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民生中证资源指数基金净值查询(690008)

今天最新净值 1.0550 0.0140 1.3400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0420 0.0070 0.6745%
  • 累计净值:1.0550
  • 成立日期:2012-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.827亿份
  • 最近份额:1.8228亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:民生加银基金
  • 基金经理:蔡晓 武杰 何江
近一季民生中证资源指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生中证资源指数(690008)基金累计收益率16.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 690008 民生中证资源指数 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06%
2024-03-27 690008 民生中证资源指数 1.0350 1.0350 1.0420 1.0420 -0.0070 -0.67%
2024-03-26 690008 民生中证资源指数 1.0420 1.0420 1.0490 1.0490 -0.0070 -0.67%
2024-03-25 690008 民生中证资源指数 1.0490 1.0490 1.0400 1.0400 0.0090 0.87%
2024-03-22 690008 民生中证资源指数 1.0400 1.0400 1.0560 1.0560 -0.0160 -1.52%
2024-03-21 690008 民生中证资源指数 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28%
2024-03-20 690008 民生中证资源指数 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19%
2024-03-19 690008 民生中证资源指数 1.0510 1.0510 1.0530 1.0530 -0.0020 -0.19%
2024-03-15 690008 民生中证资源指数 1.0550 1.0550 1.0410 1.0410 0.0140 1.34%
2024-03-14 690008 民生中证资源指数 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26%
2024-03-13 690008 民生中证资源指数 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39%
2024-03-12 690008 民生中证资源指数 1.0240 1.0240 1.0520 1.0520 -0.0280 -2.66%
2024-03-11 690008 民生中证资源指数 1.0520 1.0520 1.0570 1.0570 -0.0050 -0.47%
2024-03-08 690008 民生中证资源指数 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76%
2024-03-07 690008 民生中证资源指数 1.0490 1.0490 1.0320 1.0320 0.0170 1.65%
2024-03-06 690008 民生中证资源指数 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39%
2024-03-05 690008 民生中证资源指数 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29%
2024-03-04 690008 民生中证资源指数 1.0250 1.0250 1.0120 1.0120 0.0130 1.28%
2024-03-01 690008 民生中证资源指数 1.0120 1.0120 1.0050 1.0050 0.0070 0.70%
2024-02-29 690008 民生中证资源指数 1.0050 1.0050 0.9910 0.9910 0.0140 1.41%
2024-02-28 690008 民生中证资源指数 0.9910 0.9910 0.9990 0.9990 -0.0080 -0.80%
2024-02-27 690008 民生中证资源指数 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71%
2024-02-26 690008 民生中证资源指数 0.9920 0.9920 1.0080 1.0080 -0.0160 -1.59%
2024-02-23 690008 民生中证资源指数 1.0080 1.0080 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.10%
2024-02-22 690008 民生中证资源指数 1.0090 1.0090 0.9860 0.9860 0.0230 2.33%
2024-02-21 690008 民生中证资源指数 0.9860 0.9860 0.9840 0.9840 0.0020 0.20%
2024-02-20 690008 民生中证资源指数 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41%
2024-02-19 690008 民生中证资源指数 0.9800 0.9800 0.9580 0.9580 0.0220 2.30%
2024-02-08 690008 民生中证资源指数 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52%
2024-02-07 690008 民生中证资源指数 0.9530 0.9530 0.9300 0.9300 0.0230 2.47%
2024-02-06 690008 民生中证资源指数 0.9300 0.9300 0.9080 0.9080 0.0220 2.42%
2024-02-05 690008 民生中证资源指数 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11%
2024-02-02 690008 民生中证资源指数 0.9090 0.9090 0.9180 0.9180 -0.0090 -0.98%
2024-02-01 690008 民生中证资源指数 0.9180 0.9180 0.9250 0.9250 -0.0070 -0.76%
2024-01-31 690008 民生中证资源指数 0.9250 0.9250 0.9330 0.9330 -0.0080 -0.86%
2024-01-30 690008 民生中证资源指数 0.9330 0.9330 0.9430 0.9430 -0.0100 -1.06%
2024-01-29 690008 民生中证资源指数 0.9430 0.9430 0.9510 0.9510 -0.0080 -0.84%
2024-01-26 690008 民生中证资源指数 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63%
2024-01-25 690008 民生中证资源指数 0.9450 0.9450 0.9130 0.9130 0.0320 3.50%
2024-01-24 690008 民生中证资源指数 0.9130 0.9130 0.8970 0.8970 0.0160 1.78%
2024-01-23 690008 民生中证资源指数 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79%
2024-01-22 690008 民生中证资源指数 0.8900 0.8900 0.9160 0.9160 -0.0260 -2.84%
2024-01-19 690008 民生中证资源指数 0.9160 0.9160 0.9230 0.9230 -0.0070 -0.76%
2024-01-18 690008 民生中证资源指数 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.22%
2024-01-17 690008 民生中证资源指数 0.9210 0.9210 0.9430 0.9430 -0.0220 -2.33%
2024-01-16 690008 民生中证资源指数 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.00%
2024-01-15 690008 民生中证资源指数 0.9430 0.9430 0.9440 0.9440 -0.0010 -0.11%
2024-01-12 690008 民生中证资源指数 0.9440 0.9440 0.9440 0.9440 0.0000 0.00%
2024-01-11 690008 民生中证资源指数 0.9440 0.9440 0.9450 0.9450 -0.0010 -0.11%
2024-01-10 690008 民生中证资源指数 0.9450 0.9450 0.9500 0.9500 -0.0050 -0.53%
2024-01-09 690008 民生中证资源指数 0.9500 0.9500 0.9440 0.9440 0.0060 0.64%
2024-01-08 690008 民生中证资源指数 0.9440 0.9440 0.9520 0.9520 -0.0080 -0.84%
2024-01-05 690008 民生中证资源指数 0.9520 0.9520 0.9560 0.9560 -0.0040 -0.42%
2024-01-04 690008 民生中证资源指数 0.9560 0.9560 0.9580 0.9580 -0.0020 -0.21%
2024-01-03 690008 民生中证资源指数 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52%
2024-01-02 690008 民生中证资源指数 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85%
2023-12-29 690008 民生中证资源指数 0.9450 0.9450 0.9410 0.9410 0.0040 0.43%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%