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民生中证资源指数 - 基金主页(代码:690008)

今天最新净值 0.8430 -0.0230 -2.6600% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.8229% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:0.8430
  • 成立日期:2012-03-08
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:6.827亿份
  • 最近份额:1.2315亿
  • 最近资产:0.75亿
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:蔡晓 武杰
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.07% -2.66% 9.77% 14.38% 34.02% 24.34% 3.56% -15.70%
同类排名 16/1256 1213/1317 29/1295 13/1231 245/1030 567/738 519/563 -
民生中证资源指数(690008)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 0.8430 -2.6600%
2021-03-04 0.8660 -3.1300%
2021-03-03 0.8940 3.4700%
2021-03-02 0.8640 -2.8100%
2021-03-01 0.8890 2.6600%
2021-02-26 0.8660 -4.3100%
民生中证资源指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 12.36% -3.9301%
002460 赣锋锂业 0.0000 7.49% 1.1605%
601088 中国神华 0.0000 5.75% 0.4420%
603799 华友钴业 0.0000 5.26% -10.0037%
600028 中国石化 0.0000 5.22% 1.1236%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.28% -4.5526%
600547 山东黄金 0.0000 4.16% -0.5386%
601857 中国石油 0.0000 3.90% 2.0785%
601225 陕西煤业 0.0000 3.62% -4.5729%
600111 北方稀土 0.0000 2.76% -7.1398%
民生中证资源指数(690008)基金档案
基金代码 690008 基金简称 民生内地 基金全称 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
发行日期 2012-02-06 成立日期 2012-03-08 基金类型 股票指数
基金经理 蔡晓 武杰 基金托管人 建设银行 基金公司 民生加银基金
最近资产 0.75亿 最近份额 1.2315亿 成立份额 6.827亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒分级 1.0610 3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.6600%
传媒母基 0.9847 3.6600%
广发中证全指汽车指数A 1.3999 2.6900%
广发中证全指汽车指数C 1.3970 2.6900%
体育分级 0.9570 2.6800%
泰康港股通大消费指数A 1.6067 2.3500%
泰康港股通大消费指数C 1.5955 2.3500%
融通军工 1.2415 2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.9900%