净值：1.2902
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4570亿
- 最近资产：1.51亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 王晓岩 李君海
近一年民生加银新兴成长混合|民生新兴成长混合基金净值查询
近一年,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率14.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3306 |
1.3306 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0404 |
3.13% |
| 2025-12-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0241 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3143 |
1.3143 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0174 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0200 |
1.52% |
| 2025-12-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.3228 |
1.3228 |
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-0.84% |
| 2025-12-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3228 |
1.3228 |
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1.3219 |
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0.07% |
| 2025-12-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3219 |
1.3219 |
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1.3313 |
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-0.71% |
| 2025-12-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3313 |
1.3313 |
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1.3120 |
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| 2025-12-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
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1.3120 |
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1.3052 |
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| 2025-12-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3052 |
1.3052 |
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1.2958 |
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0.73% |
|
|
| 2025-12-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
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1.2958 |
1.3061 |
1.3061 |
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-0.79% |
| 2025-12-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3061 |
1.3061 |
1.3152 |
1.3152 |
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-0.69% |
| 2025-12-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3152 |
1.3152 |
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1.3149 |
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| 2025-11-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3149 |
1.3149 |
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1.2954 |
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| 2025-11-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2954 |
1.2954 |
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1.3007 |
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-0.41% |
| 2025-11-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.2842 |
1.2842 |
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1.28% |
| 2025-11-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2624 |
1.2624 |
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1.73% |
| 2025-11-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2624 |
1.2624 |
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1.2521 |
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0.82% |
| 2025-11-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2521 |
1.2521 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0565 |
-4.32% |
| 2025-11-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3086 |
1.3086 |
1.3070 |
1.3070 |
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| 2025-11-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3058 |
1.3058 |
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0.09% |
| 2025-11-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3058 |
1.3058 |
1.3195 |
1.3195 |
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-1.04% |
| 2025-11-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3146 |
1.3146 |
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0.37% |
| 2025-11-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3330 |
1.3330 |
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-1.38% |
| 2025-11-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3330 |
1.3330 |
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1.3074 |
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|
|
| 2025-11-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3074 |
1.3074 |
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1.3173 |
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-0.75% |
| 2025-11-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3173 |
1.3173 |
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1.3256 |
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-0.63% |
| 2025-11-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3256 |
1.3256 |
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1.3362 |
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-0.79% |
| 2025-11-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3362 |
1.3362 |
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1.3586 |
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-1.65% |
| 2025-11-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3230 |
1.3230 |
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2.69% |
| 2025-11-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3230 |
1.3230 |
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1.3226 |
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| 2025-11-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0252 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3478 |
1.3478 |
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1.3529 |
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-0.38% |
| 2025-10-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3529 |
1.3529 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0264 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3793 |
1.3793 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0147 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3940 |
1.3940 |
1.3903 |
1.3903 |
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0.27% |
| 2025-10-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3903 |
1.3903 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0270 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3781 |
1.3781 |
1.3397 |
1.3397 |
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2.87% |
| 2025-10-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3666 |
1.3666 |
1.3425 |
1.3425 |
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1.80% |
| 2025-10-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3425 |
1.3425 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0105 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0610 |
-4.38% |
| 2025-10-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3930 |
1.3930 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3991 |
1.3991 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0180 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0517 |
-3.61% |
| 2025-10-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4328 |
1.4328 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-10-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4748 |
1.4748 |
-0.0465 |
-3.15% |
| 2025-10-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4748 |
1.4748 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0283 |
1.96% |
| 2025-09-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4465 |
1.4465 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4364 |
1.4364 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0226 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0314 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0231 |
1.62% |
| 2025-09-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0429 |
3.10% |
| 2025-09-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0180 |
1.32% |
| 2025-09-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0205 |
1.52% |
| 2025-09-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0097 |
-0.72% |
| 2025-09-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0207 |
1.55% |
| 2025-09-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0334 |
2.57% |
| 2025-09-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3021 |
1.3021 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-09-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-09-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0434 |
3.46% |
| 2025-09-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2533 |
1.2533 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0514 |
-3.94% |
| 2025-09-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0118 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3165 |
1.3165 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0410 |
-3.02% |
| 2025-09-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3575 |
1.3575 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3515 |
1.3515 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-08-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3553 |
1.3553 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0277 |
2.09% |
| 2025-08-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0069 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0125 |
-0.93% |
| 2025-08-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0255 |
1.93% |
| 2025-08-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0336 |
2.61% |
| 2025-08-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2879 |
1.2879 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0145 |
-1.11% |
| 2025-08-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0226 |
1.77% |
| 2025-08-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-08-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2732 |
1.2732 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0312 |
2.51% |
| 2025-08-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-08-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2025-08-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0271 |
2.23% |
| 2025-08-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2135 |
1.2135 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0094 |
0.78% |
| 2025-08-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-08-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-08-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0087 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2152 |
1.2152 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0202 |
1.70% |
| 2025-08-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1906 |
1.1906 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2025-07-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2083 |
1.2083 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-07-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2025-07-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0125 |
1.02% |
| 2025-07-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0134 |
1.11% |
| 2025-07-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2083 |
1.2083 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-07-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-07-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1895 |
1.1895 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-07-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0269 |
2.33% |
| 2025-07-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-07-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0113 |
0.99% |
| 2025-07-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1357 |
1.1357 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0121 |
-1.06% |
| 2025-07-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2025-07-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-07-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-07-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0226 |
-1.93% |
| 2025-07-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2025-06-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0243 |
2.10% |
| 2025-06-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-06-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0273 |
2.39% |
| 2025-06-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0230 |
2.05% |
| 2025-06-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-06-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0165 |
-1.45% |
| 2025-06-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-06-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-06-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-06-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-06-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-06-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0120 |
1.08% |
| 2025-06-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-06-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-06-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1048 |
1.1048 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0107 |
0.98% |
| 2025-05-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2025-05-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1008 |
1.1008 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0137 |
1.26% |
| 2025-05-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0945 |
1.0945 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0094 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0080 |
0.73% |
| 2025-05-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1073 |
1.1073 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2025-05-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0284 |
2.57% |
| 2025-05-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2025-05-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0168 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-04-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1022 |
1.1022 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-04-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0904 |
1.0904 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-04-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0978 |
1.0978 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1021 |
1.1021 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0121 |
-1.09% |
| 2025-04-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0134 |
1.23% |
| 2025-04-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0925 |
1.0925 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0131 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0241 |
2.28% |
| 2025-04-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.1244 |
-10.54% |
| 2025-04-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0254 |
-2.11% |
| 2025-04-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2067 |
1.2067 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2173 |
1.2173 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0145 |
1.19% |
| 2025-03-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2143 |
1.2143 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0135 |
1.12% |
| 2025-03-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2025-03-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2165 |
1.2165 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-03-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0323 |
-2.60% |
| 2025-03-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0147 |
1.19% |
| 2025-03-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2371 |
1.2371 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0189 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0221 |
-1.78% |
| 2025-03-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2431 |
1.2431 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2401 |
1.2401 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2025-03-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0274 |
2.22% |
| 2025-03-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2344 |
1.2344 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0191 |
1.57% |
| 2025-03-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2153 |
1.2153 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2175 |
1.2175 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0438 |
-3.47% |
| 2025-02-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-02-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-02-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0397 |
3.28% |
| 2025-02-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-02-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0267 |
2.27% |
| 2025-02-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2025-02-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1874 |
1.1874 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1858 |
1.1858 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0165 |
1.41% |
| 2025-02-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0240 |
-2.01% |
| 2025-02-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0301 |
2.59% |
| 2025-02-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0339 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2025-01-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0181 |
1.64% |
| 2025-01-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-01-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-01-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1132 |
1.1132 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0120 |
1.09% |
| 2025-01-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1012 |
1.1012 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0954 |
1.0954 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1063 |
1.1063 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0401 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0115 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-01-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0140 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0135 |
-1.24% |
| 2025-01-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0853 |
1.0853 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0294 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1147 |
1.1147 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2024-12-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0065 |
0.58% |
| 2024-12-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0122 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-12-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0049 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0051 |
0.46% |
