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天弘多元收益债券A基金净值查询(010118)

今天最新净值 1.0539 0.0077 0.7400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0400 0.0021 0.2006%
  • 累计净值:1.0539
  • 成立日期:2020-10-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:48.0374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杜广 任明
近一季天弘多元收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘多元收益债券A(010118)基金累计收益率-3.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010118 天弘多元收益债券A 1.0379 1.0379 1.0522 1.0522 -0.0143 -1.36%
2024-03-26 010118 天弘多元收益债券A 1.0522 1.0522 1.0543 1.0543 -0.0021 -0.20%
2024-03-25 010118 天弘多元收益债券A 1.0543 1.0543 1.0614 1.0614 -0.0071 -0.67%
2024-03-22 010118 天弘多元收益债券A 1.0614 1.0614 1.0693 1.0693 -0.0079 -0.74%
2024-03-21 010118 天弘多元收益债券A 1.0693 1.0693 1.0676 1.0676 0.0017 0.16%
2024-03-20 010118 天弘多元收益债券A 1.0676 1.0676 1.0628 1.0628 0.0048 0.45%
2024-03-19 010118 天弘多元收益债券A 1.0628 1.0628 1.0623 1.0623 0.0005 0.05%
2024-03-18 010118 天弘多元收益债券A 1.0623 1.0623 1.0539 1.0539 0.0084 0.80%
2024-03-15 010118 天弘多元收益债券A 1.0539 1.0539 1.0462 1.0462 0.0077 0.74%
2024-03-14 010118 天弘多元收益债券A 1.0462 1.0462 1.0500 1.0500 -0.0038 -0.36%
2024-03-13 010118 天弘多元收益债券A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2024-03-12 010118 天弘多元收益债券A 1.0499 1.0499 1.0446 1.0446 0.0053 0.51%
2024-03-11 010118 天弘多元收益债券A 1.0446 1.0446 1.0355 1.0355 0.0091 0.88%
2024-03-08 010118 天弘多元收益债券A 1.0355 1.0355 1.0339 1.0339 0.0016 0.15%
2024-03-07 010118 天弘多元收益债券A 1.0339 1.0339 1.0367 1.0367 -0.0028 -0.27%
2024-03-06 010118 天弘多元收益债券A 1.0367 1.0367 1.0353 1.0353 0.0014 0.14%
2024-03-05 010118 天弘多元收益债券A 1.0353 1.0353 1.0433 1.0433 -0.0080 -0.77%
2024-03-04 010118 天弘多元收益债券A 1.0433 1.0433 1.0495 1.0495 -0.0062 -0.59%
2024-03-01 010118 天弘多元收益债券A 1.0495 1.0495 1.0468 1.0468 0.0027 0.26%
2024-02-29 010118 天弘多元收益债券A 1.0468 1.0468 1.0326 1.0326 0.0142 1.38%
2024-02-28 010118 天弘多元收益债券A 1.0326 1.0326 1.0572 1.0572 -0.0246 -2.33%
2024-02-27 010118 天弘多元收益债券A 1.0572 1.0572 1.0525 1.0525 0.0047 0.45%
2024-02-26 010118 天弘多元收益债券A 1.0525 1.0525 1.0512 1.0512 0.0013 0.12%
2024-02-23 010118 天弘多元收益债券A 1.0512 1.0512 1.0465 1.0465 0.0047 0.45%
2024-02-22 010118 天弘多元收益债券A 1.0465 1.0465 1.0439 1.0439 0.0026 0.25%
2024-02-21 010118 天弘多元收益债券A 1.0439 1.0439 1.0304 1.0304 0.0135 1.31%
2024-02-20 010118 天弘多元收益债券A 1.0304 1.0304 1.0180 1.0180 0.0124 1.22%
2024-02-19 010118 天弘多元收益债券A 1.0180 1.0180 1.0111 1.0111 0.0069 0.68%
2024-02-08 010118 天弘多元收益债券A 1.0111 1.0111 0.9918 0.9918 0.0193 1.95%
2024-02-07 010118 天弘多元收益债券A 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%
2024-02-06 010118 天弘多元收益债券A 0.9912 0.9912 0.9656 0.9656 0.0256 2.65%
2024-02-05 010118 天弘多元收益债券A 0.9656 0.9656 0.9884 0.9884 -0.0228 -2.31%
2024-02-02 010118 天弘多元收益债券A 0.9884 0.9884 1.0001 1.0001 -0.0117 -1.17%
2024-02-01 010118 天弘多元收益债券A 1.0001 1.0001 1.0029 1.0029 -0.0028 -0.28%
2024-01-31 010118 天弘多元收益债券A 1.0029 1.0029 1.0200 1.0200 -0.0171 -1.68%
2024-01-30 010118 天弘多元收益债券A 1.0200 1.0200 1.0357 1.0357 -0.0157 -1.52%
2024-01-29 010118 天弘多元收益债券A 1.0357 1.0357 1.0504 1.0504 -0.0147 -1.40%
2024-01-26 010118 天弘多元收益债券A 1.0504 1.0504 1.0472 1.0472 0.0032 0.31%
2024-01-25 010118 天弘多元收益债券A 1.0472 1.0472 1.0246 1.0246 0.0226 2.21%
2024-01-24 010118 天弘多元收益债券A 1.0246 1.0246 1.0259 1.0259 -0.0013 -0.13%
2024-01-23 010118 天弘多元收益债券A 1.0259 1.0259 1.0242 1.0242 0.0017 0.17%
2024-01-22 010118 天弘多元收益债券A 1.0242 1.0242 1.0545 1.0545 -0.0303 -2.87%
2024-01-19 010118 天弘多元收益债券A 1.0545 1.0545 1.0570 1.0570 -0.0025 -0.24%
2024-01-18 010118 天弘多元收益债券A 1.0570 1.0570 1.0612 1.0612 -0.0042 -0.40%
2024-01-17 010118 天弘多元收益债券A 1.0612 1.0612 1.0778 1.0778 -0.0166 -1.54%
2024-01-16 010118 天弘多元收益债券A 1.0778 1.0778 1.0821 1.0821 -0.0043 -0.40%
2024-01-15 010118 天弘多元收益债券A 1.0821 1.0821 1.0850 1.0850 -0.0029 -0.27%
2024-01-12 010118 天弘多元收益债券A 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2024-01-11 010118 天弘多元收益债券A 1.0848 1.0848 1.0766 1.0766 0.0082 0.76%
2024-01-10 010118 天弘多元收益债券A 1.0766 1.0766 1.0799 1.0799 -0.0033 -0.31%
2024-01-09 010118 天弘多元收益债券A 1.0799 1.0799 1.0736 1.0736 0.0063 0.59%
2024-01-08 010118 天弘多元收益债券A 1.0736 1.0736 1.0883 1.0883 -0.0147 -1.35%
2024-01-05 010118 天弘多元收益债券A 1.0883 1.0883 1.0947 1.0947 -0.0064 -0.58%
2024-01-04 010118 天弘多元收益债券A 1.0947 1.0947 1.0973 1.0973 -0.0026 -0.24%
2024-01-03 010118 天弘多元收益债券A 1.0973 1.0973 1.1057 1.1057 -0.0084 -0.76%
2024-01-02 010118 天弘多元收益债券A 1.1057 1.1057 1.1037 1.1037 0.0020 0.18%
2023-12-29 010118 天弘多元收益债券A 1.1037 1.1037 1.0944 1.0944 0.0093 0.85%
2023-12-28 010118 天弘多元收益债券A 1.0944 1.0944 1.0762 1.0762 0.0182 1.69%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%