天弘多元收益债券A基金净值查询(010118)
今天最新净值
1.0539
0.0077 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0614
-0.0001 -0.0067%
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：2020-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.0374亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广 任明
近一月,天弘多元收益债券A(010118)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0270 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0175 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0146 |
-1.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0102 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0164 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0513 |
1.0513 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0069 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-03-27 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0143 |
-1.36% |
