| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-11-27 | 0.7370 | 0.0000% |
| 2020-11-26 | 0.7370 | 0.4100% |
| 2020-11-25 | 0.7340 | -2.3900% |
| 2020-11-24 | 0.7520 | 0.9400% |
| 2020-11-23 | 0.7450 | 3.4700% |
| 2020-11-20 | 0.7200 | 3.0000% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 10.0700% | 3.7989% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 6.4700% | 1.6580% |
| 600028 | 中国石化 | 0.0000 | 6.2300% | -2.1028% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 5.4900% | -0.2928% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 4.9400% | 1.2298% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 4.7600% | 0.2326% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 4.0000% | -0.9488% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 3.1300% | 0.4376% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 2.8300% | -2.0958% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 2.7900% | -1.5273% |
| 基金代码 | 690008 | 基金简称 | 民生内地 | 基金全称 | 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-02-06 | 成立日期 | 2012-03-08 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 黄一明 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 民生加银基金 |
| 最近资产 | 0.8600亿 | 最近份额 | 1.5168亿 | 成立份额 | 6.827亿份 |
| 管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生稳健 | 3.0710 | 1.6214% |
| 民生前沿科技混合 | 1.7430 | 1.5734% |
| 民生成长 | 2.5090 | 1.4147% |
| 民生300 | 5.4169 | 1.2789% |
| 民生智造2025混合 | 2.0859 | 1.2327% |
| 民生内需 | 2.7210 | 1.2277% |
| 民生养老服务 | 2.3220 | 1.2206% |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 1.3012 | 1.2134% |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 1.2987 | 1.2079% |
| 民生加银品质消费股票A | 1.3391 | 1.1634% |