天弘多元收益债券A基金净值查询(010118)
今天最新净值
1.0539
0.0077 0.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0614
-0.0001 -0.0067%
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：2020-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.0374亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广 任明
近一周,天弘多元收益债券A(010118)基金累计收益率1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0691 |
1.0691 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-04-25 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-04-23 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
010118 |
天弘多元收益债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0045 |
-0.43% |
