天弘多元收益债券A(天弘多元收益A)基金净值查询(010118)
今天最新净值
1.3471
-0.0058 -0.43%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3540
0.0030 0.2193%
- 累计净值：1.3471
- 成立日期：2020-10-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：36.8040亿
- 最近资产：19.36亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广 任明
近一季天弘多元收益债券A|天弘多元收益A基金净值查询
近一季,天弘多元收益债券A(010118)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3529 |
1.3529 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0032 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-03 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3555 |
1.3555 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3691 |
1.3691 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-12 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3667 |
1.3667 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3603 |
1.3603 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-03 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3506 |
1.3506 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0066 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3433 |
1.3433 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3422 |
1.3422 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3392 |
1.3392 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-10-16 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-10-14 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-10-13 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-10-09 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-09-25 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3156 |
1.3156 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0047 |
-0.36% |
