国泰消费优选股票基金净值查询(005970)
今天最新净值
2.0844
0.0087 0.42%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0823
-0.0063 -0.3022%
- 累计净值：2.0844
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8617亿
- 最近资产：9.98亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：彭凌志 李海
近一季,国泰消费优选股票(005970)基金累计收益率-7.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0886 |
2.0886 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0042 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0844 |
2.0844 |
2.0757 |
2.0757 |
0.0087 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0757 |
2.0757 |
2.0844 |
2.0844 |
-0.0087 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0844 |
2.0844 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0179 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0665 |
2.0665 |
2.0888 |
2.0888 |
-0.0223 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0888 |
2.0888 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0085 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0973 |
2.0973 |
2.0973 |
2.0973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0973 |
2.0973 |
2.1156 |
2.1156 |
-0.0183 |
-0.87% |
| 2025-12-03 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1156 |
2.1156 |
2.1256 |
2.1256 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1256 |
2.1256 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0044 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-01 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1161 |
2.1161 |
0.0139 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1161 |
2.1161 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0071 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1090 |
2.1090 |
2.1127 |
2.1127 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1127 |
2.1127 |
2.1013 |
2.1013 |
0.0114 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1013 |
2.1013 |
2.0946 |
2.0946 |
0.0067 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0946 |
2.0946 |
2.1045 |
2.1045 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1045 |
2.1045 |
2.1066 |
2.1066 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-11-20 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1066 |
2.1066 |
2.1154 |
2.1154 |
-0.0088 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1154 |
2.1154 |
2.1079 |
2.1079 |
0.0075 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1079 |
2.1079 |
2.1135 |
2.1135 |
-0.0056 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1135 |
2.1135 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0211 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1346 |
2.1346 |
2.1504 |
2.1504 |
-0.0158 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1504 |
2.1504 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2025-11-12 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1600 |
2.1600 |
2.1586 |
2.1586 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1586 |
2.1586 |
2.1622 |
2.1622 |
-0.0036 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-10 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1622 |
2.1622 |
2.1133 |
2.1133 |
0.0489 |
2.31% |
| 2025-11-07 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1133 |
2.1133 |
2.1172 |
2.1172 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1172 |
2.1172 |
2.1055 |
2.1055 |
0.0117 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1055 |
2.1055 |
2.0969 |
2.0969 |
0.0086 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.0969 |
2.0969 |
2.1252 |
2.1252 |
-0.0283 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1252 |
2.1252 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0148 |
-0.69% |
| 2025-10-31 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1225 |
2.1225 |
0.0175 |
0.82% |
| 2025-10-30 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1225 |
2.1225 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0075 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1299 |
2.1299 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1299 |
2.1299 |
2.1301 |
2.1301 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1301 |
2.1301 |
2.1333 |
2.1333 |
-0.0032 |
-0.15% |
| 2025-10-24 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1333 |
2.1333 |
2.1488 |
2.1488 |
-0.0155 |
-0.72% |
| 2025-10-23 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1488 |
2.1488 |
2.1589 |
2.1589 |
-0.0101 |
-0.47% |
| 2025-10-22 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1589 |
2.1589 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0153 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1742 |
2.1742 |
2.1716 |
2.1716 |
0.0026 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1716 |
2.1716 |
2.1872 |
2.1872 |
-0.0156 |
-0.71% |
| 2025-10-17 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1872 |
2.1872 |
2.2242 |
2.2242 |
-0.0370 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2242 |
2.2242 |
2.2172 |
2.2172 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2172 |
2.2172 |
2.1873 |
2.1873 |
0.0299 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1873 |
2.1873 |
2.1829 |
2.1829 |
0.0044 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.1829 |
2.1829 |
2.2203 |
2.2203 |
-0.0374 |
-1.68% |
| 2025-10-10 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2203 |
2.2203 |
2.2099 |
2.2099 |
0.0104 |
0.47% |
| 2025-10-09 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2099 |
2.2099 |
2.2178 |
2.2178 |
-0.0079 |
-0.36% |
| 2025-09-30 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2178 |
2.2178 |
2.2079 |
2.2079 |
0.0099 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2079 |
2.2079 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2025-09-26 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2122 |
2.2122 |
2.2015 |
2.2015 |
0.0107 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2015 |
2.2015 |
2.2157 |
2.2157 |
-0.0142 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2157 |
2.2157 |
2.2191 |
2.2191 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2191 |
2.2191 |
2.2198 |
2.2198 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2198 |
2.2198 |
2.2484 |
2.2484 |
-0.0286 |
-1.27% |
| 2025-09-19 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2484 |
2.2484 |
2.2431 |
2.2431 |
0.0053 |
0.24% |
| 2025-09-18 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2431 |
2.2431 |
2.2799 |
2.2799 |
-0.0368 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2799 |
2.2799 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0080 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
005970 |
国泰消费优选股票 |
2.2719 |
2.2719 |
2.2692 |
2.2692 |
0.0027 |
0.12% |
