民生中证资源指数基金净值查询(690008)
今天最新净值
0.8430
-0.0230 -2.6600%
2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考)
0.0000
0.0000 0.8229%
2020-12-25 15:36:00
- 累计净值:0.8430
- 成立日期:2012-03-08
- 基金类型:股票指数
- 成立份额:6.827亿份
- 最近份额:1.2315亿
- 最近资产:0.75亿
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:蔡晓 武杰
近一季,民生中证资源指数(690008)基金累计收益率14.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2021-03-05 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8430 |
0.8430 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0230 |
-2.6600% |
2021-03-04 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0280 |
-3.1300% |
2021-03-03 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8940 |
0.8940 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0300 |
3.4700% |
2021-03-02 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0250 |
-2.8100% |
2021-03-01 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8890 |
0.8890 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0230 |
2.6600% |
2021-02-26 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8660 |
0.8660 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0390 |
-4.3100% |
2021-02-25 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0050 |
-0.5500% |
2021-02-24 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0350 |
-3.7000% |
2021-02-23 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0150 |
-1.5600% |
2021-02-22 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9600 |
0.9600 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0390 |
4.2300% |
|
2021-02-19 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9210 |
0.9210 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0110 |
1.2100% |
2021-02-18 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.9100 |
0.9100 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0590 |
6.9300% |
2021-02-10 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0220 |
2.6500% |
2021-02-09 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8290 |
0.8290 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0330 |
4.1500% |
2021-02-08 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7960 |
0.7960 |
0.7680 |
0.7680 |
0.0280 |
3.6500% |
2021-02-05 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0310 |
-3.8800% |
2021-02-04 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7990 |
0.7990 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0210 |
-2.5600% |
2021-02-03 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8200 |
0.8200 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0050 |
0.6100% |
2021-02-02 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8150 |
0.8150 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0170 |
2.1300% |
2021-02-01 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0050 |
0.6300% |
2021-01-29 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7930 |
0.7930 |
0.8060 |
0.8060 |
-0.0130 |
-1.6100% |
2021-01-28 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8060 |
0.8060 |
0.8340 |
0.8340 |
-0.0280 |
-3.3600% |
2021-01-27 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8340 |
0.8340 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0020 |
-0.2400% |
2021-01-26 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8360 |
0.8360 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0100 |
-1.1800% |
2021-01-25 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0080 |
0.9500% |
|
2021-01-22 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8380 |
0.8380 |
0.8350 |
0.8350 |
0.0030 |
0.3600% |
2021-01-21 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8350 |
0.8350 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0220 |
2.7100% |
2021-01-20 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8130 |
0.8130 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0160 |
2.0100% |
2021-01-19 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0200 |
-2.4500% |
2021-01-18 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8170 |
0.8170 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0100 |
1.2400% |
2021-01-15 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8070 |
0.8070 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0100 |
1.2500% |
2021-01-14 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7970 |
0.7970 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0140 |
-1.7300% |
2021-01-13 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8110 |
0.8110 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0150 |
-1.8200% |
2021-01-12 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8260 |
0.8260 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0190 |
2.3500% |
2021-01-11 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8070 |
0.8070 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0340 |
-4.0400% |
2021-01-08 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0040 |
0.4800% |
2021-01-07 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8370 |
0.8370 |
0.8070 |
0.8070 |
0.0300 |
3.7200% |
2021-01-06 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.8070 |
0.8070 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0090 |
1.1300% |
2021-01-05 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7980 |
0.7980 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0060 |
0.7600% |
2021-01-04 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7920 |
0.7920 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0330 |
4.3500% |
2020-12-31 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7590 |
0.7590 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0070 |
0.9300% |
2020-12-30 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7520 |
0.7520 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0140 |
1.9000% |
2020-12-29 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7380 |
0.7380 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0330 |
-4.2800% |
2020-12-28 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7710 |
0.7710 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0050 |
0.6500% |
2020-12-25 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7660 |
0.7660 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0300 |
4.0800% |
2020-12-24 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7360 |
0.7360 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0020 |
0.2700% |
2020-12-23 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7340 |
0.7340 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0090 |
1.2400% |
2020-12-22 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0350 |
-4.6100% |
2020-12-21 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7600 |
0.7600 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0120 |
1.6000% |
2020-12-18 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0190 |
2.6100% |
2020-12-17 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7290 |
0.7290 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0250 |
3.5500% |
2020-12-16 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7040 |
0.7040 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0010 |
-0.1400% |
2020-12-15 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7050 |
0.7050 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0030 |
-0.4200% |
2020-12-14 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7100 |
0.7100 |
-0.0020 |
-0.2800% |
2020-12-11 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7100 |
0.7100 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0070 |
-0.9800% |
2020-12-10 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0070 |
-0.9700% |
2020-12-09 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7240 |
0.7240 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0040 |
-0.5500% |
2020-12-08 |
690008 |
民生中证资源指数 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0000 |
0.0000% |