民生中证资源指数基金净值查询(690008)
今天最新净值
1.0550
0.0140 1.3400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0919
-0.0251 -2.2467%
- 累计净值：1.0550
- 成立日期：2012-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：6.827亿份
- 最近份额：1.8228亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：蔡晓 武杰 何江
近一季,民生中证资源指数(690008)基金累计收益率16.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0820 |
1.0820 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0350 |
-3.13% |
| 2024-04-22 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0300 |
-2.62% |
| 2024-04-19 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-18 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0150 |
1.33% |
| 2024-04-16 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0230 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0150 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-04-11 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0130 |
1.17% |
|
|
| 2024-04-09 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-08 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.1190 |
1.1190 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0260 |
2.38% |
| 2024-04-02 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0100 |
0.92% |
| 2024-04-01 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0080 |
0.74% |
| 2024-03-29 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0290 |
2.77% |
| 2024-03-28 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0110 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-03-26 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-03-25 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0090 |
0.87% |
| 2024-03-22 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0160 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-03-20 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0510 |
1.0510 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-15 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0140 |
1.34% |
|
|
| 2024-03-14 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0130 |
1.26% |
| 2024-03-13 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-12 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0280 |
-2.66% |
| 2024-03-11 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-03-08 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0080 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0170 |
1.65% |
| 2024-03-06 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-05 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-04 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0130 |
1.28% |
| 2024-03-01 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0050 |
1.0050 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0140 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9910 |
0.9910 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0080 |
-0.80% |
| 2024-02-27 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0070 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9920 |
0.9920 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0160 |
-1.59% |
| 2024-02-23 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
690008 |
民生中证资源指数 |
1.0090 |
1.0090 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0230 |
2.33% |
| 2024-02-21 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9840 |
0.9840 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0220 |
2.30% |
| 2024-02-08 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-02-07 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0230 |
2.47% |
| 2024-02-06 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9300 |
0.9300 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0220 |
2.42% |
| 2024-02-05 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9080 |
0.9080 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9090 |
0.9090 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2024-02-01 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-01-31 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2024-01-30 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9330 |
0.9330 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2024-01-29 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9430 |
0.9430 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-01-26 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9510 |
0.9510 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0060 |
0.63% |
| 2024-01-25 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0320 |
3.50% |
| 2024-01-24 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9130 |
0.9130 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0160 |
1.78% |
