天弘多元收益债券A(天弘多元收益A)基金净值查询(010118)

今天最新净值 1.3471 -0.0058 -0.43% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3470 -0.0001 -0.0044%

累计净值：1.3471
成立日期：2020-10-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：36.8040亿
最近资产：19.36亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杜广任明

近一月天弘多元收益债券A|天弘多元收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘多元收益债券A(010118)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010118	天弘多元收益债券A	1.3510	1.3510	1.3471	1.3471	0.0039	0.29%
2025-12-16	010118	天弘多元收益债券A	1.3471	1.3471	1.3529	1.3529	-0.0058	-0.43%
2025-12-15	010118	天弘多元收益债券A	1.3529	1.3529	1.3514	1.3514	0.0015	0.11%
2025-12-12	010118	天弘多元收益债券A	1.3514	1.3514	1.3473	1.3473	0.0041	0.30%
2025-12-11	010118	天弘多元收益债券A	1.3473	1.3473	1.3483	1.3483	-0.0010	-0.07%
2025-12-10	010118	天弘多元收益债券A	1.3483	1.3483	1.3468	1.3468	0.0015	0.11%
2025-12-09	010118	天弘多元收益债券A	1.3468	1.3468	1.3518	1.3518	-0.0050	-0.37%
2025-12-08	010118	天弘多元收益债券A	1.3518	1.3518	1.3529	1.3529	-0.0011	-0.08%
2025-12-05	010118	天弘多元收益债券A	1.3529	1.3529	1.3509	1.3509	0.0020	0.15%
2025-12-04	010118	天弘多元收益债券A	1.3509	1.3509	1.3541	1.3541	-0.0032	-0.24%

2025-12-03	010118	天弘多元收益债券A	1.3541	1.3541	1.3564	1.3564	-0.0023	-0.17%
2025-12-02	010118	天弘多元收益债券A	1.3564	1.3564	1.3574	1.3574	-0.0010	-0.07%
2025-12-01	010118	天弘多元收益债券A	1.3574	1.3574	1.3527	1.3527	0.0047	0.35%
2025-11-28	010118	天弘多元收益债券A	1.3527	1.3527	1.3512	1.3512	0.0015	0.11%
2025-11-27	010118	天弘多元收益债券A	1.3512	1.3512	1.3524	1.3524	-0.0012	-0.09%
2025-11-26	010118	天弘多元收益债券A	1.3524	1.3524	1.3578	1.3578	-0.0054	-0.40%
2025-11-25	010118	天弘多元收益债券A	1.3578	1.3578	1.3555	1.3555	0.0023	0.17%
2025-11-24	010118	天弘多元收益债券A	1.3555	1.3555	1.3577	1.3577	-0.0022	-0.16%
2025-11-21	010118	天弘多元收益债券A	1.3577	1.3577	1.3646	1.3646	-0.0069	-0.51%
2025-11-20	010118	天弘多元收益债券A	1.3646	1.3646	1.3635	1.3635	0.0011	0.08%
2025-11-19	010118	天弘多元收益债券A	1.3635	1.3635	1.3611	1.3611	0.0024	0.18%
2025-11-18	010118	天弘多元收益债券A	1.3611	1.3611	1.3645	1.3645	-0.0034	-0.25%

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基金名称	单位净值	日增长率
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