阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 11.07% | -2.66% | 9.77% | 14.38% | 34.02% | 24.34% | 3.56% | -15.70% |
同类排名 | 16/1256 | 1213/1317 | 29/1295 | 13/1231 | 245/1030 | 567/738 | 519/563 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-03-05 | 0.8430 | -2.6600% |
2021-03-04 | 0.8660 | -3.1300% |
2021-03-03 | 0.8940 | 3.4700% |
2021-03-02 | 0.8640 | -2.8100% |
2021-03-01 | 0.8890 | 2.6600% |
2021-02-26 | 0.8660 | -4.3100% |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 12.36% | -3.9301% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 7.49% | 1.1605% |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 5.75% | 0.4420% |
603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 5.26% | -10.0037% |
600028 | 中国石化 | 0.0000 | 5.22% | 1.1236% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 4.28% | -4.5526% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 4.16% | -0.5386% |
601857 | 中国石油 | 0.0000 | 3.90% | 2.0785% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.62% | -4.5729% |
600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 2.76% | -7.1398% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
科创加银 | 1.3538 | 1.1900% |
民生加银中证港股通高股息A | 1.0087 | 1.0900% |
民生加银中证港股通高股息C | 0.9996 | 1.0900% |
民生创新成长混合 | 2.3811 | 0.7700% |
民生加银新兴产业混合A | 1.1155 | 0.6100% |
民生加银新兴产业混合C | 1.1141 | 0.6100% |
民生新兴成长混合 | 2.6603 | 0.5900% |
民生加银医药健康股票 | 1.0503 | 0.5700% |
民生内地 | 0.8410 | 0.4800% |
民生加银添鑫纯债A | 1.0557 | 0.1100% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
传媒分级 | 1.0610 | 3.7100% |
工银中证传媒指数(LOF)C | 0.9845 | 3.6600% |
传媒母基 | 0.9847 | 3.6600% |
广发中证全指汽车指数A | 1.3999 | 2.6900% |
广发中证全指汽车指数C | 1.3970 | 2.6900% |
体育分级 | 0.9570 | 2.6800% |
泰康港股通大消费指数A | 1.6067 | 2.3500% |
泰康港股通大消费指数C | 1.5955 | 2.3500% |
融通军工 | 1.2415 | 2.2800% |
融通人工智能指数(LOF)C | 1.5011 | 1.9900% |