天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C基金净值查询(019170)
今天最新净值
0.9897
0.0129 1.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9384
0.0001 0.0096%
- 累计净值：0.9897
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：
近一季天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C基金净值查询
近一季,天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C(019170)基金累计收益率13.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9661 |
0.9661 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0396 |
4.27% |
| 2024-04-24 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9383 |
0.9383 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0445 |
4.98% |
| 2024-04-23 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0074 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0089 |
-0.99% |
| 2024-04-19 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8953 |
0.8953 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0203 |
-2.22% |
| 2024-04-18 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2024-04-17 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9220 |
0.9220 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0311 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8909 |
0.8909 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0251 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-04-12 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0039 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-11 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0161 |
-1.74% |
| 2024-04-09 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9256 |
0.9256 |
0.9239 |
0.9239 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9239 |
0.9239 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0299 |
-3.13% |
| 2024-04-02 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0163 |
-1.68% |
| 2024-04-01 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9708 |
0.9708 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0229 |
2.42% |
| 2024-03-29 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0074 |
-0.77% |
| 2024-03-28 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0270 |
2.91% |
| 2024-03-27 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0372 |
-3.85% |
| 2024-03-26 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0228 |
-2.31% |
| 2024-03-25 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9883 |
0.9883 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0284 |
-2.79% |
| 2024-03-22 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-21 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
1.0146 |
1.0146 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0165 |
1.65% |
|
|
| 2024-03-19 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9981 |
0.9981 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2024-03-18 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
1.0107 |
1.0107 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0210 |
2.12% |
| 2024-03-15 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0129 |
1.32% |
| 2024-03-14 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0068 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0130 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0173 |
1.82% |
| 2024-03-07 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0231 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9714 |
0.9714 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0113 |
-1.15% |
| 2024-03-04 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0130 |
1.34% |
| 2024-03-01 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9379 |
0.9379 |
0.0341 |
3.64% |
| 2024-02-29 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0321 |
3.54% |
| 2024-02-28 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0408 |
-4.31% |
| 2024-02-27 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0448 |
4.97% |
| 2024-02-26 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.9018 |
0.9018 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-02-23 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0277 |
3.19% |
| 2024-02-21 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-02-20 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8731 |
0.8731 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8723 |
0.8723 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0483 |
5.86% |
| 2024-02-08 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8015 |
0.8015 |
0.0225 |
2.81% |
| 2024-02-07 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0119 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0510 |
6.90% |
| 2024-02-05 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0199 |
-2.62% |
| 2024-02-02 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0194 |
-2.49% |
| 2024-02-01 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.7779 |
0.7779 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0119 |
1.55% |
| 2024-01-31 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.7660 |
0.7660 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0309 |
-3.88% |
| 2024-01-30 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.7969 |
0.7969 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0195 |
-2.39% |
| 2024-01-29 |
019170 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0355 |
-4.17% |
