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民生中证资源指数 - 基金主页(代码:690008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 0.8430 -0.0230 -2.6600% 2021-03-05

盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.8229% 2020-12-25 15:36:00

累计净值：0.8430
成立日期：2012-03-08
基金类型：股票指数
成立份额：6.827亿份
最近份额：1.2315亿
最近资产：0.75亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：蔡晓武杰

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.07%	-2.66%	9.77%	14.38%	34.02%	24.34%	3.56%	-15.70%
同类排名	16/1256	1213/1317	29/1295	13/1231	245/1030	567/738	519/563	-

民生中证资源指数(690008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-03-05	0.8430	-2.6600%
2021-03-04	0.8660	-3.1300%
2021-03-03	0.8940	3.4700%
2021-03-02	0.8640	-2.8100%
2021-03-01	0.8890	2.6600%
2021-02-26	0.8660	-4.3100%

民生中证资源指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	12.36%	-3.9301%
002460	赣锋锂业	0.0000	7.49%	1.1605%
601088	中国神华	0.0000	5.75%	0.4420%
603799	华友钴业	0.0000	5.26%	-10.0037%
600028	中国石化	0.0000	5.22%	1.1236%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.28%	-4.5526%
600547	山东黄金	0.0000	4.16%	-0.5386%
601857	中国石油	0.0000	3.90%	2.0785%
601225	陕西煤业	0.0000	3.62%	-4.5729%
600111	北方稀土	0.0000	2.76%	-7.1398%

民生中证资源指数(690008)基金档案

基金代码	690008	基金简称	民生内地	基金全称	民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
发行日期	2012-02-06	成立日期	2012-03-08	基金类型	股票指数
基金经理	蔡晓武杰	基金托管人	建设银行	基金公司	民生加银基金
最近资产	0.75亿	最近份额	1.2315亿	成立份额	6.827亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.3538	1.1900%
民生加银中证港股通高股息A	1.0087	1.0900%
民生加银中证港股通高股息C	0.9996	1.0900%
民生创新成长混合	2.3811	0.7700%
民生加银新兴产业混合A	1.1155	0.6100%
民生加银新兴产业混合C	1.1141	0.6100%
民生新兴成长混合	2.6603	0.5900%
民生加银医药健康股票	1.0503	0.5700%
民生内地	0.8410	0.4800%
民生加银添鑫纯债A	1.0557	0.1100%

股票指数基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
传媒分级	1.0610	3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C	0.9845	3.6600%
传媒母基	0.9847	3.6600%
广发中证全指汽车指数A	1.3999	2.6900%
广发中证全指汽车指数C	1.3970	2.6900%
体育分级	0.9570	2.6800%
泰康港股通大消费指数A	1.6067	2.3500%
泰康港股通大消费指数C	1.5955	2.3500%
融通军工	1.2415	2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C	1.5011	1.9900%